vs
グレンジャー（GWW）とインターナショナル・ペーパー（IP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
インターナショナル・ペーパーの直近四半期売上が大きい（$4.7B vs $4.4B、グレンジャーの約1.1倍）。グレンジャーの純利益率が高く（10.2% vs -50.3%、差は60.4%）。グレンジャーの前年同期比売上増加率が高い（4.5% vs 3.6%）。グレンジャーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$269.0M vs $255.0M）。過去8四半期でグレンジャーの売上複合成長率が高い（2.2% vs 1.3%）
W.W.グレンジャーは1927年にシカゴで設立された米国フォーチュン500にランクインする工業用品供給企業です。創業当初はモーターの安定供給を目的としていましたが、現在では世界450万人以上の顧客にモーター、照明、運搬資材、締結具、配管部品、工具、安全用品のほか、在庫管理サービスや技術サポートを提供しています。
インターナショナル・ペーパーは米国テネシー州メンフィスに本社を置くパルプ・紙メーカーで、世界最大規模の同業企業です。従業員数は約3万9千人で、各種紙製品やパルプ製品を生産し、世界中の顧客に供給しています。
GWW vs IP — 直接比較
売上が大きい
IP
1.1倍大きい
$4.4B
売上成長率が高い
GWW
+1.0%の差
3.6%
純利益率が高い
GWW
純利益率が60.4%高い
-50.3%
フリーキャッシュフローが多い
GWW
FCF $14.0M多い
$255.0M
2年売上CAGRが高い
GWW
2年複合成長率
1.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $4.4B | $4.7B |
| 純利益 | $451.0M | $-2.4B |
| 粗利率 | 39.5% | 32.2% |
| 営業利益率 | 14.3% | -56.4% |
| 純利益率 | 10.2% | -50.3% |
| 売上前年比 | 4.5% | 3.6% |
| 純利益前年比 | -5.1% | -1521.8% |
| EPS（希薄化後） | $9.45 | $-4.76 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上GWWIP
| Q4 25 | $4.4B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $4.7B | $6.2B | ||
| Q2 25 | $4.6B | $6.8B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $5.9B | ||
| Q4 24 | $4.2B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $4.6B |
純利益GWWIP
| Q4 25 | $451.0M | $-2.4B | ||
| Q3 25 | $294.0M | $-1.1B | ||
| Q2 25 | $482.0M | $75.0M | ||
| Q1 25 | $479.0M | $-105.0M | ||
| Q4 24 | $475.0M | $-147.0M | ||
| Q3 24 | $486.0M | $150.0M | ||
| Q2 24 | $470.0M | $498.0M | ||
| Q1 24 | $478.0M | $56.0M |
粗利率GWWIP
| Q4 25 | 39.5% | 32.2% | ||
| Q3 25 | 38.6% | 31.1% | ||
| Q2 25 | 38.5% | 27.9% | ||
| Q1 25 | 39.7% | 27.8% | ||
| Q4 24 | 39.6% | 29.0% | ||
| Q3 24 | 39.2% | 28.7% | ||
| Q2 24 | 39.3% | 29.0% | ||
| Q1 24 | 39.4% | 25.9% |
営業利益率GWWIP
| Q4 25 | 14.3% | -56.4% | ||
| Q3 25 | 11.0% | -10.8% | ||
| Q2 25 | 14.9% | 1.7% | ||
| Q1 25 | 15.6% | -2.3% | ||
| Q4 24 | 15.0% | -4.9% | ||
| Q3 24 | 15.6% | 5.1% | ||
| Q2 24 | 15.1% | 6.8% | ||
| Q1 24 | 15.8% | 3.7% |
純利益率GWWIP
| Q4 25 | 10.2% | -50.3% | ||
| Q3 25 | 6.3% | -17.7% | ||
| Q2 25 | 10.6% | 1.1% | ||
| Q1 25 | 11.1% | -1.8% | ||
| Q4 24 | 11.2% | -3.2% | ||
| Q3 24 | 11.1% | 3.2% | ||
| Q2 24 | 10.9% | 10.5% | ||
| Q1 24 | 11.3% | 1.2% |
EPS（希薄化後）GWWIP
| Q4 25 | $9.45 | $-4.76 | ||
| Q3 25 | $6.12 | $-2.09 | ||
| Q2 25 | $9.97 | $0.14 | ||
| Q1 25 | $9.86 | $-0.24 | ||
| Q4 24 | $9.71 | $-0.42 | ||
| Q3 24 | $9.87 | $0.42 | ||
| Q2 24 | $9.51 | $1.41 | ||
| Q1 24 | $9.62 | $0.16 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $585.0M | $1.1B |
| 総負債低いほど良い | $2.5B | $8.8B |
| 株主資本純資産 | $3.7B | $14.8B |
| 総資産 | $9.0B | $38.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.67× | 0.60× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資GWWIP
| Q4 25 | $585.0M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $535.0M | $995.0M | ||
| Q2 25 | $597.0M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $666.0M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $769.0M | $1.0B | ||
