vs
HEALTHSTREAM INC（HSTM）とRanger Energy Services, Inc.（RNGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Ranger Energy Services, Inc.の直近四半期売上が大きい（$142.2M vs $79.7M、HEALTHSTREAM INCの約1.8倍）。HEALTHSTREAM INCの前年同期比売上増加率が高い（7.4% vs -0.6%）。Ranger Energy Services, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$17.1M vs $13.0M）。過去8四半期でHEALTHSTREAM INCの売上複合成長率が高い（4.7% vs 1.9%）
HealthStream Incはアメリカに本拠を置く医療業界向け人材開発・コンプライアンス・トレーニングソリューションプロバイダーです。医療従事者向け臨床スキル研修、人材管理、患者安全研修、規制順守ツールなどをクラウドプラットフォームで提供し、全米の病院、クリニック、介護施設など4,000以上の医療機関を顧客としています。
レンジャー・エナジー・サービシズ社は北米屈指の陸上油田サービスプロバイダーであり、上流の石油・ガス事業者に対して坑井完成、修井、リグ運用、生産性向上ソリューションを提供し、主に米国本土のシェール・緻密資源開発地域で事業を展開しています。
HSTM vs RNGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $79.7M | $142.2M |
| 純利益 | — | $3.2M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 3.0% | 2.3% |
| 純利益率 | — | 2.3% |
| 売上前年比 | 7.4% | -0.6% |
| 純利益前年比 | — | -44.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.09 | $0.14 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $79.7M | $142.2M | ||
| Q3 25 | $76.5M | $128.9M | ||
| Q2 25 | $74.4M | $140.6M | ||
| Q1 25 | $73.5M | $135.2M | ||
| Q4 24 | $74.2M | $143.1M | ||
| Q3 24 | $73.1M | $153.0M | ||
| Q2 24 | $71.6M | $138.1M | ||
| Q1 24 | $72.8M | $136.9M |
| Q4 25 | — | $3.2M | ||
| Q3 25 | $6.1M | $1.2M | ||
| Q2 25 | $5.4M | $7.3M | ||
| Q1 25 | $4.3M | $600.0K | ||
| Q4 24 | — | $5.8M | ||
| Q3 24 | $5.7M | $8.7M | ||
| Q2 24 | $4.2M | $4.7M | ||
| Q1 24 | $5.2M | $-800.0K |
| Q4 25 | 3.0% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 9.9% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 7.9% | 6.1% | ||
| Q1 25 | 6.0% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 6.3% | 6.2% | ||
| Q3 24 | 8.9% | 8.4% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 5.3% | ||
| Q1 24 | 7.8% | -0.4% |
| Q4 25 | — | 2.3% | ||
| Q3 25 | 8.0% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 7.2% | 5.2% | ||
| Q1 25 | 5.9% | 0.4% | ||
| Q4 24 | — | 4.1% | ||
| Q3 24 | 7.8% | 5.7% | ||
| Q2 24 | 5.8% | 3.4% | ||
| Q1 24 | 7.2% | -0.6% |
| Q4 25 | $0.09 | $0.14 | ||
| Q3 25 | $0.20 | $0.05 | ||
| Q2 25 | $0.18 | $0.32 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.16 | $0.24 | ||
| Q3 24 | $0.19 | $0.39 | ||
| Q2 24 | $0.14 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $0.17 | $-0.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $36.2M | $10.3M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $354.0M | $300.1M |
| 総資産 | $520.4M | $419.3M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $36.2M | $10.3M | ||
| Q3 25 | $53.5M | $45.2M | ||
| Q2 25 | $52.1M | $48.9M | ||
| Q1 25 | $77.3M | $40.3M | ||
| Q4 24 | $59.5M | $40.9M | ||
| Q3 24 | $57.5M | $14.8M | ||
| Q2 24 | $46.1M | $8.7M | ||
| Q1 24 | $52.4M | $11.1M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $0 | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $0 | ||
| Q1 24 | — | $0 |
| Q4 25 | $354.0M | $300.1M | ||
| Q3 25 | $349.2M | $270.0M | ||
| Q2 25 | $350.6M | $276.9M | ||
| Q1 25 | $362.8M | $272.6M | ||
| Q4 24 | $359.4M | $273.8M | ||
| Q3 24 | $355.5M | $267.6M | ||
| Q2 24 | $349.2M | $260.5M | ||
| Q1 24 | $344.9M | $261.7M |
| Q4 25 | $520.4M | $419.3M | ||
| Q3 25 | $499.9M | $372.8M | ||
| Q2 25 | $500.1M | $381.7M | ||
| Q1 25 | $524.0M | $376.5M | ||
| Q4 24 | $510.8M | $381.6M | ||
| Q3 24 | $502.8M | $373.9M | ||
| Q2 24 | $499.6M | $359.6M | ||
| Q1 24 | $511.6M | $355.5M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.00× | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.00× | ||
| Q1 24 | — | 0.00× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $13.2M | $24.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $13.0M | $17.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.3% | 12.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 4.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 7.53× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $59.6M | $42.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $13.2M | $24.1M | ||
| Q3 25 | $18.0M | $13.6M | ||
| Q2 25 | $5.0M | $20.7M | ||
| Q1 25 | $27.1M | $10.6M | ||
| Q4 24 | $11.2M | $32.7M | ||
| Q3 24 | $19.1M | $17.7M | ||
| Q2 24 | $6.5M | $22.1M | ||
| Q1 24 | $20.9M | $12.0M |
| Q4 25 | $13.0M | $17.1M | ||
| Q3 25 | $17.9M | $8.0M | ||
| Q2 25 | $2.7M | $14.4M | ||
| Q1 25 | $26.0M | $3.4M | ||
| Q4 24 | $11.0M | $27.3M | ||
| Q3 24 | $18.8M | $10.8M | ||
| Q2 24 | $6.3M | $6.8M | ||
| Q1 24 | $20.2M | $5.5M |
| Q4 25 | 16.3% | 12.0% | ||
| Q3 25 | 23.4% | 6.2% | ||
| Q2 25 | 3.6% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 35.4% | 2.5% | ||
| Q4 24 | 14.8% | 19.1% | ||
| Q3 24 | 25.8% | 7.1% | ||
| Q2 24 | 8.8% | 4.9% | ||
| Q1 24 | 27.8% | 4.0% |
| Q4 25 | 0.3% | 4.9% | ||
| Q3 25 | 0.1% | 4.3% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 4.5% | ||
| Q1 25 | 1.4% | 5.3% | ||
| Q4 24 | 0.3% | 3.8% | ||
| Q3 24 | 0.4% | 4.5% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 11.1% | ||
| Q1 24 | 1.0% | 4.7% |
| Q4 25 | — | 7.53× | ||
| Q3 25 | 2.96× | 11.33× | ||
| Q2 25 | 0.93× | 2.84× | ||
| Q1 25 | 6.25× | 17.67× | ||
| Q4 24 | — | 5.64× | ||
| Q3 24 | 3.34× | 2.03× | ||
| Q2 24 | 1.55× | 4.70× | ||
| Q1 24 | 4.01× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HSTM
| Subscription Services | $77.0M | 97% |
| Professional Services | $2.7M | 3% |
RNGR
| High Specification Rigs | $92.3M | 65% |
| Processing Solutions And Ancillary Services | $37.5M | 26% |
| Wireline Services | $12.4M | 9% |
