vs
ホーメルフーズ（HRL）とSolventum（SOLV）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ホーメルフーズの直近四半期売上が大きい（$3.2B vs $2.0B、Solventumの約1.6倍）。Solventumの純利益率が高く（3.2% vs -1.8%、差は4.9%）。ホーメルフーズの前年同期比売上増加率が高い（1.5% vs -3.7%）。ホーメルフーズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$231.4M vs $32.0M）。過去8四半期でホーメルフーズの売上複合成長率が高い（3.1% vs -0.4%）
ホーメルフーズは1891年にジョージ・A・ホーメルにより米国ミネソタ州オースティンで設立された多国籍食品加工企業です。当初はハム、ソーセージなどの食肉加工品の販売を中心に事業を展開し、1937年にスパムを発売、1980年代以降は包装食品・冷蔵食品の品揃えを大幅に拡充してきました。
Solventum Corporationはアメリカ発祥のヘルスケア企業で、2024年4月1日に多岐にわたる事業を展開する世界的大手企業3Mからスピンオフして独立しました。旧3M医療部門の技術や事業資産を承継し、世界各国の顧客に医療関連の製品・サービスを提供しています。
HRL vs SOLV — 直接比較
売上が大きい
HRL
1.6倍大きい
$2.0B
売上成長率が高い
HRL
+5.2%の差
-3.7%
純利益率が高い
SOLV
純利益率が4.9%高い
-1.8%
フリーキャッシュフローが多い
HRL
FCF $199.4M多い
$32.0M
2年売上CAGRが高い
HRL
2年複合成長率
-0.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.2B | $2.0B |
| 純利益 | $-56.1M | $63.0M |
| 粗利率 | 14.0% | 51.4% |
| 営業利益率 | 0.1% | 6.3% |
| 純利益率 | -1.8% | 3.2% |
| 売上前年比 | 1.5% | -3.7% |
| 純利益前年比 | -125.5% | 103.2% |
| EPS（希薄化後） | $-0.10 | $0.37 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HRLSOLV
| Q4 25 | $3.2B | $2.0B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $3.0B | $2.0B |
純利益HRLSOLV
| Q4 25 | $-56.1M | $63.0M | ||
| Q3 25 | $183.7M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $180.0M | $90.0M | ||
| Q1 25 | $170.6M | $137.0M | ||
| Q4 24 | $220.2M | $31.0M | ||
| Q3 24 | $176.7M | $122.0M | ||
| Q2 24 | $189.3M | $89.0M | ||
| Q1 24 | $218.9M | $237.0M |
粗利率HRLSOLV
| Q4 25 | 14.0% | 51.4% | ||
| Q3 25 | 16.1% | 54.2% | ||
| Q2 25 | 16.7% | 54.4% | ||
| Q1 25 | 15.9% | 53.8% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 53.9% | ||
| Q3 24 | 16.8% | 56.0% | ||
| Q2 24 | 17.4% | 54.6% | ||
| Q1 24 | 17.0% | 58.1% |
営業利益率HRLSOLV
| Q4 25 | 0.1% | 6.3% | ||
| Q3 25 | 7.9% | 80.6% | ||
| Q2 25 | 8.6% | 9.9% | ||
| Q1 25 | 7.6% | 7.3% | ||
| Q4 24 | 9.4% | 6.6% | ||
| Q3 24 | 8.2% | 13.2% | ||
| Q2 24 | 8.7% | 11.7% | ||
| Q1 24 | 9.5% | 18.9% |
純利益率HRLSOLV
| Q4 25 | -1.8% | 3.2% | ||
| Q3 25 | 6.1% | 60.4% | ||
| Q2 25 | 6.2% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 5.7% | 6.6% | ||
| Q4 24 | 7.0% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 6.1% | 5.9% | ||
| Q2 24 | 6.6% | 4.3% | ||
| Q1 24 | 7.3% | 11.8% |
EPS（希薄化後）HRLSOLV
| Q4 25 | $-0.10 | $0.37 | ||
| Q3 25 | $0.33 | $7.22 | ||
| Q2 25 | $0.33 | $0.51 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $0.78 | ||
| Q4 24 | $0.41 | $0.18 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $0.70 | ||
| Q2 24 | $0.34 | $0.51 | ||
| Q1 24 | $0.40 | $1.37 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $703.6M | $878.0M |
| 総負債低いほど良い | $2.9B | $5.0B |
| 株主資本純資産 | $7.9B | $5.0B |
| 総資産 | $13.4B | $14.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.36× | 1.00× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HRLSOLV
| Q4 25 | $703.6M | $878.0M | ||
| Q3 25 | $630.7M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $699.0M | $492.0M | ||
| Q1 25 | $866.4M | $534.0M | ||
| Q4 24 | $766.6M | $762.0M | ||
| Q3 24 | $561.9M | $772.0M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $897.0M | ||
| Q1 24 | $981.9M | $996.0M |
総負債HRLSOLV
