vs
GULFPORT ENERGY CORP（GPOR）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
GULFPORT ENERGY CORPの直近四半期売上が大きい（$398.2M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約1.2倍）。GULFPORT ENERGY CORPの純利益率が高く（33.3% vs 1.5%、差は31.7%）。GULFPORT ENERGY CORPの前年同期比売上増加率が高い（66.0% vs 0.6%）。過去8四半期でGULFPORT ENERGY CORPの売上複合成長率が高い（18.6% vs 11.8%）
ガルフポート・エナジー・コープは米国に本拠を置く独立系石油・天然ガス探査・生産企業です。主にオハイオ州ユーティカシェール層やオクラホマ州SCOOP鉱区で事業を展開し、天然ガス、原油、天然ガス液を生産して北米の産業、公益事業、商業部門向け市場に供給しています。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
GPOR vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $398.2M | $343.1M |
| 純利益 | $132.4M | $5.3M |
| 粗利率 | 76.6% | 28.0% |
| 営業利益率 | 44.9% | 5.7% |
| 純利益率 | 33.3% | 1.5% |
| 売上前年比 | 66.0% | 0.6% |
| 純利益前年比 | 148.5% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $7.98 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $398.2M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $379.7M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $447.6M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $197.0M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $239.9M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $253.9M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $181.1M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $283.2M | — |
| Q4 25 | $132.4M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $111.4M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $184.5M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $-464.0K | $8.1M | ||
| Q4 24 | $-273.2M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $-14.0M | — | ||
| Q2 24 | $-26.2M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $52.0M | — |
| Q4 25 | 76.6% | 28.0% | ||
| Q3 25 | 74.6% | 28.6% | ||
| Q2 25 | 80.7% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 57.9% | 28.6% | ||
| Q4 24 | 63.2% | 28.7% | ||
| Q3 24 | 64.6% | 28.8% | ||
| Q2 24 | 52.2% | 29.6% | ||
| Q1 24 | 69.4% | — |
| Q4 25 | 44.9% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 41.9% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 56.0% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 6.1% | 5.1% | ||
| Q4 24 | -131.3% | 5.1% | ||
| Q3 24 | 5.7% | -1.2% | ||
| Q2 24 | -10.0% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 28.9% | — |
| Q4 25 | 33.3% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 29.3% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 41.2% | 0.8% | ||
| Q1 25 | -0.2% | 2.2% | ||
| Q4 24 | -113.9% | 1.5% | ||
| Q3 24 | -5.5% | — | ||
| Q2 24 | -14.5% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 18.4% | — |
| Q4 25 | $7.98 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $4.45 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $9.12 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $-0.07 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $-14.72 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $-0.83 | — | ||
| Q2 24 | $-1.51 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $2.34 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.8M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | $788.2M | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $1.8B | $389.7M |
| 総資産 | $3.0B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.8M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $3.4M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $3.8M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $5.3M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $1.5M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $3.2M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $1.2M | $467.5M | ||
| Q1 24 | $8.2M | — |
| Q4 25 | $788.2M | $462.3M | ||
| Q3 25 | $691.7M | $461.8M | ||
| Q2 25 | $695.2M | $659.5M | ||
| Q1 25 | $700.4M | $658.8M | ||
| Q4 24 | $702.9M | $658.1M | ||
| Q3 24 | $694.4M | $657.3M | ||
| Q2 24 | $679.5M | $667.0M | ||
| Q1 24 | $636.4M | — |
| Q4 25 | $1.8B | $389.7M | ||
| Q3 25 | $1.8B | $394.2M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $584.8M | ||
| Q1 25 | $1.7B | $602.5M | ||
| Q4 24 | $1.7B | $400.4M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $391.4M | ||
| Q2 24 | $2.1B | $423.4M | ||
| Q1 24 | $2.2B | — |
| Q4 25 | $3.0B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $3.2B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $3.3B | — |
| Q4 25 | 0.43× | 1.19× | ||
| Q3 25 | 0.38× | 1.17× | ||
| Q2 25 | 0.39× | 1.13× | ||
| Q1 25 | 0.42× | 1.09× | ||
| Q4 24 | 0.41× | 1.64× | ||
| Q3 24 | 0.34× | 1.68× | ||
| Q2 24 | 0.32× | 1.58× | ||
| Q1 24 | 0.29× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $185.4M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.40× | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $185.4M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $209.1M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $231.4M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $177.3M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $148.8M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $189.7M | — | ||
| Q2 24 | $123.5M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $188.0M | — |
| Q4 25 | — | $28.2M | ||
| Q3 25 | — | $-73.4M | ||
| Q2 25 | — | $90.9M | ||
| Q1 25 | — | $70.5M | ||
| Q4 24 | — | $12.0M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | $48.9M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | — | 8.2% | ||
| Q3 25 | — | -21.7% | ||
| Q2 25 | — | 28.0% | ||
| Q1 25 | — | 19.3% | ||
| Q4 24 | — | 3.5% | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 16.3% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | — | 0.8% | ||
| Q3 25 | — | 0.9% | ||
| Q2 25 | — | 0.6% | ||
| Q1 25 | — | 0.6% | ||
| Q4 24 | — | 0.5% | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 3.0% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 1.40× | 5.89× | ||
| Q3 25 | 1.88× | -7.47× | ||
| Q2 25 | 1.25× | 34.88× | ||
| Q1 25 | — | 9.02× | ||
| Q4 24 | — | 2.65× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 10.30× | ||
| Q1 24 | 3.61× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GPOR
| Natural Gas Production | $296.9M | 75% |
| Other | $42.7M | 11% |
| Naturalgasliquidsales | $35.2M | 9% |
| Oil And Condensate | $23.4M | 6% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
