vs
ハーバライフ（HLF）とSunrun Inc.（RUN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ハーバライフの直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $1.2B、Sunrun Inc.の約1.1倍）。Sunrun Inc.の純利益率が高く（8.9% vs 6.7%、差は2.3%）。Sunrun Inc.の前年同期比売上増加率が高い（123.5% vs 6.3%）。過去8四半期でSunrun Inc.の売上複合成長率が高い（59.0% vs 0.7%）
ハーバライフは米国の多国籍ネットワークビジネス企業で、栄養補助食品の開発・販売を主な事業としています。過去にピラミッド商法による詐欺的運営の疑いが持たれ、2016年にSECとの合意に基づき報酬体系を改正し、販売店のインセンティブは実際の売上実績と連動するようになりました。一部製品が急性肝炎を引き起こした事例も報告されています。
Sunrun Inc.はアメリカの太陽光発電システム・バッテリー貯蔵製品プロバイダーで、主に住宅顧客向けにサービスを提供しています。2007年に設立され、本社はカリフォルニア州サンフランシスコに位置し、家庭向けクリーンエネルギーソリューションを展開しています。
HLF vs RUN — 直接比較
売上が大きい
HLF
1.1倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
RUN
+117.2%の差
6.3%
純利益率が高い
RUN
純利益率が2.3%高い
6.7%
2年売上CAGRが高い
RUN
2年複合成長率
0.7%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $1.2B |
| 純利益 | $85.4M | $103.6M |
| 粗利率 | 77.5% | — |
| 営業利益率 | 7.8% | 8.4% |
| 純利益率 | 6.7% | 8.9% |
| 売上前年比 | 6.3% | 123.5% |
| 純利益前年比 | -52.0% | 103.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.81 | $0.38 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HLFRUN
| Q4 25 | $1.3B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $724.6M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $569.3M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $504.3M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $518.5M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $537.2M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $523.9M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $458.2M |
純利益HLFRUN
| Q4 25 | $85.4M | $103.6M | ||
| Q3 25 | $43.2M | $16.6M | ||
| Q2 25 | $49.3M | $279.8M | ||
| Q1 25 | $50.4M | $50.0M | ||
| Q4 24 | $177.9M | $-2.8B | ||
| Q3 24 | $47.4M | $-83.8M | ||
| Q2 24 | $4.7M | $139.1M | ||
| Q1 24 | $24.3M | $-87.8M |
粗利率HLFRUN
| Q4 25 | 77.5% | — | ||
| Q3 25 | 77.7% | — | ||
| Q2 25 | 78.0% | — | ||
| Q1 25 | 78.3% | — | ||
| Q4 24 | 77.8% | — | ||
| Q3 24 | 78.3% | — | ||
| Q2 24 | 77.9% | — | ||
| Q1 24 | 77.5% | — |
営業利益率HLFRUN
| Q4 25 | 7.8% | 8.4% | ||
| Q3 25 | 9.9% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 10.5% | -19.7% | ||
| Q1 25 | 10.1% | -22.8% | ||
| Q4 24 | 8.8% | -628.0% | ||
| Q3 24 | 10.2% | -23.8% | ||
| Q2 24 | 6.3% | -24.4% | ||
| Q1 24 | 5.7% | -40.0% |
純利益率HLFRUN
| Q4 25 | 6.7% | 8.9% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 3.9% | 49.1% | ||
| Q1 25 | 4.1% | 9.9% | ||
| Q4 24 | 14.7% | -542.7% | ||
| Q3 24 | 3.8% | -15.6% | ||
| Q2 24 | 0.4% | 26.5% | ||
| Q1 24 | 1.9% | -19.2% |
EPS（希薄化後）HLFRUN
| Q4 25 | $0.81 | $0.38 | ||
| Q3 25 | $0.42 | $0.06 | ||
| Q2 25 | $0.48 | $1.07 | ||
| Q1 25 | $0.49 | $0.20 | ||
| Q4 24 | $1.75 | $-12.59 | ||
| Q3 24 | $0.46 | $-0.37 | ||
| Q2 24 | $0.05 | $0.55 | ||
| Q1 24 | $0.24 | $-0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $353.1M | — |
| 総負債低いほど良い | $2.0B | $14.7B |
| 株主資本純資産 | $-515.1M | $3.1B |
| 総資産 | $2.8B | $22.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 4.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HLFRUN
| Q4 25 | $353.1M | — | ||
| Q3 25 | $305.5M | — | ||
| Q2 25 | $320.9M | — | ||
| Q1 25 | $329.4M | — | ||
| Q4 24 | $415.3M | — | ||
| Q3 24 | $402.5M | — | ||
