vs
Burlington Stores, Inc.（BURL）とスタンレー・ブラック・アンド・デッカー（SWK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの直近四半期売上が大きい（$3.8B vs $2.7B、Burlington Stores, Inc.の約1.4倍）。Burlington Stores, Inc.の純利益率が高く（3.9% vs 1.4%、差は2.5%）。Burlington Stores, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（7.1% vs 0.1%）。スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$155.3M vs $-109.6M）。過去8四半期でスタンレー・ブラック・アンド・デッカーの売上複合成長率が高い（0.3% vs -6.9%）
バーリントンストアーズ（旧名：バーリントンコートファクトリー）は米国の大手オフプライス小売業者で、全米46州とプエルトリコに1138店以上を展開し、本社はニュージャージー州バーリントンタウンシップにある。2007年にベイン・キャピタルに買収され、2008年にトム・キングズベリーが社長兼CEOに就任、2013年に再上場し、米国第3位のオフプライス小売企業である。
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーは、工業用工具や家庭用金物の製造、セキュリティ製品の提供を事業とする米国企業です。旧称はザ・スタンレー・ワークスで、2010年3月12日に両社が合併して設立され、本社はコネチカット州大ハートフォード地域のニューブリテン市に所在します。
BURL vs SWK — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.7B | $3.8B |
| 純利益 | $104.8M | $51.4M |
| 粗利率 | 44.2% | 31.4% |
| 営業利益率 | 5.1% | — |
| 純利益率 | 3.9% | 1.4% |
| 売上前年比 | 7.1% | 0.1% |
| 純利益前年比 | 15.6% | -43.6% |
| EPS（希薄化後） | $1.63 | $0.34 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.7B | — | ||
| Q3 25 | $2.7B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $3.8B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $4.0B | ||
| Q1 24 | $3.1B | $3.9B |
| Q4 25 | $104.8M | — | ||
| Q3 25 | $94.2M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $100.8M | $101.9M | ||
| Q1 25 | $260.8M | $90.4M | ||
| Q4 24 | $90.6M | $194.9M | ||
| Q3 24 | $73.8M | $91.1M | ||
| Q2 24 | $78.5M | $-11.2M | ||
| Q1 24 | $227.5M | $19.5M |
| Q4 25 | 44.2% | — | ||
| Q3 25 | 43.7% | 31.4% | ||
| Q2 25 | 43.8% | 27.0% | ||
| Q1 25 | 42.9% | 29.9% | ||
| Q4 24 | 43.9% | 30.8% | ||
| Q3 24 | 42.8% | 29.9% | ||
| Q2 24 | 43.5% | 28.4% | ||
| Q1 24 | 42.7% | 28.6% |
| Q4 25 | 5.1% | — | ||
| Q3 25 | 4.7% | — | ||
| Q2 25 | 5.3% | — | ||
| Q1 25 | 10.6% | — | ||
| Q4 24 | 4.7% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 4.0% | 10.6% | ||
| Q2 24 | 4.7% | 9.5% | ||
| Q1 24 | 10.0% | 8.3% |
| Q4 25 | 3.9% | — | ||
| Q3 25 | 3.5% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 4.0% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 8.0% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 3.6% | 5.2% | ||
| Q3 24 | 3.0% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 3.3% | -0.3% | ||
| Q1 24 | 7.3% | 0.5% |
| Q4 25 | $1.63 | — | ||
| Q3 25 | $1.47 | $0.34 | ||
| Q2 25 | $1.58 | $0.67 | ||
| Q1 25 | $4.03 | $0.60 | ||
| Q4 24 | $1.40 | $1.29 | ||
| Q3 24 | $1.15 | $0.60 | ||
| Q2 24 | $1.22 | $-0.07 | ||
| Q1 24 | $3.51 | $0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $584.1M | $268.3M |
| 総負債低いほど良い | $2.0B | $5.3B |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $9.0B |
| 総資産 | $9.6B | $21.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.32× | 0.59× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $584.1M | — | ||
| Q3 25 | $747.6M | $268.3M | ||
| Q2 25 | $371.1M | $311.8M | ||
| Q1 25 | $994.7M | $344.8M | ||
| Q4 24 | $857.8M | $290.5M | ||
| Q3 24 | $659.9M | $298.7M | ||
| Q2 24 | $742.3M | $318.5M | ||
| Q1 24 | $925.4M | $476.6M |
| Q4 25 | $2.0B | — | ||
