vs
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC（GPI）とスタンレー・ブラック・アンド・デッカー（SWK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
GROUP 1 AUTOMOTIVE INCの直近四半期売上が大きい（$5.6B vs $3.8B、スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの約1.5倍）。スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの純利益率が高く（1.4% vs 0.8%、差は0.6%）。GROUP 1 AUTOMOTIVE INCの前年同期比売上増加率が高い（0.6% vs 0.1%）。スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$155.3M vs $51.4M）。過去8四半期でGROUP 1 AUTOMOTIVE INCの売上複合成長率が高い（11.7% vs 0.3%）
Group 1 Automotive, Inc.はフォーチュン300にランクインする国際的な自動車小売企業で、米国と英国に自動車販売店と衝突修理センターを展開しています。新車・中古車や軽トラックの販売、金融サービス手配、整備修理サービス、車両部品販売を手がけ、2024年時点で全世界の従業員数は2万人を超えています。
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーは、工業用工具や家庭用金物の製造、セキュリティ製品の提供を事業とする米国企業です。旧称はザ・スタンレー・ワークスで、2010年3月12日に両社が合併して設立され、本社はコネチカット州大ハートフォード地域のニューブリテン市に所在します。
GPI vs SWK — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.6B | $3.8B |
| 純利益 | $43.6M | $51.4M |
| 粗利率 | 15.7% | 31.4% |
| 営業利益率 | 2.5% | — |
| 純利益率 | 0.8% | 1.4% |
| 売上前年比 | 0.6% | 0.1% |
| 純利益前年比 | -54.0% | -43.6% |
| EPS（希薄化後） | $3.75 | $0.34 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $5.6B | — | ||
| Q3 25 | $5.8B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $5.7B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $5.5B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $5.5B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $5.2B | $3.8B | ||
| Q2 24 | $4.7B | $4.0B | ||
| Q1 24 | $4.5B | $3.9B |
| Q4 25 | $43.6M | — | ||
| Q3 25 | $13.0M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $140.5M | $101.9M | ||
| Q1 25 | $128.1M | $90.4M | ||
| Q4 24 | $94.7M | $194.9M | ||
| Q3 24 | $117.3M | $91.1M | ||
| Q2 24 | $138.2M | $-11.2M | ||
| Q1 24 | $147.9M | $19.5M |
| Q4 25 | 15.7% | — | ||
| Q3 25 | 15.9% | 31.4% | ||
| Q2 25 | 16.4% | 27.0% | ||
| Q1 25 | 16.2% | 29.9% | ||
| Q4 24 | 15.9% | 30.8% | ||
| Q3 24 | 16.3% | 29.9% | ||
| Q2 24 | 16.3% | 28.4% | ||
| Q1 24 | 16.6% | 28.6% |
| Q4 25 | 2.5% | — | ||
| Q3 25 | 1.9% | — | ||
| Q2 25 | 4.4% | — | ||
| Q1 25 | 4.2% | — | ||
| Q4 24 | 3.5% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 4.4% | 10.6% | ||
| Q2 24 | 5.1% | 9.5% | ||
| Q1 24 | 5.4% | 8.3% |
| Q4 25 | 0.8% | — | ||
| Q3 25 | 0.2% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 2.5% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 2.3% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 1.7% | 5.2% | ||
| Q3 24 | 2.2% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 2.9% | -0.3% | ||
| Q1 24 | 3.3% | 0.5% |
| Q4 25 | $3.75 | — | ||
| Q3 25 | $1.00 | $0.34 | ||
| Q2 25 | $10.82 | $0.67 | ||
| Q1 25 | $9.67 | $0.60 | ||
| Q4 24 | $7.15 | $1.29 | ||
| Q3 24 | $8.69 | $0.60 | ||
| Q2 24 | $10.17 | $-0.07 | ||
| Q1 24 | $10.80 | $0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $32.5M | $268.3M |
| 総負債低いほど良い | $3.4B | $5.3B |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $9.0B |
| 総資産 | $10.3B | $21.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.23× | 0.59× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $32.5M | — | ||
| Q3 25 | $30.8M | $268.3M | ||
| Q2 25 | $52.7M | $311.8M | ||
| Q1 25 | $70.5M | $344.8M | ||
| Q4 24 | $34.4M | $290.5M | ||
| Q3 24 | $58.7M | $298.7M | ||
| Q2 24 | $64.4M | $318.5M | ||
| Q1 24 | $41.9M | $476.6M |
