vs
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC（GPI）とPLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP（PAA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LPの直近四半期売上が大きい（$10.0B vs $5.6B、GROUP 1 AUTOMOTIVE INCの約1.8倍）。PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LPの純利益率が高く（3.4% vs 0.8%、差は2.6%）。GROUP 1 AUTOMOTIVE INCの前年同期比売上増加率が高い（0.6% vs -19.1%）。PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$638.0M vs $51.4M）。過去8四半期でGROUP 1 AUTOMOTIVE INCの売上複合成長率が高い（11.7% vs -8.6%）
Group 1 Automotive, Inc.はフォーチュン300にランクインする国際的な自動車小売企業で、米国と英国に自動車販売店と衝突修理センターを展開しています。新車・中古車や軽トラックの販売、金融サービス手配、整備修理サービス、車両部品販売を手がけ、2024年時点で全世界の従業員数は2万人を超えています。
当社はマスター・リミテッド・パートナーシップで、米国及びカナダで液化石油ガス・石油のパイプライン輸送、販売、貯蔵事業を営んでいる。総延長約2万9560kmのパイプライン、7500万バレルの原油、2800万バレルの天然ガス液、680億立方フィートの天然ガス貯蔵能力、5か所の天然ガス処理工場を保有し、本社はテキサス州ヒューストン都心部のアレンセンターにある。
GPI vs PAA — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.6B | $10.0B |
| 純利益 | $43.6M | $341.0M |
| 粗利率 | 15.7% | 7.0% |
| 営業利益率 | 2.5% | 1.8% |
| 純利益率 | 0.8% | 3.4% |
| 売上前年比 | 0.6% | -19.1% |
| 純利益前年比 | -54.0% | 847.2% |
| EPS（希薄化後） | $3.75 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $5.6B | $10.0B | ||
| Q3 25 | $5.8B | $11.6B | ||
| Q2 25 | $5.7B | $10.6B | ||
| Q1 25 | $5.5B | $12.0B | ||
| Q4 24 | $5.5B | $12.4B | ||
| Q3 24 | $5.2B | $12.7B | ||
| Q2 24 | $4.7B | $12.9B | ||
| Q1 24 | $4.5B | $12.0B |
| Q4 25 | $43.6M | $341.0M | ||
| Q3 25 | $13.0M | $441.0M | ||
| Q2 25 | $140.5M | $210.0M | ||
| Q1 25 | $128.1M | $443.0M | ||
| Q4 24 | $94.7M | $36.0M | ||
| Q3 24 | $117.3M | $220.0M | ||
| Q2 24 | $138.2M | $250.0M | ||
| Q1 24 | $147.9M | $266.0M |
| Q4 25 | 15.7% | 7.0% | ||
| Q3 25 | 15.9% | 8.6% | ||
| Q2 25 | 16.4% | 8.3% | ||
| Q1 25 | 16.2% | 10.4% | ||
| Q4 24 | 15.9% | 9.5% | ||
| Q3 24 | 16.3% | 9.3% | ||
| Q2 24 | 16.3% | 8.3% | ||
| Q1 24 | 16.6% | 9.0% |
| Q4 25 | 2.5% | 1.8% | ||
| Q3 25 | 1.9% | 4.2% | ||
| Q2 25 | 4.4% | 2.2% | ||
| Q1 25 | 4.2% | 4.4% | ||
| Q4 24 | 3.5% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 4.4% | 2.7% | ||
| Q2 24 | 5.1% | 2.9% | ||
| Q1 24 | 5.4% | 3.1% |
| Q4 25 | 0.8% | 3.4% | ||
| Q3 25 | 0.2% | 3.8% | ||
| Q2 25 | 2.5% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 2.3% | 3.7% | ||
| Q4 24 | 1.7% | 0.3% | ||
| Q3 24 | 2.2% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 3.3% | 2.2% |
| Q4 25 | $3.75 | — | ||
| Q3 25 | $1.00 | — | ||
| Q2 25 | $10.82 | — | ||
| Q1 25 | $9.67 | — | ||
| Q4 24 | $7.15 | — | ||
| Q3 24 | $8.69 | — | ||
| Q2 24 | $10.17 | — | ||
| Q1 24 | $10.80 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $32.5M | $328.0M |
| 総負債低いほど良い | $3.4B | $10.7B |
| 株主資本純資産 | $2.8B | — |
| 総資産 | $10.3B | $30.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.23× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $32.5M | $328.0M | ||
| Q3 25 | $30.8M | $1.2B | ||
| Q2 25 | $52.7M | $459.0M | ||
| Q1 25 | $70.5M | $427.0M | ||
| Q4 24 | $34.4M | $348.0M | ||
| Q3 24 | $58.7M | $640.0M | ||
| Q2 24 | $64.4M | $553.0M | ||
| Q1 24 | $41.9M | $331.0M |
| Q4 25 | $3.4B | $10.7B | ||
