vs
HECLA MINING CO（HL）とメイセリッチ（MAC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HECLA MINING COの直近四半期売上が大きい（$448.1M vs $261.7M、メイセリッチの約1.7倍）。HECLA MINING COの純利益率が高く（30.0% vs -7.2%、差は37.2%）。HECLA MINING COの前年同期比売上増加率が高い（79.5% vs -4.4%）。過去8四半期でHECLA MINING COの売上複合成長率が高い（53.8% vs 12.0%）
ヘクラマイニングは米国を本拠地とする貴金属・卑金属の大手採掘企業で、主に銀、金、鉛、亜鉛を生産しています。鉱山は主に北米地域に分布し、宝飾品製造、工業生産、再生可能エネルギー分野などに原料を供給しており、米国有数の原生銀生産企業です。
メイセリッチはショッピングセンターへの投資を事業とする不動産投資信託で、米国で第3位の規模を誇るショッピングセンターの保有・運営事業者です。2024年12月31日時点で43物件の権益を保有し、賃貸可能面積は計4300万平方フィートに達します。社名は創業者メイス・シーゲルとリチャード・コーエンの名前を組み合わせたものです。
HL vs MAC — 直接比較
売上が大きい
HL
1.7倍大きい
$261.7M
売上成長率が高い
HL
+83.9%の差
-4.4%
純利益率が高い
HL
純利益率が37.2%高い
-7.2%
2年売上CAGRが高い
HL
2年複合成長率
12.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $448.1M | $261.7M |
| 純利益 | $134.4M | $-18.8M |
| 粗利率 | 55.4% | — |
| 営業利益率 | 49.1% | — |
| 純利益率 | 30.0% | -7.2% |
| 売上前年比 | 79.5% | -4.4% |
| 純利益前年比 | 1027.2% | 91.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.20 | $-0.08 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HLMAC
| Q4 25 | $448.1M | $261.7M | ||
| Q3 25 | $409.5M | $253.3M | ||
| Q2 25 | $304.0M | $249.8M | ||
| Q1 25 | $261.3M | $249.2M | ||
| Q4 24 | $249.7M | $273.7M | ||
| Q3 24 | $245.1M | $220.2M | ||
| Q2 24 | $245.7M | $215.5M | ||
| Q1 24 | $189.5M | $208.8M |
純利益HLMAC
| Q4 25 | $134.4M | $-18.8M | ||
| Q3 25 | $100.7M | $-87.4M | ||
| Q2 25 | $57.7M | $-40.9M | ||
| Q1 25 | $28.9M | $-50.1M | ||
| Q4 24 | $11.9M | $-211.2M | ||
| Q3 24 | $1.8M | $-108.2M | ||
| Q2 24 | $27.9M | $252.0M | ||
| Q1 24 | $-5.8M | $-126.7M |
粗利率HLMAC
| Q4 25 | 55.4% | — | ||
| Q3 25 | 44.1% | — | ||
| Q2 25 | 39.3% | — | ||
| Q1 25 | 28.3% | — | ||
| Q4 24 | 27.4% | — | ||
| Q3 24 | 24.2% | — | ||
| Q2 24 | 20.9% | — | ||
| Q1 24 | 10.1% | — |
営業利益率HLMAC
| Q4 25 | 49.1% | — | ||
| Q3 25 | 36.3% | — | ||
| Q2 25 | 30.8% | — | ||
| Q1 25 | 20.0% | — | ||
| Q4 24 | 15.3% | — | ||
| Q3 24 | 9.2% | — | ||
| Q2 24 | 16.5% | — | ||
| Q1 24 | 2.7% | — |
純利益率HLMAC
| Q4 25 | 30.0% | -7.2% | ||
| Q3 25 | 24.6% | -34.5% | ||
| Q2 25 | 19.0% | -16.4% | ||
| Q1 25 | 11.0% | -20.1% | ||
| Q4 24 | 4.8% | -77.2% | ||
| Q3 24 | 0.7% | -49.1% | ||
| Q2 24 | 11.3% | 116.9% | ||
| Q1 24 | -3.0% | -60.7% |
EPS（希薄化後）HLMAC
| Q4 25 | $0.20 | $-0.08 | ||
| Q3 25 | $0.15 | $-0.34 | ||
| Q2 25 | $0.09 | $-0.16 | ||
| Q1 25 | $0.05 | $-0.20 | ||
| Q4 24 | $0.03 | $-0.95 | ||
| Q3 24 | $0.00 | $-0.50 | ||
| Q2 24 | $0.04 | $1.16 | ||
| Q1 24 | $-0.01 | $-0.59 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $301.2M | $280.2M |
| 総負債低いほど良い | — | $5.1B |
| 株主資本純資産 | $2.6B | $2.4B |
| 総資産 | $3.6B | $8.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 2.07× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HLMAC
| Q4 25 | $301.2M | $280.2M | ||
| Q3 25 | $133.9M | $290.2M | ||
| Q2 25 | $296.6M | $131.1M | ||
| Q1 25 | $23.7M | $253.2M | ||
| Q4 24 | $26.9M | $89.9M | ||
