vs
ホームデポ（HD）とマラソン・ペトロリアム（MPC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ホームデポの直近四半期売上が大きい（$41.4B vs $32.6B、マラソン・ペトロリアムの約1.3倍）。ホームデポの純利益率が高く（8.7% vs 4.7%、差は4.0%）。ホームデポの前年同期比売上増加率が高い（2.8% vs -1.7%）。ホームデポの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$3.1B vs $1.9B）。過去8四半期でホームデポの売上複合成長率が高い（9.0% vs -0.2%）
ホームデポはアメリカ発の多国籍ホームセンター大手で、米国最大のホームセンター小売企業です。工具、建設資材、家電の販売を中心に、燃料販売や輸送レンタルなどのサービスも提供しています。2021年の従業員数は約49万600人、売上高は1510億米ドルを超え、本社はジョージア州コブ郡、郵送先住所はアトランタです。
マラソン・ペトロリアム社はアメリカ合衆国オハイオ州フィンドレーに本社を置く石油企業で、石油精製、販売、輸送を主力事業としています。かつてはマラソンオイル社の完全子会社でしたが、2011年に分社化し独立運営を開始しました。
HD vs MPC — 直接比較
売上が大きい
HD
1.3倍大きい
$32.6B
売上成長率が高い
HD
+4.5%の差
-1.7%
純利益率が高い
HD
純利益率が4.0%高い
4.7%
フリーキャッシュフローが多い
HD
FCF $1.2B多い
$1.9B
2年売上CAGRが高い
HD
2年複合成長率
-0.2%
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $41.4B | $32.6B |
| 純利益 | $3.6B | $1.5B |
| 粗利率 | 33.4% | 11.4% |
| 営業利益率 | 12.9% | 8.3% |
| 純利益率 | 8.7% | 4.7% |
| 売上前年比 | 2.8% | -1.7% |
| 純利益前年比 | -1.3% | 313.7% |
| EPS（希薄化後） | $3.62 | $4.99 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HDMPC
| Q4 25 | $41.4B | $32.6B | ||
| Q3 25 | $45.3B | $34.8B | ||
| Q2 25 | $39.9B | $33.8B | ||
| Q1 25 | $39.7B | $31.5B | ||
| Q4 24 | $40.2B | $33.1B | ||
| Q3 24 | $43.2B | $35.1B | ||
| Q2 24 | $36.4B | $37.9B | ||
| Q1 24 | $34.8B | $32.7B |
純利益HDMPC
| Q4 25 | $3.6B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $3.4B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $-74.0M | ||
| Q4 24 | $3.6B | $371.0M | ||
| Q3 24 | $4.6B | $622.0M | ||
| Q2 24 | $3.6B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $2.8B | $937.0M |
粗利率HDMPC
| Q4 25 | 33.4% | 11.4% | ||
| Q3 25 | 33.4% | 10.4% | ||
| Q2 25 | 33.8% | 11.2% | ||
| Q1 25 | 32.8% | 6.8% | ||
| Q4 24 | 33.4% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 33.4% | 8.4% | ||
| Q2 24 | 34.1% | 10.5% | ||
| Q1 24 | 33.1% | 9.5% |
営業利益率HDMPC
| Q4 25 | 12.9% | 8.3% | ||
| Q3 25 | 14.5% | 7.8% | ||
| Q2 25 | 12.9% | 6.5% | ||
| Q1 25 | 11.3% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 13.5% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 15.1% | 3.8% | ||
| Q2 24 | 13.9% | 6.7% | ||
| Q1 24 | 11.9% | 5.5% |
純利益率HDMPC
| Q4 25 | 8.7% | 4.7% | ||
| Q3 25 | 10.1% | 3.9% | ||
| Q2 25 | 8.6% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 7.5% | -0.2% | ||
| Q4 24 | 9.1% | 1.1% | ||
| Q3 24 | 10.6% | 1.8% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 4.0% | ||
| Q1 24 | 8.1% | 2.9% |
EPS（希薄化後）HDMPC
| Q4 25 | $3.62 | $4.99 | ||
| Q3 25 | $4.58 | $4.51 | ||
| Q2 25 | $3.45 | $3.96 | ||
| Q1 25 | $3.01 | $-0.24 | ||
| Q4 24 | $3.67 | $1.30 | ||
| Q3 24 | $4.60 | $1.87 | ||
| Q2 24 | $3.63 | $4.33 | ||
| Q1 24 | $2.83 | $2.58 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.7B | $3.7B |
| 総負債低いほど良い | $46.3B | $30.5B |
| 株主資本純資産 | $12.1B | $17.3B |
| 総資産 | $106.3B | $84.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.82× | 1.76× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HDMPC
| Q4 25 | $1.7B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $2.8B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $3.8B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $3.2B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $5.1B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $8.5B | ||
| Q1 24 | $3.8B | $7.6B |
総負債HDMPC
| Q4 25 | $46.3B | $30.5B | ||
