vs
HCI Group, Inc.（HCI）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HCI Group, Inc.の直近四半期売上が大きい（$246.2M vs $151.1M、ルーガーの約1.6倍）。HCI Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（52.1% vs 3.6%）。HCI Group, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$440.8M vs $12.3M）。過去8四半期でHCI Group, Inc.の売上複合成長率が高い（9.2% vs 5.1%）
HCIグループは米国ワシントンD.C.に本社を置くプライベートエクイティ企業で、イリノイ州シカゴにも支社を構えています。投資先企業への資本提供や経営支援を通じて、企業の長期的な成長をサポートしています。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
HCI vs RGR — 直接比較
売上が大きい
HCI
1.6倍大きい
$151.1M
売上成長率が高い
HCI
+48.5%の差
3.6%
フリーキャッシュフローが多い
HCI
FCF $428.5M多い
$12.3M
2年売上CAGRが高い
HCI
2年複合成長率
5.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $246.2M | $151.1M |
| 純利益 | $97.7M | — |
| 粗利率 | — | 17.8% |
| 営業利益率 | 58.5% | 2.3% |
| 純利益率 | 39.7% | — |
| 売上前年比 | 52.1% | 3.6% |
| 純利益前年比 | 3679.2% | — |
| EPS（希薄化後） | $7.29 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HCIRGR
| Q4 25 | $246.2M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $216.3M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $221.9M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $216.4M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $161.9M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $175.3M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $206.2M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $206.6M | $136.8M |
純利益HCIRGR
| Q4 25 | $97.7M | — | ||
| Q3 25 | $65.5M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $66.2M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $69.7M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $2.6M | — | ||
| Q3 24 | $5.7M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $54.1M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $47.6M | $7.1M |
粗利率HCIRGR
| Q4 25 | — | 17.8% | ||
| Q3 25 | — | 15.1% | ||
| Q2 25 | — | 3.9% | ||
| Q1 25 | — | 22.0% | ||
| Q4 24 | — | 22.8% | ||
| Q3 24 | — | 18.5% | ||
| Q2 24 | — | 22.3% | ||
| Q1 24 | — | 21.5% |
営業利益率HCIRGR
| Q4 25 | 58.5% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 41.9% | -2.7% | ||
| Q2 25 | 42.5% | -15.6% | ||
| Q1 25 | 46.4% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 3.6% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 8.0% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 36.9% | 6.9% | ||
| Q1 24 | 37.5% | 5.5% |
純利益率HCIRGR
| Q4 25 | 39.7% | — | ||
| Q3 25 | 30.3% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 29.8% | -13.0% | ||
| Q1 25 | 32.2% | 5.7% | ||
| Q4 24 | 1.6% | — | ||
| Q3 24 | 3.2% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 26.2% | 6.3% | ||
| Q1 24 | 23.0% | 5.2% |
EPS（希薄化後）HCIRGR
| Q4 25 | $7.29 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $4.90 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $5.18 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $5.35 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $0.32 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $0.52 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $4.24 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $3.81 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.0B | $283.8M |
| 総資産 | $2.5B | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HCIRGR
| Q4 25 | $1.2B | $92.5M | ||
| Q3 25 | $987.9M | $80.8M | ||
| Q2 25 | $947.2M | $101.4M | ||
| Q1 25 | $754.5M | $108.3M | ||
| Q4 24 | $532.5M | $105.5M | ||
| Q3 24 | $518.8M | $96.0M | ||
| Q2 24 | $445.8M | $105.6M | ||
| Q1 24 | $655.4M | $115.3M |
株主資本HCIRGR
| Q4 25 | $1.0B | $283.8M | ||
| Q3 25 | $821.8M | $279.6M | ||
| Q2 25 | $758.6M | $289.3M | ||
| Q1 25 | $522.7M | $321.5M | ||
| Q4 24 | $453.3M | $319.6M | ||
| Q3 24 | $455.3M | $314.9M | ||
| Q2 24 | $447.3M | $321.5M | ||
| Q1 24 | $395.7M | $332.0M |
総資産HCIRGR
| Q4 25 | $2.5B | $342.0M | ||
| Q3 25 | $2.3B | $342.3M | ||
| Q2 25 | $2.4B | $349.5M | ||
| Q1 25 | $2.3B | $379.0M | ||
| Q4 24 | $2.2B | $384.0M | ||
| Q3 24 | $2.0B | $373.5M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $376.7M | ||
| Q1 24 | $1.8B | $385.0M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $444.4M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $440.8M | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 179.0% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.5% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.55× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $771.4M | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHCIRGR
| Q4 25 | $444.4M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $26.7M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $145.0M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $162.0M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $331.8M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $104.1M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $-29.0M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $182.0M | $7.3M |
フリーキャッシュフローHCIRGR
| Q4 25 | $440.8M | $12.3M | ||
| Q3 25 | $25.9M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $144.5M | $9.1M | ||
| Q1 25 | $160.3M | $10.0M | ||
| Q4 24 | $327.8M | $16.4M | ||
| Q3 24 | $103.2M | $2.6M | ||
| Q2 24 | $-30.1M | $10.1M | ||
| Q1 24 | $181.0M | $5.6M |
FCFマージンHCIRGR
| Q4 25 | 179.0% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 12.0% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 65.1% | 6.9% | ||
| Q1 25 | 74.1% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 202.5% | 11.2% | ||
| Q3 24 | 58.9% | 2.1% | ||
| Q2 24 | -14.6% | 7.7% | ||
| Q1 24 | 87.6% | 4.1% |
設備投資強度HCIRGR
| Q4 25 | 1.5% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 0.4% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 0.5% | 1.3% |
キャッシュ転換率HCIRGR
| Q4 25 | 4.55× | — | ||
| Q3 25 | 0.41× | 8.15× | ||
| Q2 25 | 2.19× | — | ||
| Q1 25 | 2.32× | 1.43× | ||
| Q4 24 | 128.41× | — | ||
| Q3 24 | 18.33× | 1.98× | ||
| Q2 24 | -0.54× | 2.27× | ||
| Q1 24 | 3.82× | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HCI
| Insurance Operation | $218.3M | 89% |
| Reciprocal Exchange Operation | $27.0M | 11% |
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
