vs
GENWORTH FINANCIAL INC（GNW）とSunrun Inc.（RUN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
GENWORTH FINANCIAL INCの直近四半期売上が大きい（$1.8B vs $1.2B、Sunrun Inc.の約1.5倍）。Sunrun Inc.の純利益率が高く（8.9% vs 0.1%、差は8.8%）。Sunrun Inc.の前年同期比売上増加率が高い（123.5% vs 0.1%）。過去8四半期でSunrun Inc.の売上複合成長率が高い（59.0% vs -2.2%）
ジェンワース・フィナンシャルは米国バージニア州リッチモンドに本社を置く金融サービス企業で、生命保険、長期介護保険、住宅ローン保険、年金商品を提供し、顧客のリスク管理と資産保障をサポートしています。
Sunrun Inc.はアメリカの太陽光発電システム・バッテリー貯蔵製品プロバイダーで、主に住宅顧客向けにサービスを提供しています。2007年に設立され、本社はカリフォルニア州サンフランシスコに位置し、家庭向けクリーンエネルギーソリューションを展開しています。
GNW vs RUN — 直接比較
売上が大きい
GNW
1.5倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
RUN
+123.4%の差
0.1%
純利益率が高い
RUN
純利益率が8.8%高い
0.1%
2年売上CAGRが高い
RUN
2年複合成長率
-2.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.8B | $1.2B |
| 純利益 | $2.0M | $103.6M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 1.0% | 8.4% |
| 純利益率 | 0.1% | 8.9% |
| 売上前年比 | 0.1% | 123.5% |
| 純利益前年比 | 300.0% | 103.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.01 | $0.38 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上GNWRUN
| Q4 25 | $1.8B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $724.6M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $569.3M | ||
| Q1 25 | $1.8B | $504.3M | ||
| Q4 24 | $1.8B | $518.5M | ||
| Q3 24 | $1.9B | $537.2M | ||
| Q2 24 | $1.8B | $523.9M | ||
| Q1 24 | $1.9B | $458.2M |
純利益GNWRUN
| Q4 25 | $2.0M | $103.6M | ||
| Q3 25 | $116.0M | $16.6M | ||
| Q2 25 | $51.0M | $279.8M | ||
| Q1 25 | $54.0M | $50.0M | ||
| Q4 24 | $-1.0M | $-2.8B | ||
| Q3 24 | $85.0M | $-83.8M | ||
| Q2 24 | $76.0M | $139.1M | ||
| Q1 24 | $139.0M | $-87.8M |
営業利益率GNWRUN
| Q4 25 | 1.0% | 8.4% | ||
| Q3 25 | 8.5% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 3.8% | -19.7% | ||
| Q1 25 | 2.9% | -22.8% | ||
| Q4 24 | 3.1% | -628.0% | ||
| Q3 24 | 2.6% | -23.8% | ||
| Q2 24 | 7.1% | -24.4% | ||
| Q1 24 | 4.6% | -40.0% |
純利益率GNWRUN
| Q4 25 | 0.1% | 8.9% | ||
| Q3 25 | 6.0% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 2.8% | 49.1% | ||
| Q1 25 | 3.0% | 9.9% | ||
| Q4 24 | -0.1% | -542.7% | ||
| Q3 24 | 4.5% | -15.6% | ||
| Q2 24 | 4.3% | 26.5% | ||
| Q1 24 | 7.5% | -19.2% |
EPS（希薄化後）GNWRUN
| Q4 25 | $0.01 | $0.38 | ||
| Q3 25 | $0.28 | $0.06 | ||
| Q2 25 | $0.12 | $1.07 | ||
| Q1 25 | $0.13 | $0.20 | ||
| Q4 24 | $0.01 | $-12.59 | ||
| Q3 24 | $0.19 | $-0.37 | ||
| Q2 24 | $0.17 | $0.55 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $-0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | — |
| 総負債低いほど良い | $1.5B | $14.7B |
| 株主資本純資産 | $8.8B | $3.1B |
| 総資産 | $88.1B | $22.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.17× | 4.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
総負債GNWRUN
| Q4 25 | $1.5B | $14.7B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $14.6B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $14.0B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $13.6B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $12.9B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $12.5B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $12.0B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $11.1B |
株主資本GNWRUN
| Q4 25 | $8.8B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $8.8B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $8.8B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $8.7B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $8.5B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $8.3B | $5.3B | ||
| Q2 24 | $8.5B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $8.0B | $5.2B |
総資産GNWRUN
| Q4 25 | $88.1B | $22.6B | ||
| Q3 25 | $88.5B | $22.2B | ||
| Q2 25 | $87.3B | $21.2B | ||
| Q1 25 | $87.3B | $20.4B | ||
| Q4 24 | $86.9B | $19.9B | ||
| Q3 24 | $90.8B | $22.1B | ||
| Q2 24 | $87.5B | $21.4B | ||
| Q1 24 | $89.2B | $20.8B |
負債/資本比率GNWRUN
| Q4 25 | 0.17× | 4.69× | ||
| Q3 25 | 0.17× | 4.90× | ||
| Q2 25 | 0.17× | 4.80× | ||
| Q1 25 | 0.17× | 5.19× | ||
| Q4 24 | 0.18× | 5.05× | ||
| Q3 24 | 0.19× | 2.36× | ||
| Q2 24 | 0.18× | 2.23× | ||
| Q1 24 | 0.20× | 2.15× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $200.0M | $96.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 100.00× | 0.94× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローGNWRUN
| Q4 25 | $200.0M | $96.9M | ||
| Q3 25 | $87.0M | $-121.5M | ||
| Q2 25 | $6.0M | $-292.7M | ||
| Q1 25 | $34.0M | $-104.2M | ||
| Q4 24 | $27.0M | $-258.4M | ||
| Q3 24 | $161.0M | $-156.2M | ||
| Q2 24 | $7.0M | $-208.5M | ||
| Q1 24 | $-107.0M | $-143.1M |
フリーキャッシュフローGNWRUN
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $-156.4M | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
FCFマージンGNWRUN
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | -29.1% | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
設備投資強度GNWRUN
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.0% | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュ転換率GNWRUN
| Q4 25 | 100.00× | 0.94× | ||
| Q3 25 | 0.75× | -7.33× | ||
| Q2 25 | 0.12× | -1.05× | ||
| Q1 25 | 0.63× | -2.08× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 1.89× | — | ||
| Q2 24 | 0.09× | -1.50× | ||
| Q1 24 | -0.77× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GNW
| Enact Segment | $1.3B | 70% |
| Other | $386.0M | 22% |
| Annuities | $106.0M | 6% |
| Utilities | $20.0M | 1% |
| Consumer Cyclical | $17.0M | 1% |
| Energy | $4.0M | 0% |
RUN
| Products | $692.3M | 60% |
| Customer Agreements | $435.2M | 38% |
| Manufactured Product Other | $56.7M | 5% |
| Incentives | $31.3M | 3% |