| Q2 24 | $374.0M | — | ||
| Q1 24 | $398.3M | — |
総負債HLFRUN
| Q4 25 | $2.0B | $14.7B | ||
| Q3 25 | $2.0B | $14.6B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $14.0B | ||
| Q1 25 | $2.2B | $13.6B | ||
| Q4 24 | $2.3B | $12.9B | ||
| Q3 24 | $2.3B | $12.5B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $12.0B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $11.1B |
株主資本HLFRUN
| Q4 25 | $-515.1M | $3.1B | ||
| Q3 25 | $-612.0M | $3.0B | ||
| Q2 25 | $-660.5M | $2.9B | ||
| Q1 25 | $-736.0M | $2.6B | ||
| Q4 24 | $-801.1M | $2.6B | ||
| Q3 24 | $-954.2M | $5.3B | ||
| Q2 24 | $-1.0B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $-1.0B | $5.2B |
総資産HLFRUN
| Q4 25 | $2.8B | $22.6B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $22.2B | ||
| Q2 25 | $2.7B | $21.2B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $20.4B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $19.9B | ||
| Q3 24 | $2.7B | $22.1B | ||
| Q2 24 | $2.6B | $21.4B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $20.8B |
負債/資本比率HLFRUN
| Q4 25 | — | 4.69× | ||
| Q3 25 | — | 4.90× | ||
| Q2 25 | — | 4.80× | ||
| Q1 25 | — | 5.19× | ||
| Q4 24 | — | 5.05× | ||
| Q3 24 | — | 2.36× | ||
| Q2 24 | — | 2.23× | ||
| Q1 24 | — | 2.15× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $98.3M | $96.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $79.8M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 6.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.4% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.15× | 0.94× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $252.9M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHLFRUN
| Q4 25 | $98.3M | $96.9M | ||
| Q3 25 | $138.8M | $-121.5M | ||
| Q2 25 | $96.0M | $-292.7M | ||
| Q1 25 | $200.0K | $-104.2M | ||
| Q4 24 | $69.6M | $-258.4M | ||
| Q3 24 | $99.5M | $-156.2M | ||
| Q2 24 | $102.5M | $-208.5M | ||
| Q1 24 | $13.8M | $-143.1M |
フリーキャッシュフローHLFRUN
| Q4 25 | $79.8M | — | ||
| Q3 25 | $118.0M | — | ||
| Q2 25 | $73.2M | — | ||
| Q1 25 | $-18.1M | — | ||
| Q4 24 | $43.9M | — | ||
| Q3 24 | $72.4M | $-156.4M | ||
| Q2 24 | $66.2M | — | ||
| Q1 24 | $-19.1M | — |
FCFマージンHLFRUN
| Q4 25 | 6.2% | — | ||
| Q3 25 | 9.3% | — | ||
| Q2 25 | 5.8% | — | ||
| Q1 25 | -1.5% | — | ||
| Q4 24 | 3.6% | — | ||
| Q3 24 | 5.8% | -29.1% | ||
| Q2 24 | 5.2% | — | ||
| Q1 24 | -1.5% | — |
設備投資強度HLFRUN
| Q4 25 | 1.4% | — | ||
| Q3 25 | 1.6% | — | ||
| Q2 25 | 1.8% | — | ||
| Q1 25 | 1.5% | — | ||
| Q4 24 | 2.1% | — | ||
| Q3 24 | 2.2% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 2.8% | — | ||
| Q1 24 | 2.6% | — |
キャッシュ転換率HLFRUN
| Q4 25 | 1.15× | 0.94× | ||
| Q3 25 | 3.21× | -7.33× | ||
| Q2 25 | 1.95× | -1.05× | ||
| Q1 25 | 0.00× | -2.08× | ||
| Q4 24 | 0.39× | — | ||
| Q3 24 | 2.10× | — | ||
| Q2 24 | 21.81× | -1.50× | ||
| Q1 24 | 0.57× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HLF
| Others | $514.4M | 40% |
| Other | $300.0M | 23% |
| IN | $250.3M | 20% |
| MX | $147.2M | 11% |
| VN | $71.1M | 6% |
RUN
| Products | $692.3M | 60% |
| Customer Agreements | $435.2M | 38% |
| Manufactured Product Other | $56.7M | 5% |
| Incentives | $31.3M | 3% |
