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ホーメルフーズ（HRL）とリーバイス（LEVI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ホーメルフーズの直近四半期売上が大きい（$3.2B vs $1.8B、リーバイスの約1.8倍）。リーバイスの純利益率が高く（8.9% vs -1.8%、差は10.7%）。ホーメルフーズの前年同期比売上増加率が高い（1.5% vs -4.0%）。ホーメルフーズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$231.4M vs $215.7M）。過去8四半期でリーバイスの売上複合成長率が高い（6.5% vs 3.1%）
ホーメルフーズは1891年にジョージ・A・ホーメルにより米国ミネソタ州オースティンで設立された多国籍食品加工企業です。当初はハム、ソーセージなどの食肉加工品の販売を中心に事業を展開し、1937年にスパムを発売、1980年代以降は包装食品・冷蔵食品の品揃えを大幅に拡充してきました。
リーバイ・ストラウス社は「Levi's」ブランドのデニムジーンズで世界的に知られる米国衣料企業です。1853年5月にドイツ系ユダヤ人移民のリーバイ・ストラウスがサンフランシスコで創業し、現在登記地はデラウェア州、本社はサンフランシスコのリーバイスプラザに所在します。
HRL vs LEVI — 直接比較
売上が大きい
HRL
1.8倍大きい
$1.8B
売上成長率が高い
HRL
+5.5%の差
-4.0%
純利益率が高い
LEVI
純利益率が10.7%高い
-1.8%
フリーキャッシュフローが多い
HRL
FCF $15.7M多い
$215.7M
2年売上CAGRが高い
LEVI
2年複合成長率
3.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.2B | $1.8B |
| 純利益 | $-56.1M | $158.0M |
| 粗利率 | 14.0% | 60.8% |
| 営業利益率 | 0.1% | 11.9% |
| 純利益率 | -1.8% | 8.9% |
| 売上前年比 | 1.5% | -4.0% |
| 純利益前年比 | -125.5% | -13.4% |
| EPS（希薄化後） | $-0.10 | $0.39 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HRLLEVI
| Q4 25 | $3.2B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $3.0B | $1.6B |
純利益HRLLEVI
| Q4 25 | $-56.1M | $158.0M | ||
| Q3 25 | $183.7M | $218.1M | ||
| Q2 25 | $180.0M | $67.0M | ||
| Q1 25 | $170.6M | $135.0M | ||
| Q4 24 | $220.2M | $182.5M | ||
| Q3 24 | $176.7M | $20.7M | ||
| Q2 24 | $189.3M | $18.0M | ||
| Q1 24 | $218.9M | $-10.6M |
粗利率HRLLEVI
| Q4 25 | 14.0% | 60.8% | ||
| Q3 25 | 16.1% | 61.7% | ||
| Q2 25 | 16.7% | 62.6% | ||
| Q1 25 | 15.9% | 62.1% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 61.3% | ||
| Q3 24 | 16.8% | 60.0% | ||
| Q2 24 | 17.4% | 60.5% | ||
| Q1 24 | 17.0% | 58.2% |
営業利益率HRLLEVI
| Q4 25 | 0.1% | 11.9% | ||
| Q3 25 | 7.9% | 10.8% | ||
| Q2 25 | 8.6% | 7.5% | ||
| Q1 25 | 7.6% | 12.5% | ||
| Q4 24 | 9.4% | 11.5% | ||
| Q3 24 | 8.2% | 2.0% | ||
| Q2 24 | 8.7% | 1.5% | ||
| Q1 24 | 9.5% | -0.0% |
純利益率HRLLEVI
| Q4 25 | -1.8% | 8.9% | ||
| Q3 25 | 6.1% | 14.1% | ||
| Q2 25 | 6.2% | 4.6% | ||
| Q1 25 | 5.7% | 8.8% | ||
| Q4 24 | 7.0% | 9.9% | ||
| Q3 24 | 6.1% | 1.4% | ||
| Q2 24 | 6.6% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 7.3% | -0.7% |
EPS（希薄化後）HRLLEVI
| Q4 25 | $-0.10 | $0.39 | ||
| Q3 25 | $0.33 | $0.55 | ||
| Q2 25 | $0.33 | $0.17 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $0.34 | ||
| Q4 24 | $0.41 | $0.46 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $0.05 | ||
| Q2 24 | $0.34 | $0.04 | ||
| Q1 24 | $0.40 | $-0.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $703.6M | $848.8M |
| 総負債低いほど良い | $2.9B | $1.1B |
| 株主資本純資産 | $7.9B | $2.3B |
| 総資産 | $13.4B | $6.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.36× | 0.46× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HRLLEVI
| Q4 25 | $703.6M | $848.8M | ||
| Q3 25 | $630.7M | $707.5M | ||
| Q2 25 | $699.0M | $736.7M | ||
| Q1 25 | $866.4M | $574.4M | ||
| Q4 24 | $766.6M | $690.0M | ||
| Q3 24 | $561.9M | $577.1M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $641.4M | ||
| Q1 24 | $981.9M | $516.7M |
総負債HRLLEVI
