vs
ハーレーダビッドソン（HOG）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ハーレーダビッドソンの直近四半期売上が大きい（$390.5M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約1.1倍）。Penguin Solutions, Inc.の純利益率が高く（1.5% vs -72.3%、差は73.9%）。Penguin Solutions, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.6% vs -9.4%）。ハーレーダビッドソンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$100.4M vs $28.2M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs -48.6%）
ハーレーダビッドソンは米国発のオートバイメーカー兼ライフスタイルブランドで、本部はウィスコンシン州ミルウォーキーにあり、1903年に設立されました。大恐慌時代を生き残った米国の2大オートバイメーカーの1つであり、数々の株式異動、子会社再編、経営難、世界的な競争を経て、現在では世界的に有名な象徴的ブランドとなっています。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
HOG vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $390.5M | $343.1M |
| 純利益 | $-282.6M | $5.3M |
| 粗利率 | -7.9% | 28.0% |
| 営業利益率 | -92.4% | 5.7% |
| 純利益率 | -72.3% | 1.5% |
| 売上前年比 | -9.4% | 0.6% |
| 純利益前年比 | -138.6% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $-2.27 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $390.5M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $337.9M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $324.3M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $365.5M | ||
| Q4 24 | $430.9M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $881.2M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $300.6M | ||
| Q1 24 | $1.5B | — |
| Q4 25 | $-282.6M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $377.4M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $107.6M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $133.1M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $-118.4M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $119.0M | — | ||
| Q2 24 | $218.3M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $234.9M | — |
| Q4 25 | -7.9% | 28.0% | ||
| Q3 25 | 26.0% | 28.6% | ||
| Q2 25 | 28.5% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 28.9% | 28.6% | ||
| Q4 24 | -2.0% | 28.7% | ||
| Q3 24 | 29.8% | 28.8% | ||
| Q2 24 | 31.8% | 29.6% | ||
| Q1 24 | 30.9% | — |
| Q4 25 | -92.4% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 44.0% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 10.7% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 14.8% | 5.1% | ||
| Q4 24 | -44.9% | 5.1% | ||
| Q3 24 | 12.0% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 17.8% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 17.8% | — |
| Q4 25 | -72.3% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 35.0% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 10.2% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 12.3% | 2.2% | ||
| Q4 24 | -27.5% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 13.5% | — | ||
| Q2 24 | 16.1% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 15.9% | — |
| Q4 25 | $-2.27 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $3.10 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.88 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $1.07 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $-0.82 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $0.91 | — | ||
| Q2 24 | $1.63 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $1.72 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.1B | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | $2.5B | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $3.1B | $389.7M |
| 総資産 | $8.0B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.79× | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.1B | $461.5M | ||
| Q3 25 | $1.8B | $453.8M | ||
| Q2 25 | $1.6B | $735.5M | ||
| Q1 25 | $1.9B | $647.0M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $393.7M | ||
| Q3 24 | $2.2B | $389.5M | ||
| Q2 24 | $1.8B | $467.5M | ||
| Q1 24 | $1.5B | — |
| Q4 25 | $2.5B | $462.3M | ||
| Q3 25 | $4.5B | $461.8M | ||
| Q2 25 | $6.4B | $659.5M | ||
| Q1 25 | $6.8B | $658.8M | ||
| Q4 24 | $6.3B | $658.1M | ||
| Q3 24 | $7.3B | $657.3M | ||
| Q2 24 | $7.0B | $667.0M | ||
| Q1 24 | $6.3B | — |
| Q4 25 | $3.1B | $389.7M | ||
| Q3 25 | $3.6B | $394.2M | ||
| Q2 25 | $3.3B | $584.8M | ||
| Q1 25 | $3.2B | $602.5M | ||
| Q4 24 | $3.2B | $400.4M | ||
| Q3 24 | $3.4B | $391.4M | ||
| Q2 24 | $3.4B | $423.4M | ||
| Q1 24 | $3.3B | — |
| Q4 25 | $8.0B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $10.6B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $12.1B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $12.4B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $11.9B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $13.0B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $12.8B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $12.3B | — |
| Q4 25 | 0.79× | 1.19× | ||
| Q3 25 | 1.25× | 1.17× | ||
| Q2 25 | 1.91× | 1.13× | ||
| Q1 25 | 2.14× | 1.09× | ||
| Q4 24 | 2.00× | 1.64× | ||
| Q3 24 | 2.13× | 1.68× | ||
| Q2 24 | 2.03× | 1.58× | ||
| Q1 24 | 1.88× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $152.0M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $100.4M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 25.7% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 13.2% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $415.2M | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $152.0M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $-92.6M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $368.0M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $141.5M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $133.2M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $353.0M | — | ||
| Q2 24 | $473.6M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $104.0M | — |
| Q4 25 | $100.4M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $-129.1M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $332.4M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $111.6M | $70.5M | ||
| Q4 24 | $77.0M | $12.0M | ||
| Q3 24 | $300.4M | — | ||
| Q2 24 | $432.2M | $48.9M | ||
| Q1 24 | $57.6M | — |
| Q4 25 | 25.7% | 8.2% | ||
| Q3 25 | -12.0% | -21.7% | ||
| Q2 25 | 31.7% | 28.0% | ||
| Q1 25 | 10.3% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 17.9% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 34.1% | — | ||
| Q2 24 | 31.9% | 16.3% | ||
| Q1 24 | 3.9% | — |
| Q4 25 | 13.2% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 13.0% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 6.0% | — | ||
| Q2 24 | 3.1% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 3.1% | — |
| Q4 25 | — | 5.89× | ||
| Q3 25 | -0.25× | -7.47× | ||
| Q2 25 | 3.42× | 34.88× | ||
| Q1 25 | 1.06× | 9.02× | ||
| Q4 24 | — | 2.65× | ||
| Q3 24 | 2.97× | — | ||
| Q2 24 | 2.17× | 10.30× | ||
| Q1 24 | 0.44× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HOG
| Motorcycles | $193.9M | 50% |
| Other | $63.8M | 16% |
| Other Income Financial Services | $59.8M | 15% |
| Apparel | $47.2M | 12% |
| Livewire Segment | $11.4M | 3% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
