vs
HARTE HANKS INC（HHS）とPioneer Bancorp, Inc.（PBFS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HARTE HANKS INCの直近四半期売上が大きい（$39.9M vs $25.0M、Pioneer Bancorp, Inc.の約1.6倍）。Pioneer Bancorp, Inc.の純利益率が高く（82.1% vs 5.5%、差は76.6%）。過去8四半期でPioneer Bancorp, Inc.の売上複合成長率が高い（144.9% vs -6.4%）
ハート・ハンクスは本社をアメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストンに置くグローバルなマーケティングサービス企業です。データ分析、マーケティング戦略立案、マーケティング技術支援、クリエイティブサービス、デジタルマーケティング、顧客サービス、ダイレクトメール、物流フルフィルメントなど幅広い事業を展開しています。
パイオニア・バンコープ（メリーランド州）はパイオニア銀行を子会社に持つ銀行持株会社です。米国メリーランド州の地域コミュニティを主な顧客層とし、預金口座、住宅・商業用不動産ローン、消費者ローン、小規模企業向け融資など、小売および商業銀行サービスを幅広く提供しています。
HHS vs PBFS — 直接比較
売上が大きい
HHS
1.6倍大きい
$25.0M
純利益率が高い
PBFS
純利益率が76.6%高い
5.5%
2年売上CAGRが高い
PBFS
2年複合成長率
-6.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $39.9M | $25.0M |
| 純利益 | $2.2M | $3.7M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -0.3% | 21.3% |
| 純利益率 | 5.5% | 82.1% |
| 売上前年比 | -15.4% | — |
| 純利益前年比 | — | — |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $0.16 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HHSPBFS
| Q4 25 | $39.9M | $25.0M | ||
| Q3 25 | $39.5M | $24.0M | ||
| Q2 25 | $38.6M | $24.4M | ||
| Q1 25 | $41.6M | $22.8M | ||
| Q4 24 | $47.1M | — | ||
| Q3 24 | $47.6M | $22.0M | ||
| Q2 24 | $45.0M | $20.9M | ||
| Q1 24 | $45.4M | $21.6M |
純利益HHSPBFS
| Q4 25 | $2.2M | $3.7M | ||
| Q3 25 | $-2.3M | $4.3M | ||
| Q2 25 | $-335.0K | $6.5M | ||
| Q1 25 | $-392.0K | $5.8M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $142.0K | $6.3M | ||
| Q2 24 | $-27.8M | $3.9M | ||
| Q1 24 | $-171.0K | $4.7M |
営業利益率HHSPBFS
| Q4 25 | -0.3% | 21.3% | ||
| Q3 25 | 1.3% | 23.4% | ||
| Q2 25 | 0.1% | 33.3% | ||
| Q1 25 | -0.1% | 32.5% | ||
| Q4 24 | -3.3% | — | ||
| Q3 24 | 4.0% | 37.2% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 24.1% | ||
| Q1 24 | 0.8% | 28.1% |
純利益率HHSPBFS
| Q4 25 | 5.5% | 82.1% | ||
| Q3 25 | -5.8% | 18.0% | ||
| Q2 25 | -0.9% | 26.4% | ||
| Q1 25 | -0.9% | 25.3% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 0.3% | 28.7% | ||
| Q2 24 | -61.8% | 107.4% | ||
| Q1 24 | -0.4% | 21.9% |
EPS（希薄化後）HHSPBFS
| Q4 25 | $0.30 | $0.16 | ||
| Q3 25 | $-0.31 | $0.18 | ||
| Q2 25 | $-0.05 | $0.26 | ||
| Q1 25 | $-0.05 | $0.23 | ||
| Q4 24 | $-0.31 | — | ||
| Q3 24 | $0.02 | $0.25 | ||
| Q2 24 | $-3.84 | $0.15 | ||
| Q1 24 | $-0.02 | $0.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $5.6M | — |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $20.5M | $323.9M |
| 総資産 | $91.8M | $2.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HHSPBFS
| Q4 25 | $5.6M | — | ||
| Q3 25 | $6.5M | — | ||
| Q2 25 | $4.8M | — | ||
| Q1 25 | $9.0M | — | ||
| Q4 24 | $9.8M | — | ||
| Q3 24 | $5.9M | — | ||
| Q2 24 | $11.0M | — | ||
| Q1 24 | $11.5M | — |
株主資本HHSPBFS
| Q4 25 | $20.5M | $323.9M | ||
| Q3 25 | $19.9M | $314.2M | ||
| Q2 25 | $22.2M | $314.2M | ||
| Q1 25 | $21.4M | $310.7M | ||
| Q4 24 | $21.7M | — | ||
| Q3 24 | $21.0M | $303.8M | ||
| Q2 24 | $20.6M | $296.5M | ||
| Q1 24 | $20.0M | $289.0M |
総資産HHSPBFS
| Q4 25 | $91.8M | $2.2B | ||
| Q3 25 | $92.7M | $2.2B | ||
| Q2 25 | $95.0M | $2.1B | ||
| Q1 25 | $100.6M | $2.1B | ||
| Q4 24 | $101.8M | — | ||
| Q3 24 | $108.1M | $2.0B | ||
| Q2 24 | $109.7M | — | ||
| Q1 24 | $113.4M | $2.0B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $737.0K | $11.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-686.0K | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.6% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.33× | 2.97× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-4.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHHSPBFS
| Q4 25 | $737.0K | $11.1M | ||
| Q3 25 | $3.2M | $3.9M | ||
| Q2 25 | $-4.8M | $5.1M | ||
| Q1 25 | $-818.0K | $-3.5M | ||
| Q4 24 | $4.0M | — | ||
| Q3 24 | $-2.9M | $1.9M | ||
| Q2 24 | $1.6M | $9.0M | ||
| Q1 24 | $-5.7M | $3.3M |
フリーキャッシュフローHHSPBFS
| Q4 25 | $-686.0K | — | ||
| Q3 25 | $2.2M | — | ||
| Q2 25 | $-5.1M | — | ||
| Q1 25 | $-923.0K | — | ||
| Q4 24 | $3.4M | — | ||
| Q3 24 | $-4.9M | — | ||
| Q2 24 | $926.0K | — | ||
| Q1 24 | $-6.2M | — |
FCFマージンHHSPBFS
| Q4 25 | -1.7% | — | ||
| Q3 25 | 5.5% | — | ||
| Q2 25 | -13.1% | — | ||
| Q1 25 | -2.2% | — | ||
| Q4 24 | 7.3% | — | ||
| Q3 24 | -10.2% | — | ||
| Q2 24 | 2.1% | — | ||
| Q1 24 | -13.7% | — |
設備投資強度HHSPBFS
| Q4 25 | 3.6% | — | ||
| Q3 25 | 2.5% | — | ||
| Q2 25 | 0.6% | — | ||
| Q1 25 | 0.3% | — | ||
| Q4 24 | 1.3% | — | ||
| Q3 24 | 4.0% | — | ||
| Q2 24 | 1.5% | — | ||
| Q1 24 | 1.2% | — |
キャッシュ転換率HHSPBFS
| Q4 25 | 0.33× | 2.97× | ||
| Q3 25 | — | 0.90× | ||
| Q2 25 | — | 0.78× | ||
| Q1 25 | — | -0.61× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | -20.76× | 0.30× | ||
| Q2 24 | — | 2.30× | ||
| Q1 24 | — | 0.70× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HHS
| Fulfillment And Logistics Services | $17.3M | 43% |
| Customer Care | $13.7M | 34% |
| Other | $8.9M | 22% |
PBFS
セグメントデータなし