| Q4 25 | $2.9B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $1.0B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $987.4M | ||
| Q4 24 | $2.9B | $994.0M | ||
| Q3 24 | $2.9B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $1.0B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $1.0B |
株主資本HRLLEVI
| Q4 25 | $7.9B | $2.3B | ||
| Q3 25 | $8.1B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $8.0B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $8.0B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $8.0B | $2.0B | ||
| Q3 24 | $7.9B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $7.9B | $2.0B | ||
| Q1 24 | $7.8B | $2.0B |
総資産HRLLEVI
| Q4 25 | $13.4B | $6.8B | ||
| Q3 25 | $13.5B | $6.7B | ||
| Q2 25 | $13.4B | $6.5B | ||
| Q1 25 | $13.4B | $6.2B | ||
| Q4 24 | $13.4B | $6.4B | ||
| Q3 24 | $13.1B | $6.3B | ||
| Q2 24 | $14.1B | $6.2B | ||
| Q1 24 | $13.5B | $6.0B |
負債/資本比率HRLLEVI
| Q4 25 | 0.36× | 0.46× | ||
| Q3 25 | 0.35× | 0.48× | ||
| Q2 25 | 0.35× | 0.49× | ||
| Q1 25 | 0.36× | 0.49× | ||
| Q4 24 | 0.36× | 0.50× | ||
| Q3 24 | 0.36× | 0.54× | ||
| Q2 24 | 0.36× | 0.51× | ||
| Q1 24 | 0.30× | 0.51× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $322.9M | $266.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $231.4M | $215.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 7.3% | 12.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.9% | 2.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.69× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $534.3M | $308.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHRLLEVI
| Q4 25 | $322.9M | $266.8M | ||
| Q3 25 | $156.7M | $24.8M | ||
| Q2 25 | $56.4M | $185.5M | ||
| Q1 25 | $309.2M | $52.5M | ||
| Q4 24 | $408.6M | $297.3M | ||
| Q3 24 | $218.0M | $52.3M | ||
| Q2 24 | $236.1M | $262.8M | ||
| Q1 24 | $404.0M | $286.0M |
フリーキャッシュフローHRLLEVI
| Q4 25 | $231.4M | $215.7M | ||
| Q3 25 | $84.5M | $-39.4M | ||
| Q2 25 | $-18.6M | $146.0M | ||
| Q1 25 | $237.0M | $-14.1M | ||
| Q4 24 | $324.8M | $231.6M | ||
| Q3 24 | $152.5M | $2.3M | ||
| Q2 24 | $176.2M | $222.6M | ||
| Q1 24 | $356.8M | $214.4M |
FCFマージンHRLLEVI
| Q4 25 | 7.3% | 12.2% | ||
| Q3 25 | 2.8% | -2.6% | ||
| Q2 25 | -0.6% | 10.1% | ||
| Q1 25 | 7.9% | -0.9% | ||
| Q4 24 | 10.4% | 12.6% | ||
| Q3 24 | 5.3% | 0.2% | ||
| Q2 24 | 6.1% | 15.4% | ||
| Q1 24 | 11.9% | 13.8% |
設備投資強度HRLLEVI
| Q4 25 | 2.9% | 2.9% | ||
| Q3 25 | 2.4% | 4.2% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 2.7% | ||
| Q1 25 | 2.4% | 4.4% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 3.6% | ||
| Q3 24 | 2.3% | 3.3% | ||
| Q2 24 | 2.1% | 2.8% | ||
| Q1 24 | 1.6% | 4.6% |
キャッシュ転換率HRLLEVI
| Q4 25 | — | 1.69× | ||
| Q3 25 | 0.85× | 0.11× | ||
| Q2 25 | 0.31× | 2.77× | ||
| Q1 25 | 1.81× | 0.39× | ||
| Q4 24 | 1.86× | 1.63× | ||
| Q3 24 | 1.23× | 2.53× | ||
| Q2 24 | 1.25× | 14.60× | ||
| Q1 24 | 1.85× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HRL
| Retail Segment | $1.9B | 60% |
| Foodservice Segment | $1.1B | 34% |
| Other | $174.7M | 5% |
LEVI
| Other | $760.3M | 43% |
| Sales Channel Through Intermediary | $583.2M | 33% |
| Sales Channel Directly To Consumer | $376.0M | 21% |
| Beyond Yoga | $46.3M | 3% |
