vs
HCI Group, Inc.（HCI）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HCI Group, Inc.の直近四半期売上が大きい（$246.2M vs $217.4M、Rapid7, Inc.の約1.1倍）。HCI Group, Inc.の純利益率が高く（39.7% vs 1.4%、差は38.2%）。HCI Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（52.1% vs 0.5%）。HCI Group, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$440.8M vs $36.4M）。過去8四半期でHCI Group, Inc.の売上複合成長率が高い（9.2% vs 3.0%）
HCIグループは米国ワシントンD.C.に本社を置くプライベートエクイティ企業で、イリノイ州シカゴにも支社を構えています。投資先企業への資本提供や経営支援を通じて、企業の長期的な成長をサポートしています。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
HCI vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $246.2M | $217.4M |
| 純利益 | $97.7M | $3.1M |
| 粗利率 | — | 68.9% |
| 営業利益率 | 58.5% | 1.0% |
| 純利益率 | 39.7% | 1.4% |
| 売上前年比 | 52.1% | 0.5% |
| 純利益前年比 | 3679.2% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $7.29 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $246.2M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $216.3M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $221.9M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $216.4M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $161.9M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $175.3M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $206.2M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $206.6M | $205.1M |
| Q4 25 | $97.7M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $65.5M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $66.2M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $69.7M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $2.6M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $5.7M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $54.1M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $47.6M | $1.4M |
| Q4 25 | — | 68.9% | ||
| Q3 25 | — | 70.2% | ||
| Q2 25 | — | 70.6% | ||
| Q1 25 | — | 71.7% | ||
| Q4 24 | — | 69.5% | ||
| Q3 24 | — | 70.6% | ||
| Q2 24 | — | 70.7% | ||
| Q1 24 | — | 70.3% |
| Q4 25 | 58.5% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 41.9% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 42.5% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 46.4% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 3.6% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 8.0% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 36.9% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 37.5% | 4.7% |
| Q4 25 | 39.7% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 30.3% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 29.8% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 32.2% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 1.6% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 3.2% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 26.2% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 23.0% | 0.7% |
| Q4 25 | $7.29 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $4.90 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $5.18 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $5.35 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.32 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $0.52 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $4.24 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $3.81 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.0B | $154.7M |
| 総資産 | $2.5B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $474.7M | ||
| Q3 25 | $987.9M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $947.2M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $754.5M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $532.5M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $518.8M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $445.8M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $655.4M | $411.7M |
| Q4 25 | $1.0B | $154.7M | ||
| Q3 25 | $821.8M | $127.2M | ||
| Q2 25 | $758.6M | $90.4M | ||
| Q1 25 | $522.7M | $52.7M | ||
| Q4 24 | $453.3M | $17.7M | ||
| Q3 24 | $455.3M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $447.3M | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $395.7M | $-86.4M |
| Q4 25 | $2.5B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $2.2B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $1.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $444.4M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $440.8M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 179.0% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.5% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.55× | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $771.4M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $444.4M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $26.7M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $145.0M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $162.0M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $331.8M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $104.1M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $-29.0M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $182.0M | $31.1M |
| Q4 25 | $440.8M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $25.9M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $144.5M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $160.3M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $327.8M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $103.2M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $-30.1M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $181.0M | $30.4M |
| Q4 25 | 179.0% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 12.0% | 16.0% | ||
| Q2 25 | 65.1% | 21.8% | ||
| Q1 25 | 74.1% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 202.5% | 28.9% | ||
| Q3 24 | 58.9% | 19.9% | ||
| Q2 24 | -14.6% | 15.7% | ||
| Q1 24 | 87.6% | 14.8% |
| Q4 25 | 1.5% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 0.4% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 0.5% | 0.3% |
| Q4 25 | 4.55× | 12.01× | ||
| Q3 25 | 0.41× | 3.97× | ||
| Q2 25 | 2.19× | 5.70× | ||
| Q1 25 | 2.32× | 14.14× | ||
| Q4 24 | 128.41× | 29.36× | ||
| Q3 24 | 18.33× | 2.85× | ||
| Q2 24 | -0.54× | 5.03× | ||
| Q1 24 | 3.82× | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HCI
| Insurance Operation | $218.3M | 89% |
| Reciprocal Exchange Operation | $27.0M | 11% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
