vs
HCI Group, Inc.（HCI）とMARCUS CORP（MCS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HCI Group, Inc.の直近四半期売上が大きい（$246.2M vs $193.5M、MARCUS CORPの約1.3倍）。HCI Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（52.1% vs 2.8%）。HCI Group, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$440.8M vs $26.4M）。過去8四半期でMARCUS CORPの売上複合成長率が高い（18.2% vs 9.2%）
HCIグループは米国ワシントンD.C.に本社を置くプライベートエクイティ企業で、イリノイ州シカゴにも支社を構えています。投資先企業への資本提供や経営支援を通じて、企業の長期的な成長をサポートしています。
マーカス社はアメリカの企業で、アメリカとカナダを事業エリアとして、商業用不動産分野における不動産仲介、住宅ローン仲介、調査、コンサルティングサービスを提供しています。1社の仲介業者による独占的な物件公開の慣行を普及させ、現在は両国に80以上の拠点を置き、1800人を超える従業員を擁しています。
HCI vs MCS — 直接比較
売上が大きい
HCI
1.3倍大きい
$193.5M
売上成長率が高い
HCI
+49.4%の差
2.8%
フリーキャッシュフローが多い
HCI
FCF $414.4M多い
$26.4M
2年売上CAGRが高い
MCS
2年複合成長率
9.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $246.2M | $193.5M |
| 純利益 | $97.7M | — |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 58.5% | 0.9% |
| 純利益率 | 39.7% | — |
| 売上前年比 | 52.1% | 2.8% |
| 純利益前年比 | 3679.2% | — |
| EPS（希薄化後） | $7.29 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HCIMCS
| Q4 25 | $246.2M | $193.5M | ||
| Q3 25 | $216.3M | $210.2M | ||
| Q2 25 | $221.9M | $206.0M | ||
| Q1 25 | $216.4M | $148.8M | ||
| Q4 24 | $161.9M | $188.3M | ||
| Q3 24 | $175.3M | $232.7M | ||
| Q2 24 | $206.2M | $176.0M | ||
| Q1 24 | $206.6M | $138.5M |
純利益HCIMCS
| Q4 25 | $97.7M | — | ||
| Q3 25 | $65.5M | $16.2M | ||
| Q2 25 | $66.2M | $7.3M | ||
| Q1 25 | $69.7M | $-16.8M | ||
| Q4 24 | $2.6M | $986.0K | ||
| Q3 24 | $5.7M | $23.3M | ||
| Q2 24 | $54.1M | $-20.2M | ||
| Q1 24 | $47.6M | $-11.9M |
営業利益率HCIMCS
| Q4 25 | 58.5% | 0.9% | ||
| Q3 25 | 41.9% | 10.8% | ||
| Q2 25 | 42.5% | 6.3% | ||
| Q1 25 | 46.4% | -13.7% | ||
| Q4 24 | 3.6% | -1.2% | ||
| Q3 24 | 8.0% | 14.1% | ||
| Q2 24 | 36.9% | 1.3% | ||
| Q1 24 | 37.5% | -12.0% |
純利益率HCIMCS
| Q4 25 | 39.7% | — | ||
| Q3 25 | 30.3% | 7.7% | ||
| Q2 25 | 29.8% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 32.2% | -11.3% | ||
| Q4 24 | 1.6% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 3.2% | 10.0% | ||
| Q2 24 | 26.2% | -11.5% | ||
| Q1 24 | 23.0% | -8.6% |
EPS（希薄化後）HCIMCS
| Q4 25 | $7.29 | — | ||
| Q3 25 | $4.90 | — | ||
| Q2 25 | $5.18 | — | ||
| Q1 25 | $5.35 | — | ||
| Q4 24 | $0.32 | — | ||
| Q3 24 | $0.52 | — | ||
| Q2 24 | $4.24 | — | ||
| Q1 24 | $3.81 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | $23.4M |
| 総負債低いほど良い | — | $159.0M |
| 株主資本純資産 | $1.0B | $457.4M |
| 総資産 | $2.5B | $1.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.35× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HCIMCS
| Q4 25 | $1.2B | $23.4M | ||
| Q3 25 | $987.9M | $7.4M | ||
| Q2 25 | $947.2M | $14.9M | ||
| Q1 25 | $754.5M | $11.9M | ||
| Q4 24 | $532.5M | $40.8M | ||
| Q3 24 | $518.8M | $28.4M | ||
| Q2 24 | $445.8M | $32.8M | ||
| Q1 24 | $655.4M | $17.3M |
総負債HCIMCS
| Q4 25 | — | $159.0M | ||
| Q3 25 | — | $162.0M | ||
| Q2 25 | — | $179.9M | ||
| Q1 25 | — | $198.9M | ||