| Q3 25 | $3.3B | $8.4B | ||
| Q2 25 | $3.1B | $8.2B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $8.2B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $7.2B | ||
| Q3 24 | $2.7B | $7.2B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $7.2B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $7.3B |
| Q4 25 | $2.8B | — | ||
| Q3 25 | $3.1B | — | ||
| Q2 25 | $3.1B | — | ||
| Q1 25 | $3.0B | — | ||
| Q4 24 | $3.0B | — | ||
| Q3 24 | $3.0B | — | ||
| Q2 24 | $2.9B | — | ||
| Q1 24 | $2.8B | — |
| Q4 25 | $10.3B | $30.2B | ||
| Q3 25 | $10.4B | $28.1B | ||
| Q2 25 | $10.2B | $27.2B | ||
| Q1 25 | $9.9B | $27.1B | ||
| Q4 24 | $9.8B | $26.6B | ||
| Q3 24 | $10.0B | $27.2B | ||
| Q2 24 | $8.9B | $27.5B | ||
| Q1 24 | $8.5B | $27.4B |
| Q4 25 | 1.23× | — | ||
| Q3 25 | 1.06× | — | ||
| Q2 25 | 0.97× | — | ||
| Q1 25 | 0.89× | — | ||
| Q4 24 | 0.92× | — | ||
| Q3 24 | 0.91× | — | ||
| Q2 24 | 0.80× | — | ||
| Q1 24 | 0.87× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $129.2M | $786.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $51.4M | $638.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 0.9% | 6.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.4% | 1.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.96× | 2.30× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $424.5M | $2.3B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $129.2M | $786.0M | ||
| Q3 25 | $155.0M | $817.0M | ||
| Q2 25 | $251.6M | $694.0M | ||
| Q1 25 | $158.7M | $639.0M | ||
| Q4 24 | $212.6M | $727.0M | ||
| Q3 24 | $243.9M | $691.0M | ||
| Q2 24 | $-124.1M | $653.0M | ||
| Q1 24 | $253.9M | $419.0M |
| Q4 25 | $51.4M | $638.0M | ||
| Q3 25 | $86.7M | $632.0M | ||
| Q2 25 | $179.9M | $575.0M | ||
| Q1 25 | $106.5M | $448.0M | ||
| Q4 24 | $120.1M | $561.0M | ||
| Q3 24 | $194.2M | $534.0M | ||
| Q2 24 | $-163.8M | $514.0M | ||
| Q1 24 | $190.7M | $262.0M |
| Q4 25 | 0.9% | 6.4% | ||
| Q3 25 | 1.5% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 3.2% | 5.4% | ||
| Q1 25 | 1.9% | 3.7% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 4.5% | ||
| Q3 24 | 3.7% | 4.2% | ||
| Q2 24 | -3.5% | 4.0% | ||
| Q1 24 | 4.3% | 2.2% |
| Q4 25 | 1.4% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 1.2% | 1.6% | ||
| Q2 25 | 1.3% | 1.1% | ||
| Q1 25 | 0.9% | 1.6% | ||
| Q4 24 | 1.7% | 1.3% | ||
| Q3 24 | 1.0% | 1.2% | ||
| Q2 24 | 0.8% | 1.1% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 1.3% |
| Q4 25 | 2.96× | 2.30× | ||
| Q3 25 | 11.92× | 1.85× | ||
| Q2 25 | 1.79× | 3.30× | ||
| Q1 25 | 1.24× | 1.44× | ||
| Q4 24 | 2.24× | 20.19× | ||
| Q3 24 | 2.08× | 3.14× | ||
| Q2 24 | -0.90× | 2.61× | ||
| Q1 24 | 1.72× | 1.58× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GPI
| New Vehicles Retail | $2.8B | 50% |
| Used Vehicles Retail | $1.7B | 31% |
| Parts And Service | $700.2M | 13% |
| Financial Service | $229.7M | 4% |
| Used Vehicles Wholesale | $143.5M | 3% |
PAA
| Products | $9.6B | 96% |
| Transportation | $341.0M | 3% |
| Terminalling Storage And Other | $90.0M | 1% |
| Affiliated Entity | $14.0M | 0% |
