vs
エイチエスビーシー・ホールディングス（HSBC）とオラクル（ORCL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エイチエスビーシー・ホールディングスの直近四半期売上が大きい（$28.6B vs $17.2B、オラクルの約1.7倍）。エイチエスビーシー・ホールディングスの純利益率が高く（25.7% vs 21.6%、差は4.0%）。エイチエスビーシー・ホールディングスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$64.0B vs $11.3B）
HSBCホールディングスPLCは英国ロンドンに本社を置く総合銀行・金融サービスグループで、東アジアと歴史的・事業的に深い関わりを持ち、世界中に事業拠点を展開している。2024年9月時点の総資産は3.098兆米ドルで欧州最大の銀行であり、世界総資産ランキング7位、非国有銀行で世界3位に位置する。
オラクル社は世界的に有名な企業向けソフトウェア会社で、データベースソフト、企業向けアプリケーション、クラウドインフラ・クラウドサービスなどを主力事業としています。世界中のあらゆる業界の企業に、デジタルトランスフォーメーションやデータ管理、業務運営のための技術ソリューションを提供し、世界の企業向けテクノロジー分野で重要な地位を占めています。
HSBC vs ORCL — 直接比較
売上が大きい
HSBC
1.7倍大きい
$17.2B
純利益率が高い
HSBC
純利益率が4.0%高い
21.6%
フリーキャッシュフローが多い
HSBC
FCF $52.7B多い
$11.3B
損益計算書 — Q4 FY2024 vs Q3 FY2027
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $28.6B | $17.2B |
| 純利益 | $7.3B | $3.7B |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 33.1% | 31.8% |
| 純利益率 | 25.7% | 21.6% |
| 売上前年比 | — | 100.0% |
| 純利益前年比 | — | 22.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.36 | $1.27 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HSBCORCL
| Q4 26 | — | $17.2B | ||
| Q4 25 | — | $16.1B | ||
| Q3 25 | — | $14.9B | ||
| Q2 25 | — | $15.9B | ||
| Q1 25 | $28.6B | $14.1B | ||
| Q4 24 | — | $14.1B | ||
| Q3 24 | — | $13.3B | ||
| Q2 24 | — | $14.3B |
純利益HSBCORCL
| Q4 26 | — | $3.7B | ||
| Q4 25 | — | $6.1B | ||
| Q3 25 | — | $2.9B | ||
| Q2 25 | — | $3.4B | ||
| Q1 25 | $7.3B | $2.9B | ||
| Q4 24 | — | $3.2B | ||
| Q3 24 | — | $2.9B | ||
| Q2 24 | — | $3.1B |
営業利益率HSBCORCL
| Q4 26 | — | 31.8% | ||
| Q4 25 | — | 29.5% | ||
| Q3 25 | — | 28.7% | ||
| Q2 25 | — | 32.1% | ||
| Q1 25 | 33.1% | 30.8% | ||
| Q4 24 | — | 30.0% | ||
| Q3 24 | — | 30.0% | ||
| Q2 24 | — | 32.8% |
純利益率HSBCORCL
| Q4 26 | — | 21.6% | ||
| Q4 25 | — | 38.2% | ||
| Q3 25 | — | 19.6% | ||
| Q2 25 | — | 21.5% | ||
| Q1 25 | 25.7% | 20.8% | ||
| Q4 24 | — | 22.4% | ||
| Q3 24 | — | 22.0% | ||
| Q2 24 | — | 22.0% |
EPS（希薄化後）HSBCORCL
| Q4 26 | — | $1.27 | ||
| Q4 25 | — | $2.10 | ||
| Q3 25 | — | $1.01 | ||
| Q2 25 | — | $1.19 | ||
| Q1 25 | $0.36 | $1.02 | ||
| Q4 24 | — | $1.10 | ||
| Q3 24 | — | $1.03 | ||
| Q2 24 | — | $1.11 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $434.9B | $38.5B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $192.3B | — |
| 総資産 | $3017.0B | $245.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HSBCORCL
| Q4 26 | — | $38.5B | ||
| Q4 25 | — | $19.2B | ||
| Q3 25 | — | $10.4B | ||
| Q2 25 | — | $10.8B | ||
| Q1 25 | $434.9B | $17.4B | ||
| Q4 24 | — | $10.9B | ||
| Q3 24 | — | $10.6B | ||
| Q2 24 | — | $10.5B |
株主資本HSBCORCL
| Q4 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $30.0B | ||
| Q3 25 | — | $24.2B | ||
| Q2 25 | — | $20.5B | ||
| Q1 25 | $192.3B | $16.7B | ||
| Q4 24 | — | $13.7B | ||
| Q3 24 | — | $10.8B | ||
| Q2 24 | — | $8.7B |
総資産HSBCORCL
| Q4 26 | — | $245.2B | ||
| Q4 25 | — | $205.0B | ||
| Q3 25 | — | $180.4B | ||
| Q2 25 | — | $168.4B | ||
| Q1 25 | $3017.0B | $161.4B | ||
| Q4 24 | — | $148.5B | ||
| Q3 24 | — | $144.2B | ||
| Q2 24 | — | $141.0B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $65.3B | $17.4B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $64.0B | $11.3B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 223.9% | 65.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.7% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 8.90× | 4.66× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-2.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHSBCORCL
| Q4 26 | — | $17.4B | ||
| Q4 25 | — | $2.1B | ||
| Q3 25 | — | $8.1B | ||
| Q2 25 | — | $6.2B | ||
| Q1 25 | $65.3B | $5.9B | ||
| Q4 24 | — | $1.3B | ||
| Q3 24 | — | $7.4B | ||
| Q2 24 | — | $6.1B |
フリーキャッシュフローHSBCORCL
| Q4 26 | — | $11.3B | ||
| Q4 25 | — | $-10.0B | ||
| Q3 25 | — | $-362.0M | ||
| Q2 25 | — | $-2.9B | ||
| Q1 25 | $64.0B | $71.0M | ||
| Q4 24 | — | $-2.7B | ||
| Q3 24 | — | $5.1B | ||
| Q2 24 | — | $3.3B |
FCFマージンHSBCORCL
| Q4 26 | — | 65.6% | ||
| Q4 25 | — | -62.1% | ||
| Q3 25 | — | -2.4% | ||
| Q2 25 | — | -18.4% | ||
| Q1 25 | 223.9% | 0.5% | ||
| Q4 24 | — | -19.0% | ||
| Q3 24 | — | 38.5% | ||
| Q2 24 | — | 23.0% |
設備投資強度HSBCORCL
| Q4 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 74.9% | ||
| Q3 25 | — | 57.0% | ||
| Q2 25 | — | 57.1% | ||
| Q1 25 | 4.7% | 41.5% | ||
| Q4 24 | — | 28.2% | ||
| Q3 24 | — | 17.3% | ||
| Q2 24 | — | 19.6% |
キャッシュ転換率HSBCORCL
| Q4 26 | — | 4.66× | ||
| Q4 25 | — | 0.34× | ||
| Q3 25 | — | 2.78× | ||
| Q2 25 | — | 1.80× | ||
| Q1 25 | 8.90× | 2.02× | ||
| Q4 24 | — | 0.41× | ||
| Q3 24 | — | 2.54× | ||
| Q2 24 | — | 1.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HSBC
セグメントデータなし
ORCL
| Cloud | $8.9B | 52% |
| Software | $6.1B | 36% |
| Services | $1.4B | 8% |
| Hardware | $714.0M | 4% |