| Q4 24 | — | $159.1M | ||
| Q3 24 | — | $173.1M | ||
| Q2 24 | — | $175.7M | ||
| Q1 24 | — | $169.8M |
株主資本HCIMCS
| Q4 25 | $1.0B | $457.4M | ||
| Q3 25 | $821.8M | $454.3M | ||
| Q2 25 | $758.6M | $448.4M | ||
| Q1 25 | $522.7M | $441.8M | ||
| Q4 24 | $453.3M | $464.9M | ||
| Q3 24 | $455.3M | $462.3M | ||
| Q2 24 | $447.3M | $449.4M | ||
| Q1 24 | $395.7M | $459.3M |
総資産HCIMCS
| Q4 25 | $2.5B | $1.0B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $1.0B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $1.0B | ||
| Q4 24 | $2.2B | $1.0B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $1.0B |
負債/資本比率HCIMCS
| Q4 25 | — | 0.35× | ||
| Q3 25 | — | 0.36× | ||
| Q2 25 | — | 0.40× | ||
| Q1 25 | — | 0.45× | ||
| Q4 24 | — | 0.34× | ||
| Q3 24 | — | 0.37× | ||
| Q2 24 | — | 0.39× | ||
| Q1 24 | — | 0.37× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $444.4M | $48.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $440.8M | $26.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 179.0% | 13.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.5% | 11.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.55× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $771.4M | $989.0K |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHCIMCS
| Q4 25 | $444.4M | $48.8M | ||
| Q3 25 | $26.7M | $39.1M | ||
| Q2 25 | $145.0M | $31.6M | ||
| Q1 25 | $162.0M | $-35.3M | ||
| Q4 24 | $331.8M | $52.6M | ||
| Q3 24 | $104.1M | $30.5M | ||
| Q2 24 | $-29.0M | $36.0M | ||
| Q1 24 | $182.0M | $-15.1M |
フリーキャッシュフローHCIMCS
| Q4 25 | $440.8M | $26.4M | ||
| Q3 25 | $25.9M | $18.2M | ||
| Q2 25 | $144.5M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $160.3M | $-58.3M | ||
| Q4 24 | $327.8M | $27.1M | ||
| Q3 24 | $103.2M | $12.0M | ||
| Q2 24 | $-30.1M | $16.1M | ||
| Q1 24 | $181.0M | $-30.5M |
FCFマージンHCIMCS
| Q4 25 | 179.0% | 13.6% | ||
| Q3 25 | 12.0% | 8.7% | ||
| Q2 25 | 65.1% | 7.1% | ||
| Q1 25 | 74.1% | -39.2% | ||
| Q4 24 | 202.5% | 14.4% | ||
| Q3 24 | 58.9% | 5.2% | ||
| Q2 24 | -14.6% | 9.2% | ||
| Q1 24 | 87.6% | -22.0% |
設備投資強度HCIMCS
| Q4 25 | 1.5% | 11.6% | ||
| Q3 25 | 0.4% | 9.9% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 8.2% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 15.5% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 13.5% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 7.9% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 11.3% | ||
| Q1 24 | 0.5% | 11.1% |
キャッシュ転換率HCIMCS
| Q4 25 | 4.55× | — | ||
| Q3 25 | 0.41× | 2.41× | ||
| Q2 25 | 2.19× | 4.32× | ||
| Q1 25 | 2.32× | — | ||
| Q4 24 | 128.41× | 53.31× | ||
| Q3 24 | 18.33× | 1.31× | ||
| Q2 24 | -0.54× | — | ||
| Q1 24 | 3.82× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HCI
| Insurance Operation | $218.3M | 89% |
| Reciprocal Exchange Operation | $27.0M | 11% |
MCS
| Theatres | $123.1M | 64% |
| Concessions | $51.0M | 26% |
| Food And Beverage | $21.2M | 11% |
