vs
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC（GPI）とペンスキー・オートモーティブ・グループ（PAG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ペンスキー・オートモーティブ・グループの直近四半期売上が大きい（$8.8B vs $5.6B、GROUP 1 AUTOMOTIVE INCの約1.6倍）。ペンスキー・オートモーティブ・グループの純利益率が高く（2.6% vs 0.8%、差は1.8%）。ペンスキー・オートモーティブ・グループの前年同期比売上増加率が高い（14.6% vs 0.6%）。GROUP 1 AUTOMOTIVE INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$51.4M vs $25.1M）。過去8四半期でGROUP 1 AUTOMOTIVE INCの売上複合成長率が高い（11.7% vs 9.0%）
Group 1 Automotive, Inc.はフォーチュン300にランクインする国際的な自動車小売企業で、米国と英国に自動車販売店と衝突修理センターを展開しています。新車・中古車や軽トラックの販売、金融サービス手配、整備修理サービス、車両部品販売を手がけ、2024年時点で全世界の従業員数は2万人を超えています。
ペンスキー・オートモーティブ・グループ（PAG）は米国ミシガン州ブルームフィールドヒルズに本拠を置く交通サービス企業です。主に米国、カナダ、西ヨーロッパで乗用車・商用トラックのディーラーを運営し、豪州・ニュージーランドで商用車、エンジン、動力システムや関連部品・サービスを販売し、40万台超のトラックを管理するペンスキー・トランスポーテーション・ソリューションズの28.9%の株式を保有しています。
GPI vs PAG — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.6B | $8.8B |
| 純利益 | $43.6M | $228.1M |
| 粗利率 | 15.7% | 15.9% |
| 営業利益率 | 2.5% | 3.6% |
| 純利益率 | 0.8% | 2.6% |
| 売上前年比 | 0.6% | 14.6% |
| 純利益前年比 | -54.0% | -3.5% |
| EPS（希薄化後） | $3.75 | $3.46 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $5.6B | $8.8B | ||
| Q3 25 | $5.8B | $7.7B | ||
| Q2 25 | $5.7B | $7.7B | ||
| Q1 25 | $5.5B | $7.6B | ||
| Q4 24 | $5.5B | $7.7B | ||
| Q3 24 | $5.2B | $7.6B | ||
| Q2 24 | $4.7B | $7.7B | ||
| Q1 24 | $4.5B | $7.4B |
| Q4 25 | $43.6M | $228.1M | ||
| Q3 25 | $13.0M | $213.0M | ||
| Q2 25 | $140.5M | $250.0M | ||
| Q1 25 | $128.1M | $244.3M | ||
| Q4 24 | $94.7M | $236.4M | ||
| Q3 24 | $117.3M | $226.1M | ||
| Q2 24 | $138.2M | $241.2M | ||
| Q1 24 | $147.9M | $215.2M |
| Q4 25 | 15.7% | 15.9% | ||
| Q3 25 | 15.9% | 16.2% | ||
| Q2 25 | 16.4% | 16.9% | ||
| Q1 25 | 16.2% | 16.7% | ||
| Q4 24 | 15.9% | 16.3% | ||
| Q3 24 | 16.3% | 16.4% | ||
| Q2 24 | 16.3% | 16.4% | ||
| Q1 24 | 16.6% | 16.7% |
| Q4 25 | 2.5% | 3.6% | ||
| Q3 25 | 1.9% | 3.9% | ||
| Q2 25 | 4.4% | 4.5% | ||
| Q1 25 | 4.2% | 4.1% | ||
| Q4 24 | 3.5% | 4.3% | ||
| Q3 24 | 4.4% | 4.2% | ||
| Q2 24 | 5.1% | 4.4% | ||
| Q1 24 | 5.4% | 4.4% |
| Q4 25 | 0.8% | 2.6% | ||
| Q3 25 | 0.2% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 2.5% | 3.3% | ||
| Q1 25 | 2.3% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 1.7% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 2.2% | 3.0% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 3.3% | 2.9% |
| Q4 25 | $3.75 | $3.46 | ||
| Q3 25 | $1.00 | $3.23 | ||
| Q2 25 | $10.82 | $3.78 | ||
| Q1 25 | $9.67 | $3.66 | ||
| Q4 24 | $7.15 | $3.53 | ||
| Q3 24 | $8.69 | $3.39 | ||
| Q2 24 | $10.17 | $3.61 | ||
| Q1 24 | $10.80 | $3.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $32.5M | $64.7M |
| 総負債低いほど良い | $3.4B | $2.2B |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $5.6B |
| 総資産 | $10.3B | $17.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.23× | 0.39× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $32.5M | $64.7M | ||
| Q3 25 | $30.8M | $80.3M | ||
| Q2 25 | $52.7M | $155.3M | ||
| Q1 25 | $70.5M | $118.4M | ||
| Q4 24 | $34.4M | $72.4M | ||
| Q3 24 | $58.7M | $91.9M | ||
| Q2 24 | $64.4M | $115.1M | ||
| Q1 24 | $41.9M | $116.9M |
| Q4 25 | $3.4B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $3.3B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $3.1B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $2.7B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $1.7B |
