vs
ロビンフッド（HOOD）とHub Group, Inc.（HUBG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Hub Group, Inc.の直近四半期売上が大きい（$934.5M vs $927.0M、ロビンフッドの約1.0倍）。ロビンフッドの純利益率が高く（36.2% vs 3.1%、差は33.2%）。Hub Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（-5.3% vs -27.7%）。過去8四半期でロビンフッドの売上複合成長率が高い（16.6% vs -2.6%）
ロビンフッドマーケッツは米国カリフォルニア州メンロパークに本社を置く金融サービス企業です。電子取引プラットフォームで株式、ETF、オプション、先物、暗号資産などの取引を提供するほか、暗号資産ウォレット、資産運用、クレジットカードといった金融サービス（一部はFDIC加入銀行と提携）、ニュースサイトSherwood.Newsも運営しています。
Hub Groupは北米を拠点とする運輸・物流管理企業で、1971年にフィリップ・イェーガーによって創業され、1996年に上場しました。本社はイリノイ州オークブルックにあり、現在は創業者の孫であるフィリップ・D・イェーガーが経営を担っており、年間収入は50億米ドルを超えています。
HOOD vs HUBG — 直接比較
売上が大きい
HUBG
1.0倍大きい
$927.0M
売上成長率が高い
HUBG
+22.4%の差
-27.7%
純利益率が高い
HOOD
純利益率が33.2%高い
3.1%
2年売上CAGRが高い
HOOD
2年複合成長率
-2.6%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $927.0M | $934.5M |
| 純利益 | $336.0M | $28.6M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | 4.2% |
| 純利益率 | 36.2% | 3.1% |
| 売上前年比 | -27.7% | -5.3% |
| 純利益前年比 | -2.9% | 21.0% |
| EPS（希薄化後） | $336.00 | $0.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HOODHUBG
| Q1 26 | $927.0M | — | ||
| Q4 25 | $1.3B | — | ||
| Q3 25 | $1.3B | $934.5M | ||
| Q2 25 | $989.0M | $905.6M | ||
| Q1 25 | $927.0M | $915.2M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $973.5M | ||
| Q3 24 | $637.0M | $986.9M | ||
| Q2 24 | $682.0M | $986.5M |
純利益HOODHUBG
| Q1 26 | $336.0M | — | ||
| Q4 25 | $605.0M | — | ||
| Q3 25 | $556.0M | $28.6M | ||
| Q2 25 | $386.0M | $25.2M | ||
| Q1 25 | $336.0M | $26.8M | ||
| Q4 24 | $916.0M | $24.3M | ||
| Q3 24 | $150.0M | $23.6M | ||
| Q2 24 | $188.0M | $29.0M |
営業利益率HOODHUBG
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 51.5% | — | ||
| Q3 25 | 49.8% | 4.2% | ||
| Q2 25 | 44.7% | 3.8% | ||
| Q1 25 | 40.0% | 4.1% | ||
| Q4 24 | 55.0% | 3.2% | ||
| Q3 24 | 24.0% | 3.3% | ||
| Q2 24 | 28.0% | 4.0% |
純利益率HOODHUBG
| Q1 26 | 36.2% | — | ||
| Q4 25 | 47.2% | — | ||
| Q3 25 | 43.6% | 3.1% | ||
| Q2 25 | 39.0% | 2.8% | ||
| Q1 25 | 36.2% | 2.9% | ||
| Q4 24 | 90.3% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 23.5% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 27.6% | 2.9% |
EPS（希薄化後）HOODHUBG
| Q1 26 | $336.00 | — | ||
| Q4 25 | $0.65 | — | ||
| Q3 25 | $0.61 | $0.47 | ||
| Q2 25 | $0.42 | $0.42 | ||
| Q1 25 | $0.37 | $0.44 | ||
| Q4 24 | $1.00 | $0.40 | ||
| Q3 24 | $0.17 | $0.39 | ||
| Q2 24 | $0.21 | $0.47 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.3B | $119.7M |
| 総負債低いほど良い | — | $255.0M |
| 株主資本純資産 | $9.2B | $1.7B |
| 総資産 | $38.1B | $2.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.15× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HOODHUBG
| Q1 26 | $4.3B | — | ||
| Q4 25 | $4.3B | — | ||
| Q3 25 | $4.3B | $119.7M | ||
| Q2 25 | $4.2B | $137.0M | ||
| Q1 25 | $4.4B | $112.7M | ||
| Q4 24 | $4.3B | $98.2M | ||