| Q4 25 | $3.4B | — | ||
| Q3 25 | $3.3B | $5.3B | ||
| Q2 25 | $3.1B | $5.6B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $5.6B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $6.1B | ||
| Q3 24 | $2.7B | $6.1B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $6.1B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $6.1B |
| Q4 25 | $2.8B | — | ||
| Q3 25 | $3.1B | $9.0B | ||
| Q2 25 | $3.1B | $9.1B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $8.8B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $8.7B | ||
| Q3 24 | $3.0B | $8.9B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $8.7B | ||
| Q1 24 | $2.8B | $8.9B |
| Q4 25 | $10.3B | — | ||
| Q3 25 | $10.4B | $21.8B | ||
| Q2 25 | $10.2B | $22.5B | ||
| Q1 25 | $9.9B | $22.5B | ||
| Q4 24 | $9.8B | $21.8B | ||
| Q3 24 | $10.0B | $22.5B | ||
| Q2 24 | $8.9B | $22.5B | ||
| Q1 24 | $8.5B | $23.9B |
| Q4 25 | 1.23× | — | ||
| Q3 25 | 1.06× | 0.59× | ||
| Q2 25 | 0.97× | 0.62× | ||
| Q1 25 | 0.89× | 0.63× | ||
| Q4 24 | 0.92× | 0.70× | ||
| Q3 24 | 0.91× | 0.69× | ||
| Q2 24 | 0.80× | 0.70× | ||
| Q1 24 | 0.87× | 0.69× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $129.2M | $221.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $51.4M | $155.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 0.9% | 4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.4% | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.96× | 4.30× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $424.5M | $369.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $129.2M | — | ||
| Q3 25 | $155.0M | $221.2M | ||
| Q2 25 | $251.6M | $214.3M | ||
| Q1 25 | $158.7M | $-420.0M | ||
| Q4 24 | $212.6M | $679.1M | ||
| Q3 24 | $243.9M | $285.8M | ||
| Q2 24 | $-124.1M | $573.0M | ||
| Q1 24 | $253.9M | $-431.0M |
| Q4 25 | $51.4M | — | ||
| Q3 25 | $86.7M | $155.3M | ||
| Q2 25 | $179.9M | $134.7M | ||
| Q1 25 | $106.5M | $-485.0M | ||
| Q4 24 | $120.1M | $564.6M | ||
| Q3 24 | $194.2M | $199.3M | ||
| Q2 24 | $-163.8M | $485.8M | ||
| Q1 24 | $190.7M | $-496.7M |
| Q4 25 | 0.9% | — | ||
| Q3 25 | 1.5% | 4.1% | ||
| Q2 25 | 3.2% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 1.9% | -13.0% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 15.2% | ||
| Q3 24 | 3.7% | 5.3% | ||
| Q2 24 | -3.5% | 12.1% | ||
| Q1 24 | 4.3% | -12.8% |
| Q4 25 | 1.4% | — | ||
| Q3 25 | 1.2% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 1.3% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 0.9% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 1.7% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 1.0% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 0.8% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 1.7% |
| Q4 25 | 2.96× | — | ||
| Q3 25 | 11.92× | 4.30× | ||
| Q2 25 | 1.79× | 2.10× | ||
| Q1 25 | 1.24× | -4.65× | ||
| Q4 24 | 2.24× | 3.48× | ||
| Q3 24 | 2.08× | 3.14× | ||
| Q2 24 | -0.90× | — | ||
| Q1 24 | 1.72× | -22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GPI
| New Vehicles Retail | $2.8B | 50% |
| Used Vehicles Retail | $1.7B | 31% |
| Parts And Service | $700.2M | 13% |
| Financial Service | $229.7M | 4% |
| Used Vehicles Wholesale | $143.5M | 3% |
SWK
| Tools And Outdoor Segment | $3.3B | 87% |
| Engineered Fastening Segment | $500.5M | 13% |
