vs
H2O AMERICA（HTO）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
H2O AMERICAの直近四半期売上が大きい（$199.4M vs $151.1M、ルーガーの約1.3倍）。ルーガーの前年同期比売上増加率が高い（3.6% vs 1.5%）。過去8四半期でH2O AMERICAの売上複合成長率が高い（15.3% vs 5.1%）
H2O Wirelessは米国を拠点とするプリペイド携帯電話サービスで、AT&Tのネットワークを利用して運営されています。移動体仮想移動体通信事業者（MVNO）であるLocus Telecommunicationsのブランドで、2019年以降LocusはTelrite Holdings傘下となり、2010年から2019年まではKDDIアメリカの子会社でした。SIMフリースマホの持ち込み・購入に対応し、AT&Tの契約端末・ロック端末も利用可能です。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
HTO vs RGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $199.4M | $151.1M |
| 純利益 | $16.2M | — |
| 粗利率 | — | 17.8% |
| 営業利益率 | 16.6% | 2.3% |
| 純利益率 | 8.1% | — |
| 売上前年比 | 1.5% | 3.6% |
| 純利益前年比 | -29.2% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.45 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $199.4M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $243.5M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $197.8M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $164.9M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $196.5M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $216.7M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $173.1M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $150.0M | $136.8M |
| Q4 25 | $16.2M | — | ||
| Q3 25 | $45.1M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $24.7M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $22.9M | — | ||
| Q3 24 | $38.7M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $20.7M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $11.7M | $7.1M |
| Q4 25 | — | 17.8% | ||
| Q3 25 | — | 15.1% | ||
| Q2 25 | — | 3.9% | ||
| Q1 25 | — | 22.0% | ||
| Q4 24 | — | 22.8% | ||
| Q3 24 | — | 18.5% | ||
| Q2 24 | — | 22.3% | ||
| Q1 24 | — | 21.5% |
| Q4 25 | 16.6% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 26.5% | -2.7% | ||
| Q2 25 | 22.2% | -15.6% | ||
| Q1 25 | 21.8% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 22.2% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 26.9% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 23.4% | 6.9% | ||
| Q1 24 | 18.6% | 5.5% |
| Q4 25 | 8.1% | — | ||
| Q3 25 | 18.5% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 12.5% | -13.0% | ||
| Q1 25 | 10.0% | 5.7% | ||
| Q4 24 | 11.7% | — | ||
| Q3 24 | 17.8% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 12.0% | 6.3% | ||
| Q1 24 | 7.8% | 5.2% |
| Q4 25 | $0.45 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $1.27 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.71 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $0.49 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $0.70 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $1.17 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $0.64 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $0.36 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $20.7M | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | $1.9B | — |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $283.8M |
| 総資産 | $5.1B | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.23× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $20.7M | $92.5M | ||
| Q3 25 | $11.3M | $80.8M | ||
| Q2 25 | $19.8M | $101.4M | ||
| Q1 25 | $23.7M | $108.3M | ||
| Q4 24 | $11.1M | $105.5M | ||
| Q3 24 | $4.0M | $96.0M | ||
| Q2 24 | $22.8M | $105.6M | ||
| Q1 24 | $4.5M | $115.3M |
| Q4 25 | $1.9B | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $1.7B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.5B | $283.8M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $279.6M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $289.3M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $321.5M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $319.6M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $314.9M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $321.5M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $332.0M |
| Q4 25 | $5.1B | $342.0M | ||
| Q3 25 | $5.0B | $342.3M | ||
| Q2 25 | $4.8B | $349.5M | ||
| Q1 25 | $4.7B | $379.0M | ||
| Q4 24 | $4.7B | $384.0M | ||
| Q3 24 | $4.6B | $373.5M | ||
| Q2 24 | $4.4B | $376.7M | ||
| Q1 24 | $4.4B | $385.0M |
| Q4 25 | 1.23× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 1.26× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $63.5M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.92× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $63.5M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $77.3M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $60.8M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $43.2M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $41.5M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $53.5M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $49.3M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $51.2M | $7.3M |
| Q4 25 | — | $12.3M | ||
| Q3 25 | — | $7.0M | ||
| Q2 25 | — | $9.1M | ||
| Q1 25 | — | $10.0M | ||
| Q4 24 | — | $16.4M | ||
| Q3 24 | — | $2.6M | ||
| Q2 24 | — | $10.1M | ||
| Q1 24 | — | $5.6M |
| Q4 25 | — | 8.2% | ||
| Q3 25 | — | 5.5% | ||
| Q2 25 | — | 6.9% | ||
| Q1 25 | — | 7.4% | ||
| Q4 24 | — | 11.2% | ||
| Q3 24 | — | 2.1% | ||
| Q2 24 | — | 7.7% | ||
| Q1 24 | — | 4.1% |
| Q4 25 | — | 2.1% | ||
| Q3 25 | — | 4.6% | ||
| Q2 25 | — | 4.2% | ||
| Q1 25 | — | 0.8% | ||
| Q4 24 | — | 2.5% | ||
| Q3 24 | — | 5.5% | ||
| Q2 24 | — | 6.6% | ||
| Q1 24 | — | 1.3% |
| Q4 25 | 3.92× | — | ||
| Q3 25 | 1.71× | 8.15× | ||
| Q2 25 | 2.47× | — | ||
| Q1 25 | 2.61× | 1.43× | ||
| Q4 24 | 1.81× | — | ||
| Q3 24 | 1.39× | 1.98× | ||
| Q2 24 | 2.38× | 2.27× | ||
| Q1 24 | 4.38× | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HTO
| Water Utility Services | $191.0M | 96% |
| Other | $8.4M | 4% |
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
