vs
ガーミン（GRMN）とスタンレー・ブラック・アンド・デッカー（SWK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの直近四半期売上が大きい（$3.8B vs $2.1B、ガーミンの約1.8倍）。ガーミンの純利益率が高く（24.9% vs 1.4%、差は23.5%）。ガーミンの前年同期比売上増加率が高い（16.6% vs 0.1%）。ガーミンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$429.6M vs $155.3M）。過去8四半期でガーミンの売上複合成長率が高い（24.0% vs 0.3%）
ガーミン（Garmin Ltd.）は米国カンザス州オレイセに本社を置く多国籍テクノロジー企業です。GPS搭載製品をはじめ、ナビゲーション、通信、センサー関連情報機器の設計・開発・製造・販売を行い、自動車、航空、海事、アウトドア、スポーツなどの多様な市場に製品を提供しています。
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーは、工業用工具や家庭用金物の製造、セキュリティ製品の提供を事業とする米国企業です。旧称はザ・スタンレー・ワークスで、2010年3月12日に両社が合併して設立され、本社はコネチカット州大ハートフォード地域のニューブリテン市に所在します。
GRMN vs SWK — 直接比較
売上が大きい
SWK
1.8倍大きい
$2.1B
売上成長率が高い
GRMN
+16.5%の差
0.1%
純利益率が高い
GRMN
純利益率が23.5%高い
1.4%
フリーキャッシュフローが多い
GRMN
FCF $274.3M多い
$155.3M
2年売上CAGRが高い
GRMN
2年複合成長率
0.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.1B | $3.8B |
| 純利益 | $528.7M | $51.4M |
| 粗利率 | 59.2% | 31.4% |
| 営業利益率 | 28.9% | — |
| 純利益率 | 24.9% | 1.4% |
| 売上前年比 | 16.6% | 0.1% |
| 純利益前年比 | 21.3% | -43.6% |
| EPS（希薄化後） | $2.72 | $0.34 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上GRMNSWK
| Q4 25 | $2.1B | — | ||
| Q3 25 | $1.8B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $3.8B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $4.0B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $3.9B |
純利益GRMNSWK
| Q4 25 | $528.7M | — | ||
| Q3 25 | $401.6M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $400.8M | $101.9M | ||
| Q1 25 | $332.8M | $90.4M | ||
| Q4 24 | $435.7M | $194.9M | ||
| Q3 24 | $399.1M | $91.1M | ||
| Q2 24 | $300.6M | $-11.2M | ||
| Q1 24 | $276.0M | $19.5M |
粗利率GRMNSWK
| Q4 25 | 59.2% | — | ||
| Q3 25 | 59.1% | 31.4% | ||
| Q2 25 | 58.8% | 27.0% | ||
| Q1 25 | 57.6% | 29.9% | ||
| Q4 24 | 59.3% | 30.8% | ||
| Q3 24 | 60.0% | 29.9% | ||
| Q2 24 | 57.3% | 28.4% | ||
| Q1 24 | 58.1% | 28.6% |
営業利益率GRMNSWK
| Q4 25 | 28.9% | — | ||
| Q3 25 | 25.8% | — | ||
| Q2 25 | 26.0% | — | ||
| Q1 25 | 21.7% | — | ||
| Q4 24 | 28.3% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 27.6% | 10.6% | ||
| Q2 24 | 22.7% | 9.5% | ||
| Q1 24 | 21.6% | 8.3% |
純利益率GRMNSWK
| Q4 25 | 24.9% | — | ||
| Q3 25 | 22.7% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 22.1% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 21.7% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 23.9% | 5.2% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 20.0% | -0.3% | ||
| Q1 24 | 20.0% | 0.5% |
EPS（希薄化後）GRMNSWK
| Q4 25 | $2.72 | — | ||
| Q3 25 | $2.08 | $0.34 | ||
| Q2 25 | $2.07 | $0.67 | ||
| Q1 25 | $1.72 | $0.60 | ||
| Q4 24 | $2.24 | $1.29 | ||
| Q3 24 | $2.07 | $0.60 | ||
| Q2 24 | $1.56 | $-0.07 | ||
| Q1 24 | $1.43 | $0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.3B | $268.3M |
| 総負債低いほど良い | — | $5.3B |
| 株主資本純資産 | $9.0B | $9.0B |
| 総資産 | $11.0B | $21.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.59× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資GRMNSWK
| Q4 25 | $2.3B | — | ||
| Q3 25 | $2.1B | $268.3M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $311.8M | ||
| Q1 25 | $2.2B | $344.8M | ||
| Q4 24 | $2.1B | $290.5M | ||
| Q3 24 | $2.0B | $298.7M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $318.5M | ||