| Q3 24 | $22.3M | $116.5M | ||
| Q2 24 | $24.6M | $70.7M | ||
| Q1 24 | $80.2M | $120.1M |
総負債HLMAC
| Q4 25 | — | $5.1B | ||
| Q3 25 | — | $5.1B | ||
| Q2 25 | — | $5.2B | ||
| Q1 25 | — | $5.2B | ||
| Q4 24 | — | $4.9B | ||
| Q3 24 | — | $4.3B | ||
| Q2 24 | — | $4.4B | ||
| Q1 24 | — | $4.1B |
株主資本HLMAC
| Q4 25 | $2.6B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $2.3B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $2.7B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $2.8B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $2.5B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $2.0B | $2.3B |
総資産HLMAC
| Q4 25 | $3.6B | $8.4B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $8.4B | ||
| Q2 25 | $3.3B | $8.7B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $8.7B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $8.6B | ||
| Q3 24 | $3.0B | $7.6B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $7.8B | ||
| Q1 24 | $3.0B | $7.4B |
負債/資本比率HLMAC
| Q4 25 | — | 2.07× | ||
| Q3 25 | — | 2.02× | ||
| Q2 25 | — | 2.02× | ||
| Q1 25 | — | 1.96× | ||
| Q4 24 | — | 1.78× | ||
| Q3 24 | — | 1.73× | ||
| Q2 24 | — | 1.75× | ||
| Q1 24 | — | 1.79× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $217.1M | $50.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $134.7M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 30.1% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 18.4% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.61× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $310.2M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHLMAC
| Q4 25 | $217.1M | $50.2M | ||
| Q3 25 | $148.0M | $112.4M | ||
| Q2 25 | $161.8M | $70.5M | ||
| Q1 25 | $35.7M | $88.5M | ||
| Q4 24 | $67.5M | $54.9M | ||
| Q3 24 | $55.0M | $100.0M | ||
| Q2 24 | $78.7M | $67.4M | ||
| Q1 24 | $17.1M | $61.1M |
フリーキャッシュフローHLMAC
| Q4 25 | $134.7M | — | ||
| Q3 25 | $90.1M | — | ||
| Q2 25 | $103.8M | — | ||
| Q1 25 | $-18.4M | — | ||
| Q4 24 | $6.7M | — | ||
| Q3 24 | $-690.0K | — | ||
| Q2 24 | $28.3M | — | ||
| Q1 24 | $-30.5M | — |
FCFマージンHLMAC
| Q4 25 | 30.1% | — | ||
| Q3 25 | 22.0% | — | ||
| Q2 25 | 34.1% | — | ||
| Q1 25 | -7.0% | — | ||
| Q4 24 | 2.7% | — | ||
| Q3 24 | -0.3% | — | ||
| Q2 24 | 11.5% | — | ||
| Q1 24 | -16.1% | — |
設備投資強度HLMAC
| Q4 25 | 18.4% | — | ||
| Q3 25 | 14.1% | — | ||
| Q2 25 | 19.1% | — | ||
| Q1 25 | 20.7% | — | ||
| Q4 24 | 24.3% | — | ||
| Q3 24 | 22.7% | — | ||
| Q2 24 | 20.5% | — | ||
| Q1 24 | 25.1% | — |
キャッシュ転換率HLMAC
| Q4 25 | 1.61× | — | ||
| Q3 25 | 1.47× | — | ||
| Q2 25 | 2.80× | — | ||
| Q1 25 | 1.24× | — | ||
| Q4 24 | 5.66× | — | ||
| Q3 24 | 31.24× | — | ||
| Q2 24 | 2.82× | 0.27× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HL
| Silver Contracts | $258.5M | 58% |
| Gold | $129.2M | 29% |
| Zinc | $30.3M | 7% |
| Lead | $23.3M | 5% |
| Environmental Remediation Services | $9.2M | 2% |
MAC
セグメントデータなし
