vs
ヘス（HESM）とLifeStance Health Group, Inc.（LFST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ヘスの直近四半期売上が大きい（$404.2M vs $382.2M、LifeStance Health Group, Inc.の約1.1倍）。ヘスの純利益率が高く（23.1% vs 3.1%、差は20.0%）。LifeStance Health Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（17.4% vs 2.1%）。ヘスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$178.9M vs $46.6M）。過去8四半期でLifeStance Health Group, Inc.の売上複合成長率が高い（12.8% vs 6.6%）
ヘス社は米国発のグローバルな独立系エネルギー企業で、原油と天然ガスの探査・生産を主軸事業としている。1968年にヘス石油化学とアメラダ石油の合併で設立され、2023年10月にシェブロンによる買収が合意され、2025年7月に買収手続きが完了した。
LifeStance Health Groupは米国の外来行動健康サービスプロバイダーで、対面診療と遠隔医療の両方に対応しており、心理カウンセリング、精神科診療、経頭蓋磁気刺激（TMS）、ケタミン療法などのサービスを提供している。同社はこれまでに労働法違反、顧客情報流出、投資家誤導などの問題で複数回訴訟を起こされている。
HESM vs LFST — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $404.2M | $382.2M |
| 純利益 | $93.3M | $11.7M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 62.2% | 4.7% |
| 純利益率 | 23.1% | 3.1% |
| 売上前年比 | 2.1% | 17.4% |
| 純利益前年比 | 32.5% | 264.1% |
| EPS（希薄化後） | — | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $404.2M | $382.2M | ||
| Q3 25 | $420.9M | $363.8M | ||
| Q2 25 | $414.2M | $345.3M | ||
| Q1 25 | $382.0M | $333.0M | ||
| Q4 24 | $395.9M | $325.5M | ||
| Q3 24 | $378.5M | $312.7M | ||
| Q2 24 | $365.5M | $312.3M | ||
| Q1 24 | $355.6M | $300.4M |
| Q4 25 | $93.3M | $11.7M | ||
| Q3 25 | $97.7M | $1.1M | ||
| Q2 25 | $90.3M | $-3.8M | ||
| Q1 25 | $71.6M | $709.0K | ||
| Q4 24 | $70.4M | $-7.1M | ||
| Q3 24 | $58.6M | $-6.0M | ||
| Q2 24 | $49.5M | $-23.3M | ||
| Q1 24 | $44.6M | $-21.1M |
| Q4 25 | 62.2% | 4.7% | ||
| Q3 25 | 61.5% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 62.8% | -0.9% | ||
| Q1 25 | 62.1% | 0.5% | ||
| Q4 24 | 61.4% | 0.3% | ||
| Q3 24 | 61.2% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 60.8% | -5.1% | ||
| Q1 24 | 62.4% | -5.6% |
| Q4 25 | 23.1% | 3.1% | ||
| Q3 25 | 23.2% | 0.3% | ||
| Q2 25 | 21.8% | -1.1% | ||
| Q1 25 | 18.7% | 0.2% | ||
| Q4 24 | 17.8% | -2.2% | ||
| Q3 24 | 15.5% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 13.5% | -7.5% | ||
| Q1 24 | 12.5% | -7.0% |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.9M | $248.6M |
| 総負債低いほど良い | $3.8B | $282.8M |
| 株主資本純資産 | — | $1.5B |
| 総資産 | $4.4B | $2.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.9M | $248.6M | ||
| Q3 25 | $5.5M | $203.9M | ||
| Q2 25 | $4.5M | $188.9M | ||
| Q1 25 | $6.1M | $134.3M | ||
| Q4 24 | $4.3M | $154.6M | ||
| Q3 24 | $10.3M | $102.6M | ||
| Q2 24 | $99.6M | $87.0M | ||
| Q1 24 | $4.2M | $49.5M |
| Q4 25 | $3.8B | $282.8M | ||
| Q3 25 | — | $284.6M | ||
| Q2 25 | — | $286.4M | ||
| Q1 25 | — | $288.2M | ||
| Q4 24 | $3.5B | $290.0M | ||
| Q3 24 | — | $287.3M | ||
| Q2 24 | — | $288.0M | ||
| Q1 24 | — | $288.8M |
| Q4 25 | — | $1.5B | ||
| Q3 25 | — | $1.5B | ||
| Q2 25 | — | $1.5B | ||
| Q1 25 | — | $1.5B | ||
| Q4 24 | — | $1.4B | ||
| Q3 24 | — | $1.4B | ||
| Q2 24 | — | $1.4B | ||
| Q1 24 | — | $1.4B |
| Q4 25 | $4.4B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $4.2B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $4.1B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $4.1B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $3.9B | $2.1B |
| Q4 25 | — | 0.19× | ||
| Q3 25 | — | 0.19× | ||
| Q2 25 | — | 0.19× | ||
| Q1 25 | — | 0.20× | ||
| Q4 24 | — | 0.20× | ||
| Q3 24 | — | 0.20× | ||
| Q2 24 | — | 0.20× | ||
| Q1 24 | — | 0.20× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $245.6M | $57.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $178.9M | $46.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 44.3% | 12.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 16.5% | 2.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.63× | 4.93× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $728.2M | $110.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $245.6M | $57.6M | ||
| Q3 25 | $258.9M | $27.3M | ||
| Q2 25 | $276.9M | $64.4M | ||
| Q1 25 | $202.4M | $-3.1M | ||
| Q4 24 | $258.5M | $62.3M | ||
| Q3 24 | $224.9M | $22.7M | ||
| Q2 24 | $271.6M | $44.1M | ||
| Q1 24 | $185.3M | $-21.8M |
| Q4 25 | $178.9M | $46.6M | ||
| Q3 25 | $178.9M | $17.0M | ||
| Q2 25 | $213.5M | $56.6M | ||
| Q1 25 | $156.9M | $-10.3M | ||
| Q4 24 | $163.4M | $56.0M | ||
| Q3 24 | $132.6M | $17.7M | ||
| Q2 24 | $207.7M | $39.0M | ||
| Q1 24 | $130.5M | $-26.9M |
| Q4 25 | 44.3% | 12.2% | ||
| Q3 25 | 42.5% | 4.7% | ||
| Q2 25 | 51.5% | 16.4% | ||
| Q1 25 | 41.1% | -3.1% | ||
| Q4 24 | 41.3% | 17.2% | ||
| Q3 24 | 35.0% | 5.7% | ||
| Q2 24 | 56.8% | 12.5% | ||
| Q1 24 | 36.7% | -9.0% |
| Q4 25 | 16.5% | 2.9% | ||
| Q3 25 | 19.0% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 15.3% | 2.2% | ||
| Q1 25 | 11.9% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 24.0% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 24.4% | 1.6% | ||
| Q2 24 | 17.5% | 1.6% | ||
| Q1 24 | 15.4% | 1.7% |
| Q4 25 | 2.63× | 4.93× | ||
| Q3 25 | 2.65× | 25.34× | ||
| Q2 25 | 3.07× | — | ||
| Q1 25 | 2.83× | -4.36× | ||
| Q4 24 | 3.67× | — | ||
| Q3 24 | 3.84× | — | ||
| Q2 24 | 5.49× | — | ||
| Q1 24 | 4.15× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HESM
| Gathering | $217.3M | 54% |
| Processing And Storage | $154.7M | 38% |
| Terminaling And Export | $32.2M | 8% |
LFST
セグメントデータなし