| Q1 24 | $804.0M | $1.1B |
総負債GWWIP
| Q4 25 | $2.5B | $8.8B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $9.0B | ||
| Q2 25 | $2.3B | $9.7B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $9.2B | ||
| Q4 24 | $2.8B | $5.4B | ||
| Q3 24 | $2.3B | $5.3B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $5.3B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $5.5B |
株主資本GWWIP
| Q4 25 | $3.7B | $14.8B | ||
| Q3 25 | $3.6B | $17.3B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $18.6B | ||
| Q1 25 | $3.5B | $18.1B | ||
| Q4 24 | $3.4B | $8.2B | ||
| Q3 24 | $3.5B | $8.6B | ||
| Q2 24 | $3.3B | $8.6B | ||
| Q1 24 | $3.2B | $8.3B |
総資産GWWIP
| Q4 25 | $9.0B | $38.0B | ||
| Q3 25 | $8.8B | $40.6B | ||
| Q2 25 | $8.9B | $42.4B | ||
| Q1 25 | $8.7B | $41.2B | ||
| Q4 24 | $8.8B | $22.8B | ||
| Q3 24 | $9.1B | $23.2B | ||
| Q2 24 | $8.4B | $23.1B | ||
| Q1 24 | $8.4B | $23.0B |
負債/資本比率GWWIP
| Q4 25 | 0.67× | 0.60× | ||
| Q3 25 | 0.67× | 0.52× | ||
| Q2 25 | 0.64× | 0.52× | ||
| Q1 25 | 0.66× | 0.51× | ||
| Q4 24 | 0.83× | 0.66× | ||
| Q3 24 | 0.65× | 0.62× | ||
| Q2 24 | 0.54× | 0.62× | ||
| Q1 24 | 0.56× | 0.66× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $395.0M | $905.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $269.0M | $255.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 6.1% | 5.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.8% | 13.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.88× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.3B | $-159.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローGWWIP
| Q4 25 | $395.0M | $905.0M | ||
| Q3 25 | $597.0M | $605.0M | ||
| Q2 25 | $377.0M | $476.0M | ||
| Q1 25 | $646.0M | $-288.0M | ||
| Q4 24 | $428.0M | $397.0M | ||
| Q3 24 | $611.0M | $521.0M | ||
| Q2 24 | $411.0M | $365.0M | ||
| Q1 24 | $661.0M | $395.0M |
フリーキャッシュフローGWWIP
| Q4 25 | $269.0M | $255.0M | ||
| Q3 25 | $339.0M | $150.0M | ||
| Q2 25 | $202.0M | $54.0M | ||
| Q1 25 | $521.0M | $-618.0M | ||
| Q4 24 | $170.0M | $137.0M | ||
| Q3 24 | $523.0M | $309.0M | ||
| Q2 24 | $335.0M | $167.0M | ||
| Q1 24 | $542.0M | $144.0M |
FCFマージンGWWIP
| Q4 25 | 6.1% | 5.4% | ||
| Q3 25 | 7.3% | 2.4% | ||
| Q2 25 | 4.4% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 12.1% | -10.5% | ||
| Q4 24 | 4.0% | 3.0% | ||
| Q3 24 | 11.9% | 6.6% | ||
| Q2 24 | 7.8% | 3.5% | ||
| Q1 24 | 12.8% | 3.1% |
設備投資強度GWWIP
| Q4 25 | 2.8% | 13.7% | ||
| Q3 25 | 5.5% | 7.3% | ||
| Q2 25 | 3.8% | 6.2% | ||
| Q1 25 | 2.9% | 5.6% | ||
| Q4 24 | 6.1% | 5.7% | ||
| Q3 24 | 2.0% | 4.5% | ||
| Q2 24 | 1.8% | 4.2% | ||
| Q1 24 | 2.8% | 5.4% |
キャッシュ転換率GWWIP
| Q4 25 | 0.88× | — | ||
| Q3 25 | 2.03× | — | ||
| Q2 25 | 0.78× | 6.35× | ||
| Q1 25 | 1.35× | — | ||
| Q4 24 | 0.90× | — | ||
| Q3 24 | 1.26× | 3.47× | ||
| Q2 24 | 0.87× | 0.73× | ||
| Q1 24 | 1.38× | 7.05× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GWW
セグメントデータなし
IP
| Other | $2.4B | 52% |
| DS Smith Packaging | $2.3B | 48% |