| Q1 24 | $1.9B | $476.6M |
総負債GRMNSWK
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $5.3B | ||
| Q2 25 | — | $5.6B | ||
| Q1 25 | — | $5.6B | ||
| Q4 24 | — | $6.1B | ||
| Q3 24 | — | $6.1B | ||
| Q2 24 | — | $6.1B | ||
| Q1 24 | — | $6.1B |
株主資本GRMNSWK
| Q4 25 | $9.0B | — | ||
| Q3 25 | $8.5B | $9.0B | ||
| Q2 25 | $8.1B | $9.1B | ||
| Q1 25 | $8.2B | $8.8B | ||
| Q4 24 | $7.8B | $8.7B | ||
| Q3 24 | $7.5B | $8.9B | ||
| Q2 24 | $7.0B | $8.7B | ||
| Q1 24 | $7.2B | $8.9B |
総資産GRMNSWK
| Q4 25 | $11.0B | — | ||
| Q3 25 | $10.5B | $21.8B | ||
| Q2 25 | $10.3B | $22.5B | ||
| Q1 25 | $9.8B | $22.5B | ||
| Q4 24 | $9.6B | $21.8B | ||
| Q3 24 | $9.3B | $22.5B | ||
| Q2 24 | $8.9B | $22.5B | ||
| Q1 24 | $8.6B | $23.9B |
負債/資本比率GRMNSWK
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.59× | ||
| Q2 25 | — | 0.62× | ||
| Q1 25 | — | 0.63× | ||
| Q4 24 | — | 0.70× | ||
| Q3 24 | — | 0.69× | ||
| Q2 24 | — | 0.70× | ||
| Q1 24 | — | 0.69× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $553.8M | $221.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $429.6M | $155.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 20.2% | 4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.8% | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.05× | 4.30× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.4B | $369.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローGRMNSWK
| Q4 25 | $553.8M | — | ||
| Q3 25 | $485.6M | $221.2M | ||
| Q2 25 | $173.2M | $214.3M | ||
| Q1 25 | $420.8M | $-420.0M | ||
| Q4 24 | $483.9M | $679.1M | ||
| Q3 24 | $258.0M | $285.8M | ||
| Q2 24 | $255.3M | $573.0M | ||
| Q1 24 | $435.3M | $-431.0M |
フリーキャッシュフローGRMNSWK
| Q4 25 | $429.6M | — | ||
| Q3 25 | $425.1M | $155.3M | ||
| Q2 25 | $127.5M | $134.7M | ||
| Q1 25 | $380.7M | $-485.0M | ||
| Q4 24 | $399.2M | $564.6M | ||
| Q3 24 | $219.4M | $199.3M | ||
| Q2 24 | $218.2M | $485.8M | ||
| Q1 24 | $402.1M | $-496.7M |
FCFマージンGRMNSWK
| Q4 25 | 20.2% | — | ||
| Q3 25 | 24.0% | 4.1% | ||
| Q2 25 | 7.0% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 24.8% | -13.0% | ||
| Q4 24 | 21.9% | 15.2% | ||
| Q3 24 | 13.8% | 5.3% | ||
| Q2 24 | 14.5% | 12.1% | ||
| Q1 24 | 29.1% | -12.8% |
設備投資強度GRMNSWK
| Q4 25 | 5.8% | — | ||
| Q3 25 | 3.4% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 2.5% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 4.6% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 2.4% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 2.5% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 2.4% | 1.7% |
キャッシュ転換率GRMNSWK
| Q4 25 | 1.05× | — | ||
| Q3 25 | 1.21× | 4.30× | ||
| Q2 25 | 0.43× | 2.10× | ||
| Q1 25 | 1.26× | -4.65× | ||
| Q4 24 | 1.11× | 3.48× | ||
| Q3 24 | 0.65× | 3.14× | ||
| Q2 24 | 0.85× | — | ||
| Q1 24 | 1.58× | -22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GRMN
| Fitness Segment | $765.8M | 36% |
| Outdoor Segment | $627.6M | 30% |
| Marine Segment | $296.9M | 14% |
| Aviation Segment | $274.2M | 13% |
| Auto Oem Segment | $160.4M | 8% |
SWK
| Tools And Outdoor Segment | $3.3B | 87% |
| Engineered Fastening Segment | $500.5M | 13% |