| Q3 25 | $2.0B | $5.3B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $5.6B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $5.6B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $6.1B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $6.1B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $6.1B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $6.1B |
| Q4 25 | $1.5B | — | ||
| Q3 25 | $1.4B | $9.0B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $9.1B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $8.8B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $8.7B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $8.9B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $8.7B | ||
| Q1 24 | $996.9M | $8.9B |
| Q4 25 | $9.6B | — | ||
| Q3 25 | $9.3B | $21.8B | ||
| Q2 25 | $8.5B | $22.5B | ||
| Q1 25 | $8.8B | $22.5B | ||
| Q4 24 | $8.4B | $21.8B | ||
| Q3 24 | $7.8B | $22.5B | ||
| Q2 24 | $7.7B | $22.5B | ||
| Q1 24 | $7.7B | $23.9B |
| Q4 25 | 1.32× | — | ||
| Q3 25 | 1.40× | 0.59× | ||
| Q2 25 | 1.21× | 0.62× | ||
| Q1 25 | 1.12× | 0.63× | ||
| Q4 24 | 1.35× | 0.70× | ||
| Q3 24 | 1.15× | 0.69× | ||
| Q2 24 | 1.20× | 0.70× | ||
| Q1 24 | 1.40× | 0.69× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $143.3M | $221.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-109.6M | $155.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -4.1% | 4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 9.3% | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.37× | 4.30× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-358.5M | $369.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $143.3M | — | ||
| Q3 25 | $179.4M | $221.2M | ||
| Q2 25 | $-28.9M | $214.3M | ||
| Q1 25 | $543.2M | $-420.0M | ||
| Q4 24 | $110.4M | $679.1M | ||
| Q3 24 | $160.4M | $285.8M | ||
| Q2 24 | $49.4M | $573.0M | ||
| Q1 24 | $598.5M | $-431.0M |
| Q4 25 | $-109.6M | — | ||
| Q3 25 | $-101.0K | $155.3M | ||
| Q2 25 | $-438.6M | $134.7M | ||
| Q1 25 | $189.8M | $-485.0M | ||
| Q4 24 | $-56.2M | $564.6M | ||
| Q3 24 | $-35.2M | $199.3M | ||
| Q2 24 | $-115.5M | $485.8M | ||
| Q1 24 | $410.3M | $-496.7M |
| Q4 25 | -4.1% | — | ||
| Q3 25 | -0.0% | 4.1% | ||
| Q2 25 | -17.5% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 5.8% | -13.0% | ||
| Q4 24 | -2.2% | 15.2% | ||
| Q3 24 | -1.4% | 5.3% | ||
| Q2 24 | -4.9% | 12.1% | ||
| Q1 24 | 13.1% | -12.8% |
| Q4 25 | 9.3% | — | ||
| Q3 25 | 6.6% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 16.4% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 10.8% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 6.6% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 7.9% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 7.0% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 6.0% | 1.7% |
| Q4 25 | 1.37× | — | ||
| Q3 25 | 1.91× | 4.30× | ||
| Q2 25 | -0.29× | 2.10× | ||
| Q1 25 | 2.08× | -4.65× | ||
| Q4 24 | 1.22× | 3.48× | ||
| Q3 24 | 2.18× | 3.14× | ||
| Q2 24 | 0.63× | — | ||
| Q1 24 | 2.63× | -22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BURL
セグメントデータなし
SWK
| Tools And Outdoor Segment | $3.3B | 87% |
| Engineered Fastening Segment | $500.5M | 13% |
