vs
ハンティントン・インガルス・インダストリーズ（HII）とモンスタービバレッジ（MNST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ハンティントン・インガルス・インダストリーズの直近四半期売上が大きい（$3.5B vs $2.1B、モンスタービバレッジの約1.6倍）。モンスタービバレッジの純利益率が高く（21.1% vs 4.6%、差は16.5%）。モンスタービバレッジの前年同期比売上増加率が高い（17.6% vs 15.7%）。ハンティントン・インガルス・インダストリーズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$516.0M vs $351.2M）。過去8四半期でハンティントン・インガルス・インダストリーズの売上複合成長率が高い（11.3% vs 5.9%）
ハンティントン・インガルス・インダストリーズ（HII）は米国最大の軍用造船企業で、政府や業界パートナー向けの専門サービスも提供しています。2011年3月31日にノースロップ・グラマンから分社化され、防衛分野で豊富な実績と高い技術力を持っています。
モンスタービバレッジは米国の飲料企業で、モンスターエナジー、Relentless、Reign、Burnなどの人気エナジードリンクを製造販売しています。1935年に南カリフォルニアでHansen'sとして創業し、当初はジュースを取り扱っていましたが、2012年に現在の社名に変更されました。
HII vs MNST — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.5B | $2.1B |
| 純利益 | $159.0M | $449.2M |
| 粗利率 | — | 55.5% |
| 営業利益率 | 4.9% | 25.5% |
| 純利益率 | 4.6% | 21.1% |
| 売上前年比 | 15.7% | 17.6% |
| 純利益前年比 | 29.3% | 65.9% |
| EPS（希薄化後） | $4.06 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.5B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $3.1B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $2.7B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $2.8B | $1.9B |
| Q4 25 | $159.0M | $449.2M | ||
| Q3 25 | $145.0M | $524.5M | ||
| Q2 25 | $152.0M | $488.8M | ||
| Q1 25 | $149.0M | $443.0M | ||
| Q4 24 | $123.0M | $270.7M | ||
| Q3 24 | $101.0M | $370.9M | ||
| Q2 24 | $173.0M | $425.4M | ||
| Q1 24 | $153.0M | $442.0M |
| Q4 25 | — | 55.5% | ||
| Q3 25 | — | 55.7% | ||
| Q2 25 | — | 55.7% | ||
| Q1 25 | — | 56.5% | ||
| Q4 24 | — | 55.3% | ||
| Q3 24 | — | 53.2% | ||
| Q2 24 | — | 53.6% | ||
| Q1 24 | — | 54.1% |
| Q4 25 | 4.9% | 25.5% | ||
| Q3 25 | 5.0% | 30.7% | ||
| Q2 25 | 5.3% | 29.9% | ||
| Q1 25 | 5.9% | 30.7% | ||
| Q4 24 | 3.7% | 21.0% | ||
| Q3 24 | 3.0% | 25.5% | ||
| Q2 24 | 6.3% | 27.7% | ||
| Q1 24 | 5.5% | 28.5% |
| Q4 25 | 4.6% | 21.1% | ||
| Q3 25 | 4.5% | 23.9% | ||
| Q2 25 | 4.9% | 23.1% | ||
| Q1 25 | 5.4% | 23.9% | ||
| Q4 24 | 4.1% | 14.9% | ||
| Q3 24 | 3.7% | 19.7% | ||
| Q2 24 | 5.8% | 22.4% | ||
| Q1 24 | 5.5% | 23.3% |
| Q4 25 | $4.06 | — | ||
| Q3 25 | $3.68 | — | ||
| Q2 25 | $3.86 | — | ||
| Q1 25 | $3.79 | — | ||
| Q4 24 | $3.15 | — | ||
| Q3 24 | $2.56 | — | ||
| Q2 24 | $4.38 | — | ||
| Q1 24 | $3.87 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $2.8B |
| 総負債低いほど良い | $2.7B | — |
| 株主資本純資産 | $5.1B | $8.3B |
| 総資産 | $12.7B | $10.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.53× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $2.8B | ||
| Q3 25 | — | $2.6B | ||
| Q2 25 | — | $2.1B | ||
| Q1 25 | — | $1.9B | ||
| Q4 24 | — | $1.5B | ||
| Q3 24 | — | $1.6B | ||
| Q2 24 | — | $1.6B | ||
| Q1 24 | $10.0M | $3.6B |
| Q4 25 | $2.7B | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | $199.1M | ||
| Q4 24 | $2.7B | $374.0M | ||
| Q3 24 | — | $748.8M | ||
| Q2 24 | — | $748.7M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $5.1B | $8.3B | ||
