vs
HCI Group, Inc.（HCI）とStitch Fix, Inc.（SFIX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Stitch Fix, Inc.の直近四半期売上が大きい（$342.1M vs $246.2M、HCI Group, Inc.の約1.4倍）。HCI Group, Inc.の純利益率が高く（39.7% vs -1.9%、差は41.5%）。HCI Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（52.1% vs 7.3%）。HCI Group, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$440.8M vs $5.6M）。過去8四半期でHCI Group, Inc.の売上複合成長率が高い（9.2% vs 1.8%）
HCIグループは米国ワシントンD.C.に本社を置くプライベートエクイティ企業で、イリノイ州シカゴにも支社を構えています。投資先企業への資本提供や経営支援を通じて、企業の長期的な成長をサポートしています。
Stitch Fixはアメリカ合衆国のオンラインパーソナルスタイリングサービスです。レコメンドアルゴリズムとデータサイエンスを活用し、利用者の体型、予算、スタイルの好みに合わせて個別化された服を提案します。2011年に創業し、2017年に初めての公開株発行を実施し、本社はサンフランシスコに置かれています。
HCI vs SFIX — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $246.2M | $342.1M |
| 純利益 | $97.7M | $-6.4M |
| 粗利率 | — | 43.6% |
| 営業利益率 | 58.5% | -2.5% |
| 純利益率 | 39.7% | -1.9% |
| 売上前年比 | 52.1% | 7.3% |
| 純利益前年比 | 3679.2% | -1.7% |
| EPS（希薄化後） | $7.29 | $-0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $246.2M | $342.1M | ||
| Q3 25 | $216.3M | $311.2M | ||
| Q2 25 | $221.9M | $325.0M | ||
| Q1 25 | $216.4M | $312.1M | ||
| Q4 24 | $161.9M | $318.8M | ||
| Q3 24 | $175.3M | $319.6M | ||
| Q2 24 | $206.2M | $322.7M | ||
| Q1 24 | $206.6M | $330.4M |
| Q4 25 | $97.7M | $-6.4M | ||
| Q3 25 | $65.5M | $-8.6M | ||
| Q2 25 | $66.2M | $-7.4M | ||
| Q1 25 | $69.7M | $-6.5M | ||
| Q4 24 | $2.6M | $-6.3M | ||
| Q3 24 | $5.7M | $-36.5M | ||
| Q2 24 | $54.1M | $-21.3M | ||
| Q1 24 | $47.6M | $-35.5M |
| Q4 25 | — | 43.6% | ||
| Q3 25 | — | 43.6% | ||
| Q2 25 | — | 44.2% | ||
| Q1 25 | — | 44.5% | ||
| Q4 24 | — | 45.4% | ||
| Q3 24 | — | 44.6% | ||
| Q2 24 | — | 45.5% | ||
| Q1 24 | — | 43.4% |
| Q4 25 | 58.5% | -2.5% | ||
| Q3 25 | 41.9% | -3.6% | ||
| Q2 25 | 42.5% | -3.0% | ||
| Q1 25 | 46.4% | -2.9% | ||
| Q4 24 | 3.6% | -2.8% | ||
| Q3 24 | 8.0% | -13.1% | ||
| Q2 24 | 36.9% | -7.7% | ||
| Q1 24 | 37.5% | -11.5% |
| Q4 25 | 39.7% | -1.9% | ||
| Q3 25 | 30.3% | -2.8% | ||
| Q2 25 | 29.8% | -2.3% | ||
| Q1 25 | 32.2% | -2.1% | ||
| Q4 24 | 1.6% | -2.0% | ||
| Q3 24 | 3.2% | -11.4% | ||
| Q2 24 | 26.2% | -6.6% | ||
| Q1 24 | 23.0% | -10.8% |
| Q4 25 | $7.29 | $-0.05 | ||
| Q3 25 | $4.90 | $-0.06 | ||
| Q2 25 | $5.18 | $-0.06 | ||
| Q1 25 | $5.35 | $-0.05 | ||
| Q4 24 | $0.32 | $-0.05 | ||
| Q3 24 | $0.52 | $-0.29 | ||
| Q2 24 | $4.24 | $-0.18 | ||
| Q1 24 | $3.81 | $-0.30 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | $244.2M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.0B | $204.1M |
| 総資産 | $2.5B | $530.7M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $244.2M | ||
| Q3 25 | $987.9M | $234.9M | ||
