vs
HCI Group, Inc.（HCI）とRegency Centers（REG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Regency Centersの直近四半期売上が大きい（$404.2M vs $242.9M、HCI Group, Inc.の約1.7倍）。Regency Centersの純利益率が高く（50.1% vs 35.0%、差は15.1%）。HCI Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（12.2% vs 8.5%）。過去8四半期でHCI Group, Inc.の売上複合成長率が高い（8.5% vs 5.4%）
HCIグループは米国ワシントンD.C.に本社を置くプライベートエクイティ企業で、イリノイ州シカゴにも支社を構えています。投資先企業への資本提供や経営支援を通じて、企業の長期的な成長をサポートしています。
Regency Centers Corporationはフロリダ州ジャクソンビルに本拠を置く不動産投資信託で、食料品店を中心テナントとするショッピングセンターの最大手運営企業の1つです。2020年10月21日時点で415物件、計5600万平方フィートのスペースを所有し、代表的な資産にSerramonte CenterやVillage Districtの30%持分があります。
HCI vs REG — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $242.9M | $404.2M |
| 純利益 | $85.0M | $202.5M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | 71.0% |
| 純利益率 | 35.0% | 50.1% |
| 売上前年比 | 12.2% | 8.5% |
| 純利益前年比 | 14.6% | 134.1% |
| EPS（希薄化後） | $5.45 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $242.9M | — | ||
| Q4 25 | $246.2M | $404.2M | ||
| Q3 25 | $216.3M | $387.6M | ||
| Q2 25 | $221.9M | $380.8M | ||
| Q1 25 | $216.4M | $380.9M | ||
| Q4 24 | $161.9M | $372.5M | ||
| Q3 24 | $175.3M | $360.3M | ||
| Q2 24 | $206.2M | $357.3M |
| Q1 26 | $85.0M | — | ||
| Q4 25 | $97.7M | $202.5M | ||
| Q3 25 | $65.5M | $109.4M | ||
| Q2 25 | $66.2M | $106.0M | ||
| Q1 25 | $69.7M | $109.6M | ||
| Q4 24 | $2.6M | $86.5M | ||
| Q3 24 | $5.7M | $101.5M | ||
| Q2 24 | $54.1M | $102.7M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 58.5% | 71.0% | ||
| Q3 25 | 41.9% | 72.7% | ||
| Q2 25 | 42.5% | 73.8% | ||
| Q1 25 | 46.4% | 71.8% | ||
| Q4 24 | 3.6% | 71.1% | ||
| Q3 24 | 8.0% | 72.5% | ||
| Q2 24 | 36.9% | 72.3% |
| Q1 26 | 35.0% | — | ||
| Q4 25 | 39.7% | 50.1% | ||
| Q3 25 | 30.3% | 28.2% | ||
| Q2 25 | 29.8% | 27.8% | ||
| Q1 25 | 32.2% | 28.8% | ||
| Q4 24 | 1.6% | 23.2% | ||
| Q3 24 | 3.2% | 28.2% | ||
| Q2 24 | 26.2% | 28.7% |
| Q1 26 | $5.45 | — | ||
| Q4 25 | $7.29 | — | ||
| Q3 25 | $4.90 | — | ||
| Q2 25 | $5.18 | — | ||
| Q1 25 | $5.35 | — | ||
| Q4 24 | $0.32 | — | ||
| Q3 24 | $0.52 | — | ||
| Q2 24 | $4.24 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.0B | — |
| 総負債低いほど良い | $31.7M | $4.7B |
| 株主資本純資産 | $1.1B | $6.9B |
| 総資産 | $2.6B | $13.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.03× | 0.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $1.0B | — | ||
| Q4 25 | $1.2B | — | ||
| Q3 25 | $987.9M | — | ||
| Q2 25 | $947.2M | — | ||
| Q1 25 | $754.5M | — | ||
| Q4 24 | $532.5M | — | ||
| Q3 24 | $518.8M | — | ||
| Q2 24 | $445.8M | — |
| Q1 26 | $31.7M | — | ||
| Q4 25 | — | $4.7B | ||
| Q3 25 | — | $4.9B | ||
| Q2 25 | — | $4.8B | ||
| Q1 25 | — | $4.6B | ||
| Q4 24 | — | $4.4B | ||
| Q3 24 | — | $4.4B | ||
| Q2 24 | — | $4.4B |
| Q1 26 | $1.1B | — | ||
| Q4 25 | $1.0B | $6.9B | ||
| Q3 25 | $821.8M | $6.8B | ||
| Q2 25 | $758.6M | $6.7B | ||
| Q1 25 | $522.7M | $6.7B | ||
| Q4 24 | $453.3M | $6.7B | ||
| Q3 24 | $455.3M | $6.8B | ||
| Q2 24 | $447.3M | $6.8B |
| Q1 26 | $2.6B | — | ||
| Q4 25 | $2.5B | $13.0B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $13.1B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $12.7B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $12.6B | ||
| Q4 24 | $2.2B | $12.4B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $12.4B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $12.4B |
| Q1 26 | 0.03× | — | ||
| Q4 25 | — | 0.69× | ||
| Q3 25 | — | 0.72× | ||
| Q2 25 | — | 0.72× | ||
| Q1 25 | — | 0.69× | ||
| Q4 24 | — | 0.66× | ||
| Q3 24 | — | 0.65× | ||
| Q2 24 | — | 0.64× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $203.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $444.4M | $203.9M | ||
| Q3 25 | $26.7M | $218.7M | ||
| Q2 25 | $145.0M | $244.0M | ||
| Q1 25 | $162.0M | $161.0M | ||
| Q4 24 | $331.8M | $191.4M | ||
| Q3 24 | $104.1M | $227.6M | ||
| Q2 24 | $-29.0M | $203.5M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $440.8M | — | ||
| Q3 25 | $25.9M | — | ||
| Q2 25 | $144.5M | — | ||
| Q1 25 | $160.3M | — | ||
| Q4 24 | $327.8M | — | ||
| Q3 24 | $103.2M | — | ||
| Q2 24 | $-30.1M | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 179.0% | — | ||
| Q3 25 | 12.0% | — | ||
| Q2 25 | 65.1% | — | ||
| Q1 25 | 74.1% | — | ||
| Q4 24 | 202.5% | — | ||
| Q3 24 | 58.9% | — | ||
| Q2 24 | -14.6% | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.5% | — | ||
| Q3 25 | 0.4% | — | ||
| Q2 25 | 0.2% | — | ||
| Q1 25 | 0.8% | — | ||
| Q4 24 | 2.5% | — | ||
| Q3 24 | 0.5% | — | ||
| Q2 24 | 0.5% | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 4.55× | 1.01× | ||
| Q3 25 | 0.41× | 2.00× | ||
| Q2 25 | 2.19× | 2.30× | ||
| Q1 25 | 2.32× | 1.47× | ||
| Q4 24 | 128.41× | 2.21× | ||
| Q3 24 | 18.33× | 2.24× | ||
| Q2 24 | -0.54× | 1.98× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HCI
セグメントデータなし
REG
| Shopping Centers | $418.0M | 103% |
| Propertymanagementservices | $4.1M | 1% |
| Assetmanagementservices | $1.7M | 0% |