| Q3 25 | $5.0B | $7.7B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $7.2B | ||
| Q1 25 | $4.8B | $6.5B | ||
| Q4 24 | $4.7B | $6.0B | ||
| Q3 24 | $4.2B | $5.8B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $5.9B | ||
| Q1 24 | $4.1B | $8.6B |
| Q4 25 | $12.7B | $10.0B | ||
| Q3 25 | $12.3B | $9.6B | ||
| Q2 25 | $12.1B | $8.7B | ||
| Q1 25 | $12.1B | $8.2B | ||
| Q4 24 | $12.1B | $7.7B | ||
| Q3 24 | $11.1B | $8.1B | ||
| Q2 24 | $11.3B | $8.1B | ||
| Q1 24 | $11.2B | $10.1B |
| Q4 25 | 0.53× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 0.03× | ||
| Q4 24 | 0.58× | 0.06× | ||
| Q3 24 | — | 0.13× | ||
| Q2 24 | — | 0.13× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $650.0M | $379.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $516.0M | $351.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 14.8% | 16.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.9% | 1.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.09× | 0.84× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $794.0M | $2.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $650.0M | $379.4M | ||
| Q3 25 | $118.0M | $745.1M | ||
| Q2 25 | $823.0M | $466.0M | ||
| Q1 25 | $-395.0M | $507.6M | ||
| Q4 24 | $391.0M | $461.7M | ||
| Q3 24 | $213.0M | $618.4M | ||
| Q2 24 | $-9.0M | $436.3M | ||
| Q1 24 | $-202.0M | $412.1M |
| Q4 25 | $516.0M | $351.2M | ||
| Q3 25 | $13.0M | $701.5M | ||
| Q2 25 | $727.0M | $434.6M | ||
| Q1 25 | $-462.0M | $478.5M | ||
| Q4 24 | $277.0M | $370.4M | ||
| Q3 24 | $125.0M | $571.4M | ||
| Q2 24 | $-99.0M | $376.5M | ||
| Q1 24 | $-277.0M | $346.1M |
| Q4 25 | 14.8% | 16.5% | ||
| Q3 25 | 0.4% | 31.9% | ||
| Q2 25 | 23.6% | 20.6% | ||
| Q1 25 | -16.9% | 25.8% | ||
| Q4 24 | 9.2% | 20.4% | ||
| Q3 24 | 4.5% | 30.4% | ||
| Q2 24 | -3.3% | 19.8% | ||
| Q1 24 | -9.9% | 18.2% |
| Q4 25 | 3.9% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 3.3% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 2.5% | 1.6% | ||
| Q4 24 | 3.8% | 5.0% | ||
| Q3 24 | 3.2% | 2.5% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 2.7% | 3.5% |
| Q4 25 | 4.09× | 0.84× | ||
| Q3 25 | 0.81× | 1.42× | ||
| Q2 25 | 5.41× | 0.95× | ||
| Q1 25 | -2.65× | 1.15× | ||
| Q4 24 | 3.18× | 1.71× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 1.67× | ||
| Q2 24 | -0.05× | 1.03× | ||
| Q1 24 | -1.32× | 0.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HII
| Aircraftcarriers | $984.0M | 28% |
| Fixedpriceincentive | $758.0M | 22% |
| Submarines | $744.0M | 21% |
| Surfacecombatantsandcoastguardcutters | $452.0M | 13% |
| Amphibiousassaultships | $433.0M | 12% |
| Costtype | $123.0M | 4% |
| Otherprograms | $4.0M | 0% |
MNST
| Monster Energy Drinks Segment | $1.2B | 57% |
| Sales Revenue Product Line | $905.5M | 42% |
| Strategic Brands Segment | $50.3M | 2% |
| Alcohol Brands Segment | $29.0M | 1% |
