vs
HCI Group, Inc.（HCI）とMONRO, INC.（MNRO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MONRO, INC.の直近四半期売上が大きい（$293.4M vs $242.9M、HCI Group, Inc.の約1.2倍）。HCI Group, Inc.の純利益率が高く（35.0% vs 3.8%、差は31.2%）。HCI Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（12.2% vs -4.0%）。過去8四半期でHCI Group, Inc.の売上複合成長率が高い（8.5% vs -2.7%）
HCIグループは米国ワシントンD.C.に本社を置くプライベートエクイティ企業で、イリノイ州シカゴにも支社を構えています。投資先企業への資本提供や経営支援を通じて、企業の長期的な成長をサポートしています。
モンロー社（Monro, Inc.）は自動車サービス企業で、創業地および本社はアメリカ合衆国ニューヨーク州ロチェスターです。2025年時点で1260店舗を展開しており、店舗数と売上高においてDriven Brandsに次ぐ北米第2位の自動車サービス企業です。
HCI vs MNRO — 直接比較
売上が大きい
MNRO
1.2倍大きい
$242.9M
売上成長率が高い
HCI
+16.3%の差
-4.0%
純利益率が高い
HCI
純利益率が31.2%高い
3.8%
2年売上CAGRが高い
HCI
2年複合成長率
-2.7%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $242.9M | $293.4M |
| 純利益 | $85.0M | $11.1M |
| 粗利率 | — | 34.9% |
| 営業利益率 | — | 6.3% |
| 純利益率 | 35.0% | 3.8% |
| 売上前年比 | 12.2% | -4.0% |
| 純利益前年比 | 14.6% | 143.1% |
| EPS（希薄化後） | $5.45 | $0.35 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HCIMNRO
| Q1 26 | $242.9M | — | ||
| Q4 25 | $246.2M | $293.4M | ||
| Q3 25 | $216.3M | $288.9M | ||
| Q2 25 | $221.9M | $301.0M | ||
| Q1 25 | $216.4M | $295.0M | ||
| Q4 24 | $161.9M | $305.8M | ||
| Q3 24 | $175.3M | $301.4M | ||
| Q2 24 | $206.2M | $293.2M |
純利益HCIMNRO
| Q1 26 | $85.0M | — | ||
| Q4 25 | $97.7M | $11.1M | ||
| Q3 25 | $65.5M | $5.7M | ||
| Q2 25 | $66.2M | $-8.1M | ||
| Q1 25 | $69.7M | $-21.3M | ||
| Q4 24 | $2.6M | $4.6M | ||
| Q3 24 | $5.7M | $5.6M | ||
| Q2 24 | $54.1M | $5.9M |
粗利率HCIMNRO
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 34.9% | ||
| Q3 25 | — | 35.7% | ||
| Q2 25 | — | 35.5% | ||
| Q1 25 | — | 33.0% | ||
| Q4 24 | — | 34.3% | ||
| Q3 24 | — | 35.3% | ||
| Q2 24 | — | 37.2% |
営業利益率HCIMNRO
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 58.5% | 6.3% | ||
| Q3 25 | 41.9% | 4.4% | ||
| Q2 25 | 42.5% | -2.0% | ||
| Q1 25 | 46.4% | -8.1% | ||
| Q4 24 | 3.6% | 3.3% | ||
| Q3 24 | 8.0% | 4.4% | ||
| Q2 24 | 36.9% | 4.5% |
純利益率HCIMNRO
| Q1 26 | 35.0% | — | ||
| Q4 25 | 39.7% | 3.8% | ||
| Q3 25 | 30.3% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 29.8% | -2.7% | ||
| Q1 25 | 32.2% | -7.2% | ||
| Q4 24 | 1.6% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 3.2% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 26.2% | 2.0% |
EPS（希薄化後）HCIMNRO
| Q1 26 | $5.45 | — | ||
| Q4 25 | $7.29 | $0.35 | ||
| Q3 25 | $4.90 | $0.18 | ||
| Q2 25 | $5.18 | $-0.28 | ||
| Q1 25 | $5.35 | $-0.74 | ||
| Q4 24 | $0.32 | $0.15 | ||
| Q3 24 | $0.52 | $0.18 | ||
| Q2 24 | $4.24 | $0.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.0B | $4.9M |
| 総負債低いほど良い | $31.7M | $45.0M |
| 株主資本純資産 | $1.1B | $604.9M |
| 総資産 | $2.6B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.03× | 0.07× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HCIMNRO
| Q1 26 | $1.0B | — | ||
| Q4 25 | $1.2B | $4.9M | ||
| Q3 25 | $987.9M | $10.5M | ||
| Q2 25 | $947.2M | $7.8M | ||
| Q1 25 | $754.5M | $20.8M | ||
| Q4 24 | $532.5M | $10.2M | ||
