vs
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD（AXS）とGENWORTH FINANCIAL INC（GNW）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
GENWORTH FINANCIAL INCの直近四半期売上が大きい（$1.8B vs $1.7B、AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの約1.0倍）。AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの純利益率が高く（16.7% vs 0.1%、差は16.6%）。AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの前年同期比売上増加率が高い（17.8% vs 0.1%）。過去8四半期でAXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの売上複合成長率が高い（10.3% vs -2.2%）
AXISキャピタル・ホールディングス・リミテッドはAXISグループの持株会社で、バミューダ、米国、カナダ、欧州、シンガポールの子会社や支店網を通じ多様なリスク移転商品・サービスを提供する。保険事業は財産、専門職責任、テロ、海運、エネルギー、環境などをカバーし、再保険事業は財産、専門職責任、信用債券などを扱う。
ジェンワース・フィナンシャルは米国バージニア州リッチモンドに本社を置く金融サービス企業で、生命保険、長期介護保険、住宅ローン保険、年金商品を提供し、顧客のリスク管理と資産保障をサポートしています。
AXS vs GNW — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $1.8B |
| 純利益 | $289.6M | $2.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 19.0% | 1.0% |
| 純利益率 | 16.7% | 0.1% |
| 売上前年比 | 17.8% | 0.1% |
| 純利益前年比 | -1.4% | 300.0% |
| EPS（希薄化後） | $3.63 | $0.01 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.7B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.9B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $1.9B |
| Q4 25 | $289.6M | $2.0M | ||
| Q3 25 | $301.9M | $116.0M | ||
| Q2 25 | $223.4M | $51.0M | ||
| Q1 25 | $194.1M | $54.0M | ||
| Q4 24 | $293.6M | $-1.0M | ||
| Q3 24 | $180.7M | $85.0M | ||
| Q2 24 | $212.0M | $76.0M | ||
| Q1 24 | $395.5M | $139.0M |
| Q4 25 | 19.0% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 22.1% | 8.5% | ||
| Q2 25 | 17.2% | 3.8% | ||
| Q1 25 | 15.5% | 2.9% | ||
| Q4 24 | 18.6% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 14.2% | 2.6% | ||
| Q2 24 | 17.4% | 7.1% | ||
| Q1 24 | 19.0% | 4.6% |
| Q4 25 | 16.7% | 0.1% | ||
| Q3 25 | 18.0% | 6.0% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 2.8% | ||
| Q1 25 | 12.8% | 3.0% | ||
| Q4 24 | 20.0% | -0.1% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 4.5% | ||
| Q2 24 | 14.6% | 4.3% | ||
| Q1 24 | 27.8% | 7.5% |
| Q4 25 | $3.63 | $0.01 | ||
| Q3 25 | $3.74 | $0.28 | ||
| Q2 25 | $2.72 | $0.12 | ||
| Q1 25 | $2.26 | $0.13 | ||
| Q4 24 | $3.38 | $0.01 | ||
| Q3 24 | $2.04 | $0.19 | ||
| Q2 24 | $2.40 | $0.17 | ||
| Q1 24 | $4.53 | $0.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $820.3M | — |
| 総負債低いほど良い | — | $1.5B |
| 株主資本純資産 | $6.4B | $8.8B |
| 総資産 | $34.5B | $88.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.17× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $820.3M | — | ||
| Q3 25 | $825.9M | — | ||
| Q2 25 | $852.1M | — | ||
| Q1 25 | $2.8B | — | ||
| Q4 24 | $2.1B | — | ||
| Q3 24 | $981.0M | — | ||
| Q2 24 | $1.1B | — | ||
| Q1 24 | $1.1B | — |
| Q4 25 | — | $1.5B | ||
| Q3 25 | — | $1.5B | ||
| Q2 25 | — | $1.5B | ||
| Q1 25 | — | $1.5B | ||
| Q4 24 | — | $1.5B | ||
| Q3 24 | — | $1.5B | ||
| Q2 24 | — | $1.6B | ||
| Q1 24 | — | $1.6B |
| Q4 25 | $6.4B | $8.8B | ||
| Q3 25 | $6.4B | $8.8B | ||
| Q2 25 | $6.2B | $8.8B | ||
| Q1 25 | $5.9B | $8.7B | ||
| Q4 24 | $6.1B | $8.5B | ||
| Q3 24 | $6.1B | $8.3B | ||
| Q2 24 | $5.7B | $8.5B | ||
| Q1 24 | $5.5B | $8.0B |
| Q4 25 | $34.5B | $88.1B | ||
| Q3 25 | $34.3B | $88.5B | ||
| Q2 25 | $34.2B | $87.3B | ||
| Q1 25 | $33.2B | $87.3B | ||
| Q4 24 | $32.5B | $86.9B | ||
| Q3 24 | $32.7B | $90.8B | ||
| Q2 24 | $32.1B | $87.5B | ||
| Q1 24 | $31.8B | $89.2B |
| Q4 25 | — | 0.17× | ||
| Q3 25 | — | 0.17× | ||
| Q2 25 | — | 0.17× | ||
| Q1 25 | — | 0.17× | ||
| Q4 24 | — | 0.18× | ||
| Q3 24 | — | 0.19× | ||
| Q2 24 | — | 0.18× | ||
| Q1 24 | — | 0.20× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $630.4M | $200.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.18× | 100.00× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $630.4M | $200.0M | ||
| Q3 25 | $673.8M | $87.0M | ||
| Q2 25 | $-1.7B | $6.0M | ||
| Q1 25 | $309.1M | $34.0M | ||
| Q4 24 | $355.5M | $27.0M | ||
| Q3 24 | $587.0M | $161.0M | ||
| Q2 24 | $518.1M | $7.0M | ||
| Q1 24 | $384.1M | $-107.0M |
| Q4 25 | 2.18× | 100.00× | ||
| Q3 25 | 2.23× | 0.75× | ||
| Q2 25 | -7.41× | 0.12× | ||
| Q1 25 | 1.59× | 0.63× | ||
| Q4 24 | 1.21× | — | ||
| Q3 24 | 3.25× | 1.89× | ||
| Q2 24 | 2.44× | 0.09× | ||
| Q1 24 | 0.97× | -0.77× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AXS
| Reinsurance | $1.4B | 82% |
| Other | $311.3M | 18% |
GNW
| Enact Segment | $1.3B | 70% |
| Other | $386.0M | 22% |
| Annuities | $106.0M | 6% |
| Utilities | $20.0M | 1% |
| Consumer Cyclical | $17.0M | 1% |
| Energy | $4.0M | 0% |
