vs
HCI Group, Inc.（HCI）とRanger Energy Services, Inc.（RNGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HCI Group, Inc.の直近四半期売上が大きい（$246.2M vs $142.2M、Ranger Energy Services, Inc.の約1.7倍）。HCI Group, Inc.の純利益率が高く（39.7% vs 2.3%、差は37.4%）。HCI Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（52.1% vs -0.6%）。HCI Group, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$440.8M vs $17.1M）。過去8四半期でHCI Group, Inc.の売上複合成長率が高い（9.2% vs 1.9%）
HCIグループは米国ワシントンD.C.に本社を置くプライベートエクイティ企業で、イリノイ州シカゴにも支社を構えています。投資先企業への資本提供や経営支援を通じて、企業の長期的な成長をサポートしています。
レンジャー・エナジー・サービシズ社は北米屈指の陸上油田サービスプロバイダーであり、上流の石油・ガス事業者に対して坑井完成、修井、リグ運用、生産性向上ソリューションを提供し、主に米国本土のシェール・緻密資源開発地域で事業を展開しています。
HCI vs RNGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $246.2M | $142.2M |
| 純利益 | $97.7M | $3.2M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 58.5% | 2.3% |
| 純利益率 | 39.7% | 2.3% |
| 売上前年比 | 52.1% | -0.6% |
| 純利益前年比 | 3679.2% | -44.8% |
| EPS（希薄化後） | $7.29 | $0.14 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $246.2M | $142.2M | ||
| Q3 25 | $216.3M | $128.9M | ||
| Q2 25 | $221.9M | $140.6M | ||
| Q1 25 | $216.4M | $135.2M | ||
| Q4 24 | $161.9M | $143.1M | ||
| Q3 24 | $175.3M | $153.0M | ||
| Q2 24 | $206.2M | $138.1M | ||
| Q1 24 | $206.6M | $136.9M |
| Q4 25 | $97.7M | $3.2M | ||
| Q3 25 | $65.5M | $1.2M | ||
| Q2 25 | $66.2M | $7.3M | ||
| Q1 25 | $69.7M | $600.0K | ||
| Q4 24 | $2.6M | $5.8M | ||
| Q3 24 | $5.7M | $8.7M | ||
| Q2 24 | $54.1M | $4.7M | ||
| Q1 24 | $47.6M | $-800.0K |
| Q4 25 | 58.5% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 41.9% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 42.5% | 6.1% | ||
| Q1 25 | 46.4% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 3.6% | 6.2% | ||
| Q3 24 | 8.0% | 8.4% | ||
| Q2 24 | 36.9% | 5.3% | ||
| Q1 24 | 37.5% | -0.4% |
| Q4 25 | 39.7% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 30.3% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 29.8% | 5.2% | ||
| Q1 25 | 32.2% | 0.4% | ||
| Q4 24 | 1.6% | 4.1% | ||
| Q3 24 | 3.2% | 5.7% | ||
| Q2 24 | 26.2% | 3.4% | ||
| Q1 24 | 23.0% | -0.6% |
| Q4 25 | $7.29 | $0.14 | ||
| Q3 25 | $4.90 | $0.05 | ||
| Q2 25 | $5.18 | $0.32 | ||
| Q1 25 | $5.35 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.32 | $0.24 | ||
| Q3 24 | $0.52 | $0.39 | ||
| Q2 24 | $4.24 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $3.81 | $-0.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | $10.3M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.0B | $300.1M |
| 総資産 | $2.5B | $419.3M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $10.3M | ||
| Q3 25 | $987.9M | $45.2M | ||
| Q2 25 | $947.2M | $48.9M | ||
| Q1 25 | $754.5M | $40.3M | ||
| Q4 24 | $532.5M | $40.9M | ||
| Q3 24 | $518.8M | $14.8M | ||
| Q2 24 | $445.8M | $8.7M | ||
| Q1 24 | $655.4M | $11.1M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $0 | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $0 | ||
| Q1 24 | — | $0 |
| Q4 25 | $1.0B | $300.1M | ||
| Q3 25 | $821.8M | $270.0M | ||
| Q2 25 | $758.6M | $276.9M | ||
| Q1 25 | $522.7M | $272.6M | ||
| Q4 24 | $453.3M | $273.8M | ||
| Q3 24 | $455.3M | $267.6M | ||
| Q2 24 | $447.3M | $260.5M | ||
| Q1 24 | $395.7M | $261.7M |
| Q4 25 | $2.5B | $419.3M | ||
| Q3 25 | $2.3B | $372.8M | ||
| Q2 25 | $2.4B | $381.7M | ||
| Q1 25 | $2.3B | $376.5M | ||
| Q4 24 | $2.2B | $381.6M | ||
| Q3 24 | $2.0B | $373.9M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $359.6M | ||
| Q1 24 | $1.8B | $355.5M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.00× | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.00× | ||
| Q1 24 | — | 0.00× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $444.4M | $24.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $440.8M | $17.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 179.0% | 12.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.5% | 4.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.55× | 7.53× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $771.4M | $42.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $444.4M | $24.1M | ||
| Q3 25 | $26.7M | $13.6M | ||
| Q2 25 | $145.0M | $20.7M | ||
| Q1 25 | $162.0M | $10.6M | ||
| Q4 24 | $331.8M | $32.7M | ||
| Q3 24 | $104.1M | $17.7M | ||
| Q2 24 | $-29.0M | $22.1M | ||
| Q1 24 | $182.0M | $12.0M |
| Q4 25 | $440.8M | $17.1M | ||
| Q3 25 | $25.9M | $8.0M | ||
| Q2 25 | $144.5M | $14.4M | ||
| Q1 25 | $160.3M | $3.4M | ||
| Q4 24 | $327.8M | $27.3M | ||
| Q3 24 | $103.2M | $10.8M | ||
| Q2 24 | $-30.1M | $6.8M | ||
| Q1 24 | $181.0M | $5.5M |
| Q4 25 | 179.0% | 12.0% | ||
| Q3 25 | 12.0% | 6.2% | ||
| Q2 25 | 65.1% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 74.1% | 2.5% | ||
| Q4 24 | 202.5% | 19.1% | ||
| Q3 24 | 58.9% | 7.1% | ||
| Q2 24 | -14.6% | 4.9% | ||
| Q1 24 | 87.6% | 4.0% |
| Q4 25 | 1.5% | 4.9% | ||
| Q3 25 | 0.4% | 4.3% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 4.5% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 5.3% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 3.8% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 4.5% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 11.1% | ||
| Q1 24 | 0.5% | 4.7% |
| Q4 25 | 4.55× | 7.53× | ||
| Q3 25 | 0.41× | 11.33× | ||
| Q2 25 | 2.19× | 2.84× | ||
| Q1 25 | 2.32× | 17.67× | ||
| Q4 24 | 128.41× | 5.64× | ||
| Q3 24 | 18.33× | 2.03× | ||
| Q2 24 | -0.54× | 4.70× | ||
| Q1 24 | 3.82× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HCI
| Insurance Operation | $218.3M | 89% |
| Reciprocal Exchange Operation | $27.0M | 11% |
RNGR
| High Specification Rigs | $92.3M | 65% |
| Processing Solutions And Ancillary Services | $37.5M | 26% |
| Wireline Services | $12.4M | 9% |
