vs
HEALTHSTREAM INC（HSTM）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ルーガーの直近四半期売上が大きい（$151.1M vs $79.7M、HEALTHSTREAM INCの約1.9倍）。HEALTHSTREAM INCの前年同期比売上増加率が高い（7.4% vs 3.6%）。HEALTHSTREAM INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$13.0M vs $12.3M）。過去8四半期でルーガーの売上複合成長率が高い（5.1% vs 4.7%）
HealthStream Incはアメリカに本拠を置く医療業界向け人材開発・コンプライアンス・トレーニングソリューションプロバイダーです。医療従事者向け臨床スキル研修、人材管理、患者安全研修、規制順守ツールなどをクラウドプラットフォームで提供し、全米の病院、クリニック、介護施設など4,000以上の医療機関を顧客としています。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
HSTM vs RGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $79.7M | $151.1M |
| 純利益 | — | — |
| 粗利率 | — | 17.8% |
| 営業利益率 | 3.0% | 2.3% |
| 純利益率 | — | — |
| 売上前年比 | 7.4% | 3.6% |
| 純利益前年比 | — | — |
| EPS（希薄化後） | $0.09 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $79.7M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $76.5M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $74.4M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $73.5M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $74.2M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $73.1M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $71.6M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $72.8M | $136.8M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $6.1M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $5.4M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $4.3M | $7.8M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $5.7M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $4.2M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $5.2M | $7.1M |
| Q4 25 | — | 17.8% | ||
| Q3 25 | — | 15.1% | ||
| Q2 25 | — | 3.9% | ||
| Q1 25 | — | 22.0% | ||
| Q4 24 | — | 22.8% | ||
| Q3 24 | — | 18.5% | ||
| Q2 24 | — | 22.3% | ||
| Q1 24 | — | 21.5% |
| Q4 25 | 3.0% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 9.9% | -2.7% | ||
| Q2 25 | 7.9% | -15.6% | ||
| Q1 25 | 6.0% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 6.3% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 8.9% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 6.9% | ||
| Q1 24 | 7.8% | 5.5% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 8.0% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 7.2% | -13.0% | ||
| Q1 25 | 5.9% | 5.7% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 7.8% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 5.8% | 6.3% | ||
| Q1 24 | 7.2% | 5.2% |
| Q4 25 | $0.09 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $0.20 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.18 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $0.16 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $0.19 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $0.14 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $0.17 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $36.2M | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $354.0M | $283.8M |
| 総資産 | $520.4M | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $36.2M | $92.5M | ||
| Q3 25 | $53.5M | $80.8M | ||
| Q2 25 | $52.1M | $101.4M | ||
| Q1 25 | $77.3M | $108.3M | ||
| Q4 24 | $59.5M | $105.5M | ||
| Q3 24 | $57.5M | $96.0M | ||
| Q2 24 | $46.1M | $105.6M | ||
| Q1 24 | $52.4M | $115.3M |
| Q4 25 | $354.0M | $283.8M | ||
| Q3 25 | $349.2M | $279.6M | ||
| Q2 25 | $350.6M | $289.3M | ||
| Q1 25 | $362.8M | $321.5M | ||
| Q4 24 | $359.4M | $319.6M | ||
| Q3 24 | $355.5M | $314.9M | ||
| Q2 24 | $349.2M | $321.5M | ||
| Q1 24 | $344.9M | $332.0M |
| Q4 25 | $520.4M | $342.0M | ||
| Q3 25 | $499.9M | $342.3M | ||
| Q2 25 | $500.1M | $349.5M | ||
| Q1 25 | $524.0M | $379.0M | ||
| Q4 24 | $510.8M | $384.0M | ||
| Q3 24 | $502.8M | $373.5M | ||
| Q2 24 | $499.6M | $376.7M | ||
| Q1 24 | $511.6M | $385.0M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $13.2M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $13.0M | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.3% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $59.6M | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $13.2M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $18.0M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $5.0M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $27.1M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $11.2M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $19.1M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $6.5M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $20.9M | $7.3M |
| Q4 25 | $13.0M | $12.3M | ||
| Q3 25 | $17.9M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $2.7M | $9.1M | ||
| Q1 25 | $26.0M | $10.0M | ||
| Q4 24 | $11.0M | $16.4M | ||
| Q3 24 | $18.8M | $2.6M | ||
| Q2 24 | $6.3M | $10.1M | ||
| Q1 24 | $20.2M | $5.6M |
| Q4 25 | 16.3% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 23.4% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 3.6% | 6.9% | ||
| Q1 25 | 35.4% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 14.8% | 11.2% | ||
| Q3 24 | 25.8% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 8.8% | 7.7% | ||
| Q1 24 | 27.8% | 4.1% |
| Q4 25 | 0.3% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 0.1% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 1.4% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 0.3% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 0.4% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 1.0% | 1.3% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 2.96× | 8.15× | ||
| Q2 25 | 0.93× | — | ||
| Q1 25 | 6.25× | 1.43× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 3.34× | 1.98× | ||
| Q2 24 | 1.55× | 2.27× | ||
| Q1 24 | 4.01× | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HSTM
| Subscription Services | $77.0M | 97% |
| Professional Services | $2.7M | 3% |
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