| Q3 24 | $518.8M | $20.9M | ||
| Q2 24 | $445.8M | $18.7M |
総負債HCIMNRO
| Q1 26 | $31.7M | — | ||
| Q4 25 | — | $45.0M | ||
| Q3 25 | — | $60.0M | ||
| Q2 25 | — | $71.5M | ||
| Q1 25 | — | $61.3M | ||
| Q4 24 | — | $59.3M | ||
| Q3 24 | — | $62.0M | ||
| Q2 24 | — | $112.0M |
株主資本HCIMNRO
| Q1 26 | $1.1B | — | ||
| Q4 25 | $1.0B | $604.9M | ||
| Q3 25 | $821.8M | $601.7M | ||
| Q2 25 | $758.6M | $604.9M | ||
| Q1 25 | $522.7M | $620.8M | ||
| Q4 24 | $453.3M | $648.9M | ||
| Q3 24 | $455.3M | $651.9M | ||
| Q2 24 | $447.3M | $654.4M |
総資産HCIMNRO
| Q1 26 | $2.6B | — | ||
| Q4 25 | $2.5B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $2.2B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $1.7B |
負債/資本比率HCIMNRO
| Q1 26 | 0.03× | — | ||
| Q4 25 | — | 0.07× | ||
| Q3 25 | — | 0.10× | ||
| Q2 25 | — | 0.12× | ||
| Q1 25 | — | 0.10× | ||
| Q4 24 | — | 0.09× | ||
| Q3 24 | — | 0.10× | ||
| Q2 24 | — | 0.17× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $17.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $9.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 3.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.60× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $49.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHCIMNRO
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $444.4M | $17.8M | ||
| Q3 25 | $26.7M | $32.3M | ||
| Q2 25 | $145.0M | $-1.9M | ||
| Q1 25 | $162.0M | $28.9M | ||
| Q4 24 | $331.8M | $14.8M | ||
| Q3 24 | $104.1M | $62.6M | ||
| Q2 24 | $-29.0M | $25.6M |
フリーキャッシュフローHCIMNRO
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $440.8M | $9.1M | ||
| Q3 25 | $25.9M | $26.6M | ||
| Q2 25 | $144.5M | $-9.3M | ||
| Q1 25 | $160.3M | $23.2M | ||
| Q4 24 | $327.8M | $7.9M | ||
| Q3 24 | $103.2M | $57.6M | ||
| Q2 24 | $-30.1M | $16.8M |
FCFマージンHCIMNRO
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 179.0% | 3.1% | ||
| Q3 25 | 12.0% | 9.2% | ||
| Q2 25 | 65.1% | -3.1% | ||
| Q1 25 | 74.1% | 7.9% | ||
| Q4 24 | 202.5% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 58.9% | 19.1% | ||
| Q2 24 | -14.6% | 5.7% |
設備投資強度HCIMNRO
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.5% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 0.4% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 2.5% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 1.9% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 2.2% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 1.6% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 3.0% |
キャッシュ転換率HCIMNRO
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 4.55× | 1.60× | ||
| Q3 25 | 0.41× | 5.71× | ||
| Q2 25 | 2.19× | — | ||
| Q1 25 | 2.32× | — | ||
| Q4 24 | 128.41× | 3.23× | ||
| Q3 24 | 18.33× | 11.08× | ||
| Q2 24 | -0.54× | 4.37× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HCI
セグメントデータなし
MNRO
| Tires | $150.2M | 51% |
| Maintenance | $73.5M | 25% |
| Brakes | $35.1M | 12% |
| Steering | $24.9M | 8% |
| Batteries | $6.2M | 2% |
| Exhaust | $3.2M | 1% |