| Q2 25 | $947.2M | $234.2M | ||
| Q1 25 | $754.5M | $219.1M | ||
| Q4 24 | $532.5M | $253.3M | ||
| Q3 24 | $518.8M | $247.0M | ||
| Q2 24 | $445.8M | $244.5M | ||
| Q1 24 | $655.4M | $229.8M |
| Q4 25 | $1.0B | $204.1M | ||
| Q3 25 | $821.8M | $203.0M | ||
| Q2 25 | $758.6M | $200.4M | ||
| Q1 25 | $522.7M | $197.8M | ||
| Q4 24 | $453.3M | $190.5M | ||
| Q3 24 | $455.3M | $187.0M | ||
| Q2 24 | $447.3M | $208.9M | ||
| Q1 24 | $395.7M | $213.3M |
| Q4 25 | $2.5B | $530.7M | ||
| Q3 25 | $2.3B | $480.6M | ||
| Q2 25 | $2.4B | $484.7M | ||
| Q1 25 | $2.3B | $472.6M | ||
| Q4 24 | $2.2B | $507.1M | ||
| Q3 24 | $2.0B | $486.9M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $537.0M | ||
| Q1 24 | $1.8B | $538.3M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $444.4M | $10.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $440.8M | $5.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 179.0% | 1.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.5% | 1.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.55× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $771.4M | $4.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $444.4M | $10.9M | ||
| Q3 25 | $26.7M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $145.0M | $20.5M | ||
| Q1 25 | $162.0M | $-16.2M | ||
| Q4 24 | $331.8M | $14.3M | ||
| Q3 24 | $104.1M | $8.2M | ||
| Q2 24 | $-29.0M | $21.7M | ||
| Q1 24 | $182.0M | $-22.3M |
| Q4 25 | $440.8M | $5.6M | ||
| Q3 25 | $25.9M | $2.8M | ||
| Q2 25 | $144.5M | $16.0M | ||
| Q1 25 | $160.3M | $-19.4M | ||
| Q4 24 | $327.8M | $9.9M | ||
| Q3 24 | $103.2M | $4.5M | ||
| Q2 24 | $-30.1M | $18.9M | ||
| Q1 24 | $181.0M | $-26.1M |
| Q4 25 | 179.0% | 1.6% | ||
| Q3 25 | 12.0% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 65.1% | 4.9% | ||
| Q1 25 | 74.1% | -6.2% | ||
| Q4 24 | 202.5% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 58.9% | 1.4% | ||
| Q2 24 | -14.6% | 5.9% | ||
| Q1 24 | 87.6% | -7.9% |
| Q4 25 | 1.5% | 1.6% | ||
| Q3 25 | 0.4% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 1.4% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 1.4% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 1.2% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 0.9% | ||
| Q1 24 | 0.5% | 1.1% |
| Q4 25 | 4.55× | — | ||
| Q3 25 | 0.41× | — | ||
| Q2 25 | 2.19× | — | ||
| Q1 25 | 2.32× | — | ||
| Q4 24 | 128.41× | — | ||
| Q3 24 | 18.33× | — | ||
| Q2 24 | -0.54× | — | ||
| Q1 24 | 3.82× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HCI
| Insurance Operation | $218.3M | 89% |
| Reciprocal Exchange Operation | $27.0M | 11% |
SFIX
セグメントデータなし