| Q3 25 | $45.9B | $31.2B | ||
| Q2 25 | $47.3B | $26.8B | ||
| Q1 25 | $48.5B | $26.8B | ||
| Q4 24 | $50.1B | $24.4B | ||
| Q3 24 | $51.9B | $24.1B | ||
| Q2 24 | $42.1B | $24.0B | ||
| Q1 24 | $42.7B | $24.8B |
株主資本HDMPC
| Q4 25 | $12.1B | $17.3B | ||
| Q3 25 | $10.7B | $17.1B | ||
| Q2 25 | $8.0B | $16.6B | ||
| Q1 25 | $6.6B | $16.4B | ||
| Q4 24 | $5.8B | $17.7B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $18.9B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $21.3B | ||
| Q1 24 | $1.0B | $22.9B |
総資産HDMPC
| Q4 25 | $106.3B | $84.0B | ||
| Q3 25 | $100.0B | $83.2B | ||
| Q2 25 | $99.2B | $78.5B | ||
| Q1 25 | $96.1B | $81.6B | ||
| Q4 24 | $97.3B | $78.9B | ||
| Q3 24 | $96.8B | $79.8B | ||
| Q2 24 | $79.2B | $85.2B | ||
| Q1 24 | $76.5B | $85.5B |
負債/資本比率HDMPC
| Q4 25 | 3.82× | 1.76× | ||
| Q3 25 | 4.31× | 1.83× | ||
| Q2 25 | 5.95× | 1.61× | ||
| Q1 25 | 7.30× | 1.64× | ||
| Q4 24 | 8.65× | 1.38× | ||
| Q3 24 | 11.74× | 1.27× | ||
| Q2 24 | 23.11× | 1.13× | ||
| Q1 24 | 40.94× | 1.08× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $4.0B | $3.1B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $3.1B | $1.9B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 7.5% | 5.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.2% | 3.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.11× | 2.00× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $13.9B | $4.8B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHDMPC
| Q4 25 | $4.0B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $4.3B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $4.7B | $-64.0M | ||
| Q4 24 | $4.2B | $2.2B | ||
| Q3 24 | $5.4B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $3.2B | ||
| Q1 24 | $4.7B | $1.5B |
フリーキャッシュフローHDMPC
| Q4 25 | $3.1B | $1.9B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $3.5B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $-727.0M | ||
| Q4 24 | $3.4B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $4.7B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $4.7B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $3.9B | $947.0M |
FCFマージンHDMPC
| Q4 25 | 7.5% | 5.8% | ||
| Q3 25 | 8.2% | 4.8% | ||
| Q2 25 | 8.8% | 5.8% | ||
| Q1 25 | 9.0% | -2.3% | ||
| Q4 24 | 8.5% | 4.2% | ||
| Q3 24 | 10.9% | 2.9% | ||
| Q2 24 | 12.8% | 7.3% | ||
| Q1 24 | 11.1% | 2.9% |
設備投資強度HDMPC
| Q4 25 | 2.2% | 3.6% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 2.0% | 2.1% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 2.1% | ||
| Q4 24 | 2.0% | 2.4% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 2.3% | 1.3% | ||
| Q1 24 | 2.5% | 1.8% |
キャッシュ転換率HDMPC
| Q4 25 | 1.11× | 2.00× | ||
| Q3 25 | 1.02× | 1.90× | ||
| Q2 25 | 1.26× | 2.17× | ||
| Q1 25 | 1.56× | — | ||
| Q4 24 | 1.16× | 5.95× | ||
| Q3 24 | 1.19× | 2.71× | ||
| Q2 24 | 1.53× | 2.14× | ||
| Q1 24 | 1.69× | 1.64× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HD
| Major Product Line Building Materials | $13.6B | 33% |
| Major Product Line Dcor | $12.9B | 31% |
| Major Product Line Hardlines | $10.9B | 26% |
| Other | $1.5B | 4% |
| Services | $1.5B | 4% |
| GMS Inc | $892.0M | 2% |
MPC
| Refined Products | $28.6B | 88% |
| Midstream | $1.4B | 4% |
| Crude Oil | $1.2B | 4% |
| Renewable Diesel | $851.0M | 3% |
| Related Party | $536.0M | 2% |
| Services & Other | $466.0M | 1% |
