vs
HCI Group, Inc.（HCI）とMadison Square Garden Sports Corp.（MSGS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Madison Square Garden Sports Corp.の直近四半期売上が大きい（$403.4M vs $246.2M、HCI Group, Inc.の約1.6倍）。HCI Group, Inc.の純利益率が高く（39.7% vs 2.0%、差は37.6%）。HCI Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（52.1% vs 12.8%）。HCI Group, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$440.8M vs $31.6M）。過去8四半期でHCI Group, Inc.の売上複合成長率が高い（9.2% vs -3.1%）
HCIグループは米国ワシントンD.C.に本社を置くプライベートエクイティ企業で、イリノイ州シカゴにも支社を構えています。投資先企業への資本提供や経営支援を通じて、企業の長期的な成長をサポートしています。
マディソンスクエアガーデン・スポーツコーポレーションはニューヨーク市に本社を置く米国のスポーツホールディング企業で、プロスポーツクラブ運営やスポーツIPの事業開発を主力とし、北米スポーツ業界で高い知名度を持っています。
HCI vs MSGS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $246.2M | $403.4M |
| 純利益 | $97.7M | $8.2M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 58.5% | 5.5% |
| 純利益率 | 39.7% | 2.0% |
| 売上前年比 | 52.1% | 12.8% |
| 純利益前年比 | 3679.2% | 641.9% |
| EPS（希薄化後） | $7.29 | $0.34 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $246.2M | $403.4M | ||
| Q3 25 | $216.3M | $39.5M | ||
| Q2 25 | $221.9M | $204.0M | ||
| Q1 25 | $216.4M | $424.2M | ||
| Q4 24 | $161.9M | $357.8M | ||
| Q3 24 | $175.3M | $53.3M | ||
| Q2 24 | $206.2M | $227.3M | ||
| Q1 24 | $206.6M | $430.0M |
| Q4 25 | $97.7M | $8.2M | ||
| Q3 25 | $65.5M | $-8.8M | ||
| Q2 25 | $66.2M | $-1.8M | ||
| Q1 25 | $69.7M | $-14.2M | ||
| Q4 24 | $2.6M | $1.1M | ||
| Q3 24 | $5.7M | $-7.5M | ||
| Q2 24 | $54.1M | $25.5M | ||
| Q1 24 | $47.6M | $37.9M |
| Q4 25 | 58.5% | 5.5% | ||
| Q3 25 | 41.9% | -69.5% | ||
| Q2 25 | 42.5% | -11.1% | ||
| Q1 25 | 46.4% | 7.6% | ||
| Q4 24 | 3.6% | 3.7% | ||
| Q3 24 | 8.0% | -15.5% | ||
| Q2 24 | 36.9% | 23.0% | ||
| Q1 24 | 37.5% | 18.5% |
| Q4 25 | 39.7% | 2.0% | ||
| Q3 25 | 30.3% | -22.3% | ||
| Q2 25 | 29.8% | -0.9% | ||
| Q1 25 | 32.2% | -3.4% | ||
| Q4 24 | 1.6% | 0.3% | ||
| Q3 24 | 3.2% | -14.1% | ||
| Q2 24 | 26.2% | 11.2% | ||
| Q1 24 | 23.0% | 8.8% |
| Q4 25 | $7.29 | $0.34 | ||
| Q3 25 | $4.90 | $-0.37 | ||
| Q2 25 | $5.18 | $-0.08 | ||
| Q1 25 | $5.35 | $-0.59 | ||
| Q4 24 | $0.32 | $0.05 | ||
| Q3 24 | $0.52 | $-0.31 | ||
| Q2 24 | $4.24 | $1.07 | ||
| Q1 24 | $3.81 | $1.57 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | $81.3M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.0B | $-282.1M |
| 総資産 | $2.5B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $81.3M | ||
| Q3 25 | $987.9M | $48.6M | ||
| Q2 25 | $947.2M | $144.6M | ||
| Q1 25 | $754.5M | $96.5M | ||
| Q4 24 | $532.5M | $107.8M | ||
| Q3 24 | $518.8M | $52.3M | ||
| Q2 24 | $445.8M | $89.1M | ||
| Q1 24 | $655.4M | $40.0M |
| Q4 25 | $1.0B | $-282.1M | ||
| Q3 25 | $821.8M | $-294.2M | ||
| Q2 25 | $758.6M | $-281.4M | ||
| Q1 25 | $522.7M | $-283.4M | ||
| Q4 24 | $453.3M | $-273.1M | ||
| Q3 24 | $455.3M | $-277.5M | ||
| Q2 24 | $447.3M | $-266.3M | ||
| Q1 24 | $395.7M | $-294.0M |
| Q4 25 | $2.5B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $2.2B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $1.4B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $444.4M | $32.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $440.8M | $31.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 179.0% | 7.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.5% | 0.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.55× | 3.94× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $771.4M | $-480.0K |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $444.4M | $32.4M | ||
| Q3 25 | $26.7M | $-85.0M | ||
| Q2 25 | $145.0M | $49.7M | ||
| Q1 25 | $162.0M | $6.3M | ||
| Q4 24 | $331.8M | $61.8M | ||
| Q3 24 | $104.1M | $-26.2M | ||
| Q2 24 | $-29.0M | $108.4M | ||
| Q1 24 | $182.0M | $4.0M |
| Q4 25 | $440.8M | $31.6M | ||
| Q3 25 | $25.9M | $-85.3M | ||
| Q2 25 | $144.5M | $49.4M | ||
| Q1 25 | $160.3M | $3.9M | ||
| Q4 24 | $327.8M | $61.2M | ||
| Q3 24 | $103.2M | $-26.5M | ||
| Q2 24 | $-30.1M | $108.0M | ||
| Q1 24 | $181.0M | $3.9M |
| Q4 25 | 179.0% | 7.8% | ||
| Q3 25 | 12.0% | -216.3% | ||
| Q2 25 | 65.1% | 24.2% | ||
| Q1 25 | 74.1% | 0.9% | ||
| Q4 24 | 202.5% | 17.1% | ||
| Q3 24 | 58.9% | -49.7% | ||
| Q2 24 | -14.6% | 47.5% | ||
| Q1 24 | 87.6% | 0.9% |
| Q4 25 | 1.5% | 0.2% | ||
| Q3 25 | 0.4% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 0.2% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 0.1% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 0.7% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 0.2% | ||
| Q1 24 | 0.5% | 0.0% |
| Q4 25 | 4.55× | 3.94× | ||
| Q3 25 | 0.41× | — | ||
| Q2 25 | 2.19× | — | ||
| Q1 25 | 2.32× | — | ||
| Q4 24 | 128.41× | 55.61× | ||
| Q3 24 | 18.33× | — | ||
| Q2 24 | -0.54× | 4.25× | ||
| Q1 24 | 3.82× | 0.11× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HCI
| Insurance Operation | $218.3M | 89% |
| Reciprocal Exchange Operation | $27.0M | 11% |
MSGS
| Event Related | $167.2M | 41% |
| Media Rights | $122.3M | 30% |
| Sponsorship Signage And Suite Licenses | $98.5M | 24% |
| League Distribution | $15.4M | 4% |