| Q4 25 | $2.8B | $5.6B | ||
| Q3 25 | $3.1B | $5.7B | ||
| Q2 25 | $3.1B | $5.6B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $5.4B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $5.2B | ||
| Q3 24 | $3.0B | $5.2B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $5.0B | ||
| Q1 24 | $2.8B | $4.8B |
| Q4 25 | $10.3B | $17.6B | ||
| Q3 25 | $10.4B | $17.1B | ||
| Q2 25 | $10.2B | $17.4B | ||
| Q1 25 | $9.9B | $16.9B | ||
| Q4 24 | $9.8B | $16.7B | ||
| Q3 24 | $10.0B | $17.1B | ||
| Q2 24 | $8.9B | $16.6B | ||
| Q1 24 | $8.5B | $16.1B |
| Q4 25 | 1.23× | 0.39× | ||
| Q3 25 | 1.06× | 0.28× | ||
| Q2 25 | 0.97× | 0.32× | ||
| Q1 25 | 0.89× | 0.33× | ||
| Q4 24 | 0.92× | 0.36× | ||
| Q3 24 | 0.91× | 0.36× | ||
| Q2 24 | 0.80× | 0.36× | ||
| Q1 24 | 0.87× | 0.35× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $129.2M | $123.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $51.4M | $25.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 0.9% | 0.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.4% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.96× | 0.54× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $424.5M | $650.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $129.2M | $123.2M | ||
| Q3 25 | $155.0M | $379.5M | ||
| Q2 25 | $251.6M | $189.7M | ||
| Q1 25 | $158.7M | $282.7M | ||
| Q4 24 | $212.6M | $217.7M | ||
| Q3 24 | $243.9M | $271.0M | ||
| Q2 24 | $-124.1M | $235.1M | ||
| Q1 24 | $253.9M | $456.0M |
| Q4 25 | $51.4M | $25.1M | ||
| Q3 25 | $86.7M | $300.4M | ||
| Q2 25 | $179.9M | $118.9M | ||
| Q1 25 | $106.5M | $206.1M | ||
| Q4 24 | $120.1M | $131.6M | ||
| Q3 24 | $194.2M | $190.1M | ||
| Q2 24 | $-163.8M | $135.9M | ||
| Q1 24 | $190.7M | $353.5M |
| Q4 25 | 0.9% | 0.3% | ||
| Q3 25 | 1.5% | 3.9% | ||
| Q2 25 | 3.2% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 1.9% | 2.7% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 1.7% | ||
| Q3 24 | 3.7% | 2.5% | ||
| Q2 24 | -3.5% | 1.8% | ||
| Q1 24 | 4.3% | 4.7% |
| Q4 25 | 1.4% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 1.2% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 1.3% | 0.9% | ||
| Q1 25 | 0.9% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 1.7% | 1.1% | ||
| Q3 24 | 1.0% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 0.8% | 1.3% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 1.4% |
| Q4 25 | 2.96× | 0.54× | ||
| Q3 25 | 11.92× | 1.78× | ||
| Q2 25 | 1.79× | 0.76× | ||
| Q1 25 | 1.24× | 1.16× | ||
| Q4 24 | 2.24× | 0.92× | ||
| Q3 24 | 2.08× | 1.20× | ||
| Q2 24 | -0.90× | 0.97× | ||
| Q1 24 | 1.72× | 2.12× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GPI
| New Vehicles Retail | $2.8B | 50% |
| Used Vehicles Retail | $1.7B | 31% |
| Parts And Service | $700.2M | 13% |
| Financial Service | $229.7M | 4% |
| Used Vehicles Wholesale | $143.5M | 3% |
PAG
| New Vehicle | $3.9B | 44% |
| Used Vehicle | $2.3B | 26% |
| Service And Parts | $953.6M | 11% |
| Retail Commercial Truck Dealership Segment | $725.4M | 8% |
| Other | $414.5M | 5% |
| Commercial Vehicle Distribution And Other | $303.3M | 3% |
| Finance And Insurance Net | $221.9M | 3% |