| Q4 25 | $2.9B | $5.0B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $7.8B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $7.9B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $8.0B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $8.1B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $8.3B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $8.3B |
株主資本HRLSOLV
| Q4 25 | $7.9B | $5.0B | ||
| Q3 25 | $8.1B | $5.0B | ||
| Q2 25 | $8.0B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $8.0B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $8.0B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $7.9B | $3.2B | ||
| Q2 24 | $7.9B | $2.9B | ||
| Q1 24 | $7.8B | $3.9B |
総資産HRLSOLV
| Q4 25 | $13.4B | $14.3B | ||
| Q3 25 | $13.5B | $14.0B | ||
| Q2 25 | $13.4B | $15.1B | ||
| Q1 25 | $13.4B | $14.5B | ||
| Q4 24 | $13.4B | $14.5B | ||
| Q3 24 | $13.1B | $14.7B | ||
| Q2 24 | $14.1B | $14.6B | ||
| Q1 24 | $13.5B | $14.7B |
負債/資本比率HRLSOLV
| Q4 25 | 0.36× | 1.00× | ||
| Q3 25 | 0.35× | 1.03× | ||
| Q2 25 | 0.35× | 2.14× | ||
| Q1 25 | 0.36× | 2.43× | ||
| Q4 24 | 0.36× | 2.71× | ||
| Q3 24 | 0.36× | 2.54× | ||
| Q2 24 | 0.36× | 2.90× | ||
| Q1 24 | 0.30× | 2.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $322.9M | $95.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $231.4M | $32.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 7.3% | 1.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.9% | 3.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.51× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $534.3M | $-10.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHRLSOLV
| Q4 25 | $322.9M | $95.0M | ||
| Q3 25 | $156.7M | $76.0M | ||
| Q2 25 | $56.4M | $169.0M | ||
| Q1 25 | $309.2M | $29.0M | ||
| Q4 24 | $408.6M | $219.0M | ||
| Q3 24 | $218.0M | $169.0M | ||
| Q2 24 | $236.1M | $355.0M | ||
| Q1 24 | $404.0M | $442.0M |
フリーキャッシュフローHRLSOLV
| Q4 25 | $231.4M | $32.0M | ||
| Q3 25 | $84.5M | $-21.0M | ||
| Q2 25 | $-18.6M | $59.0M | ||
| Q1 25 | $237.0M | $-80.0M | ||
| Q4 24 | $324.8M | $92.0M | ||
| Q3 24 | $152.5M | $76.0M | ||
| Q2 24 | $176.2M | $297.0M | ||
| Q1 24 | $356.8M | $340.0M |
FCFマージンHRLSOLV
| Q4 25 | 7.3% | 1.6% | ||
| Q3 25 | 2.8% | -1.0% | ||
| Q2 25 | -0.6% | 2.7% | ||
| Q1 25 | 7.9% | -3.9% | ||
| Q4 24 | 10.4% | 4.4% | ||
| Q3 24 | 5.3% | 3.7% | ||
| Q2 24 | 6.1% | 14.3% | ||
| Q1 24 | 11.9% | 16.9% |
設備投資強度HRLSOLV
| Q4 25 | 2.9% | 3.2% | ||
| Q3 25 | 2.4% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 5.1% | ||
| Q1 25 | 2.4% | 5.3% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 6.1% | ||
| Q3 24 | 2.3% | 4.5% | ||
| Q2 24 | 2.1% | 2.8% | ||
| Q1 24 | 1.6% | 5.1% |
キャッシュ転換率HRLSOLV
| Q4 25 | — | 1.51× | ||
| Q3 25 | 0.85× | 0.06× | ||
| Q2 25 | 0.31× | 1.88× | ||
| Q1 25 | 1.81× | 0.21× | ||
| Q4 24 | 1.86× | 7.06× | ||
| Q3 24 | 1.23× | 1.39× | ||
| Q2 24 | 1.25× | 3.99× | ||
| Q1 24 | 1.85× | 1.86× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HRL
| Retail Segment | $1.9B | 60% |
| Foodservice Segment | $1.1B | 34% |
| Other | $174.7M | 5% |
SOLV
| Infection Prevention And Surgical Solutions | $752.0M | 38% |
| Cost Of Software And Rentals | $508.0M | 25% |
| Health Information Systems Segment | $347.0M | 17% |
| Dental Solutions Segment | $343.0M | 17% |
| Related Party | $14.0M | 1% |