| Q3 24 | $4.6B | $186.1M | ||
| Q2 24 | $4.5B | $220.2M |
総負債HOODHUBG
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $255.0M | ||
| Q2 25 | — | $231.9M | ||
| Q1 25 | — | $252.1M | ||
| Q4 24 | — | $264.4M | ||
| Q3 24 | — | $287.1M | ||
| Q2 24 | — | $313.1M |
株主資本HOODHUBG
| Q1 26 | $9.2B | — | ||
| Q4 25 | $9.2B | — | ||
| Q3 25 | $8.6B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $8.1B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $8.0B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $8.0B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $7.2B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $7.1B | $1.6B |
総資産HOODHUBG
| Q1 26 | $38.1B | — | ||
| Q4 25 | $38.1B | — | ||
| Q3 25 | $41.5B | $2.9B | ||
| Q2 25 | $35.3B | $2.8B | ||
| Q1 25 | $27.5B | $2.8B | ||
| Q4 24 | $26.2B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $43.2B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $41.3B | $2.9B |
負債/資本比率HOODHUBG
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.15× | ||
| Q2 25 | — | 0.14× | ||
| Q1 25 | — | 0.15× | ||
| Q4 24 | — | 0.16× | ||
| Q3 24 | — | 0.18× | ||
| Q2 24 | — | 0.19× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $642.0M | $28.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $19.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 2.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.91× | 0.98× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $113.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHOODHUBG
| Q1 26 | $642.0M | — | ||
| Q4 25 | $-937.0M | — | ||
| Q3 25 | $-1.6B | $28.1M | ||
| Q2 25 | $3.5B | $61.5M | ||
| Q1 25 | $642.0M | $70.0M | ||
| Q4 24 | $-1.4B | $604.0K | ||
| Q3 24 | $1.8B | $43.4M | ||
| Q2 24 | $54.0M | $69.9M |
フリーキャッシュフローHOODHUBG
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $19.4M | ||
| Q2 25 | — | $50.2M | ||
| Q1 25 | — | $50.8M | ||
| Q4 24 | — | $-7.0M | ||
| Q3 24 | — | $31.4M | ||
| Q2 24 | — | $56.2M |
FCFマージンHOODHUBG
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 2.1% | ||
| Q2 25 | — | 5.5% | ||
| Q1 25 | — | 5.6% | ||
| Q4 24 | — | -0.7% | ||
| Q3 24 | — | 3.2% | ||
| Q2 24 | — | 5.7% |
設備投資強度HOODHUBG
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.9% | ||
| Q2 25 | — | 1.2% | ||
| Q1 25 | — | 2.1% | ||
| Q4 24 | — | 0.8% | ||
| Q3 24 | — | 1.2% | ||
| Q2 24 | — | 1.4% |
キャッシュ転換率HOODHUBG
| Q1 26 | 1.91× | — | ||
| Q4 25 | -1.55× | — | ||
| Q3 25 | -2.83× | 0.98× | ||
| Q2 25 | 9.09× | 2.44× | ||
| Q1 25 | 1.91× | 2.61× | ||
| Q4 24 | -1.53× | 0.02× | ||
| Q3 24 | 12.08× | 1.84× | ||
| Q2 24 | 0.29× | 2.41× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HOOD
| Transaction-based revenues | $583.0M | 63% |
| Other | $290.0M | 31% |
| Other revenues | $54.0M | 6% |
HUBG
| Intermodal | $561.5M | 60% |
| Other | $343.6M | 37% |
| Inter Segment | $29.4M | 3% |
