vs
HOME BANCSHARES INC（HOMB）とRanger Energy Services, Inc.（RNGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HOME BANCSHARES INCの直近四半期売上が大きい（$282.1M vs $142.2M、Ranger Energy Services, Inc.の約2.0倍）。HOME BANCSHARES INCの純利益率が高く（41.9% vs 2.3%、差は39.7%）。HOME BANCSHARES INCの前年同期比売上増加率が高い（9.2% vs -0.6%）。HOME BANCSHARES INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$377.0M vs $17.1M）。過去8四半期でHOME BANCSHARES INCの売上複合成長率が高い（7.0% vs 1.9%）
ホーム・バンクシェアーズ社はCentennial Bankのブランドで営業する銀行持株会社で、本社は米国アーカンソー州コンウェイに所在し、米国最大級の銀行の一つです。現在アーカンソー州、アラバマ州、フロリダ州、テキサス州、ニューヨーク市に計222店舗を展開しています。
レンジャー・エナジー・サービシズ社は北米屈指の陸上油田サービスプロバイダーであり、上流の石油・ガス事業者に対して坑井完成、修井、リグ運用、生産性向上ソリューションを提供し、主に米国本土のシェール・緻密資源開発地域で事業を展開しています。
HOMB vs RNGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $282.1M | $142.2M |
| 純利益 | $118.2M | $3.2M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 54.4% | 2.3% |
| 純利益率 | 41.9% | 2.3% |
| 売上前年比 | 9.2% | -0.6% |
| 純利益前年比 | 17.6% | -44.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.60 | $0.14 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $282.1M | $142.2M | ||
| Q3 25 | $277.7M | $128.9M | ||
| Q2 25 | $271.0M | $140.6M | ||
| Q1 25 | $260.1M | $135.2M | ||
| Q4 24 | $258.4M | $143.1M | ||
| Q3 24 | $258.0M | $153.0M | ||
| Q2 24 | $254.6M | $138.1M | ||
| Q1 24 | $246.4M | $136.9M |
| Q4 25 | $118.2M | $3.2M | ||
| Q3 25 | $123.6M | $1.2M | ||
| Q2 25 | $118.4M | $7.3M | ||
| Q1 25 | $115.2M | $600.0K | ||
| Q4 24 | $100.6M | $5.8M | ||
| Q3 24 | $100.0M | $8.7M | ||
| Q2 24 | $101.5M | $4.7M | ||
| Q1 24 | $100.1M | $-800.0K |
| Q4 25 | 54.4% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 57.4% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 56.1% | 6.1% | ||
| Q1 25 | 56.6% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 50.1% | 6.2% | ||
| Q3 24 | 50.0% | 8.4% | ||
| Q2 24 | 52.4% | 5.3% | ||
| Q1 24 | 52.9% | -0.4% |
| Q4 25 | 41.9% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 44.5% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 43.7% | 5.2% | ||
| Q1 25 | 44.3% | 0.4% | ||
| Q4 24 | 38.9% | 4.1% | ||
| Q3 24 | 38.8% | 5.7% | ||
| Q2 24 | 39.9% | 3.4% | ||
| Q1 24 | 40.6% | -0.6% |
| Q4 25 | $0.60 | $0.14 | ||
| Q3 25 | $0.63 | $0.05 | ||
| Q2 25 | $0.60 | $0.32 | ||
| Q1 25 | $0.58 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.50 | $0.24 | ||
| Q3 24 | $0.50 | $0.39 | ||
| Q2 24 | $0.51 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $0.50 | $-0.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $667.3M | $10.3M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $4.3B | $300.1M |
| 総資産 | $22.9B | $419.3M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $667.3M | $10.3M | ||
| Q3 25 | $800.9M | $45.2M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $48.9M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $40.3M | ||
| Q4 24 | $910.3M | $40.9M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $14.8M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $8.7M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $11.1M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $0 | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $0 | ||
| Q1 24 | — | $0 |
| Q4 25 | $4.3B | $300.1M | ||
| Q3 25 | $4.2B | $270.0M | ||
| Q2 25 | $4.1B | $276.9M | ||
| Q1 25 | $4.0B | $272.6M | ||
| Q4 24 | $4.0B | $273.8M | ||
| Q3 24 | $4.0B | $267.6M | ||
| Q2 24 | $3.9B | $260.5M | ||
| Q1 24 | $3.8B | $261.7M |
| Q4 25 | $22.9B | $419.3M | ||
| Q3 25 | $22.7B | $372.8M | ||
| Q2 25 | $22.9B | $381.7M | ||
| Q1 25 | $23.0B | $376.5M | ||
| Q4 24 | $22.5B | $381.6M | ||
| Q3 24 | $22.8B | $373.9M | ||
| Q2 24 | $22.9B | $359.6M | ||
| Q1 24 | $22.8B | $355.5M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.00× | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.00× | ||
| Q1 24 | — | 0.00× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $399.3M | $24.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $377.0M | $17.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 133.7% | 12.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.9% | 4.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.38× | 7.53× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $669.8M | $42.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $399.3M | $24.1M | ||
| Q3 25 | $115.2M | $13.6M | ||
| Q2 25 | $78.4M | $20.7M | ||
| Q1 25 | $117.0M | $10.6M | ||
| Q4 24 | $460.6M | $32.7M | ||
| Q3 24 | $128.6M | $17.7M | ||
| Q2 24 | $109.4M | $22.1M | ||
| Q1 24 | $147.5M | $12.0M |
| Q4 25 | $377.0M | $17.1M | ||
| Q3 25 | $112.2M | $8.0M | ||
| Q2 25 | $70.4M | $14.4M | ||
| Q1 25 | $110.1M | $3.4M | ||
| Q4 24 | $422.1M | $27.3M | ||
| Q3 24 | $116.2M | $10.8M | ||
| Q2 24 | $99.2M | $6.8M | ||
| Q1 24 | $145.9M | $5.5M |
| Q4 25 | 133.7% | 12.0% | ||
| Q3 25 | 40.4% | 6.2% | ||
| Q2 25 | 26.0% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 42.3% | 2.5% | ||
| Q4 24 | 163.4% | 19.1% | ||
| Q3 24 | 45.1% | 7.1% | ||
| Q2 24 | 38.9% | 4.9% | ||
| Q1 24 | 59.2% | 4.0% |
| Q4 25 | 7.9% | 4.9% | ||
| Q3 25 | 1.0% | 4.3% | ||
| Q2 25 | 3.0% | 4.5% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 5.3% | ||
| Q4 24 | 14.9% | 3.8% | ||
| Q3 24 | 4.8% | 4.5% | ||
| Q2 24 | 4.0% | 11.1% | ||
| Q1 24 | 0.7% | 4.7% |
| Q4 25 | 3.38× | 7.53× | ||
| Q3 25 | 0.93× | 11.33× | ||
| Q2 25 | 0.66× | 2.84× | ||
| Q1 25 | 1.02× | 17.67× | ||
| Q4 24 | 4.58× | 5.64× | ||
| Q3 24 | 1.29× | 2.03× | ||
| Q2 24 | 1.08× | 4.70× | ||
| Q1 24 | 1.47× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HOMB
セグメントデータなし
RNGR
| High Specification Rigs | $92.3M | 65% |
| Processing Solutions And Ancillary Services | $37.5M | 26% |
| Wireline Services | $12.4M | 9% |
