vs
ハガティ（HGTY）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ハガティの直近四半期売上が大きい（$388.1M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約1.1倍）。ハガティの純利益率が高く（7.4% vs 1.5%、差は5.8%）。ハガティの前年同期比売上増加率が高い（16.5% vs 0.6%）。ハガティの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$194.5M vs $28.2M）。過去8四半期でハガティの売上複合成長率が高い（19.5% vs 11.8%）
ハガティ（Hagerty, Inc.）は米国の自動車ライフスタイル・会員サービス企業であり、世界最大級のクラシックカー専門保険プロバイダーです。本社はミシガン州トラバースシティに所在し、カナダ、ドイツ、イギリスでも事業を展開しています。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
HGTY vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $388.1M | $343.1M |
| 純利益 | $28.6M | $5.3M |
| 粗利率 | — | 28.0% |
| 営業利益率 | 10.2% | 5.7% |
| 純利益率 | 7.4% | 1.5% |
| 売上前年比 | 16.5% | 0.6% |
| 純利益前年比 | 238.4% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $388.1M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $380.0M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $368.7M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $319.6M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $333.2M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $323.4M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $313.2M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $271.7M | — |
| Q4 25 | $28.6M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $46.2M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $47.2M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $27.3M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $8.4M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $19.0M | — | ||
| Q2 24 | $42.7M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $8.2M | — |
| Q4 25 | — | 28.0% | ||
| Q3 25 | — | 28.6% | ||
| Q2 25 | — | 29.3% | ||
| Q1 25 | — | 28.6% | ||
| Q4 24 | — | 28.7% | ||
| Q3 24 | — | 28.8% | ||
| Q2 24 | — | 29.6% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 10.2% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 9.0% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 12.9% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 8.1% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 1.8% | 5.1% | ||
| Q3 24 | 3.1% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 12.2% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 4.5% | — |
| Q4 25 | 7.4% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 12.2% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 12.8% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 8.5% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 5.9% | — | ||
| Q2 24 | 13.6% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 3.0% | — |
| Q4 25 | — | $0.04 | ||
| Q3 25 | — | $0.10 | ||
| Q2 25 | — | $-0.01 | ||
| Q1 25 | — | $0.09 | ||
| Q4 24 | — | $0.10 | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | $0.10 | ||
| Q1 24 | — | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $160.2M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | $177.9M | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $221.3M | $389.7M |
| 総資産 | $2.1B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.80× | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $160.2M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $290.5M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $259.6M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $232.7M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $178.7M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $208.9M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $186.4M | $467.5M | ||
| Q1 24 | $131.2M | — |
| Q4 25 | $177.9M | $462.3M | ||
| Q3 25 | $104.4M | $461.8M | ||
| Q2 25 | $153.4M | $659.5M | ||
| Q1 25 | $132.6M | $658.8M | ||
| Q4 24 | $105.8M | $658.1M | ||
| Q3 24 | $122.9M | $657.3M | ||
| Q2 24 | $98.0M | $667.0M | ||
| Q1 24 | $91.5M | — |
| Q4 25 | $221.3M | $389.7M | ||
| Q3 25 | $211.7M | $394.2M | ||
| Q2 25 | $172.3M | $584.8M | ||
| Q1 25 | $162.9M | $602.5M | ||
| Q4 24 | $150.3M | $400.4M | ||
| Q3 24 | $148.3M | $391.4M | ||
| Q2 24 | $94.4M | $423.4M | ||
| Q1 24 | $93.5M | — |
| Q4 25 | $2.1B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $2.0B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.6B | — |
| Q4 25 | 0.80× | 1.19× | ||
| Q3 25 | 0.49× | 1.17× | ||
| Q2 25 | 0.89× | 1.13× | ||
| Q1 25 | 0.81× | 1.09× | ||
| Q4 24 | 0.70× | 1.64× | ||
| Q3 24 | 0.83× | 1.68× | ||
| Q2 24 | 1.04× | 1.58× | ||
| Q1 24 | 0.98× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $219.0M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $194.5M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 50.1% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.3% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.67× | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $365.8M | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $219.0M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $92.2M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $53.9M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $43.8M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $177.0M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $67.4M | — | ||
| Q2 24 | $64.0M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $58.2M | — |
| Q4 25 | $194.5M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $85.2M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $47.7M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $38.4M | $70.5M | ||
| Q4 24 | $155.7M | $12.0M | ||
| Q3 24 | $62.0M | — | ||
| Q2 24 | $56.6M | $48.9M | ||
| Q1 24 | $53.7M | — |
| Q4 25 | 50.1% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 22.4% | -21.7% | ||
| Q2 25 | 12.9% | 28.0% | ||
| Q1 25 | 12.0% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 46.7% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 19.2% | — | ||
| Q2 24 | 18.1% | 16.3% | ||
| Q1 24 | 19.8% | — |
| Q4 25 | 6.3% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 1.7% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 6.4% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 1.7% | — | ||
| Q2 24 | 2.4% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 1.7% | — |
| Q4 25 | 7.67× | 5.89× | ||
| Q3 25 | 2.00× | -7.47× | ||
| Q2 25 | 1.14× | 34.88× | ||
| Q1 25 | 1.61× | 9.02× | ||
| Q4 24 | 20.97× | 2.65× | ||
| Q3 24 | 3.55× | — | ||
| Q2 24 | 1.50× | 10.30× | ||
| Q1 24 | 7.10× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HGTY
セグメントデータなし
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
