vs
H2O AMERICA（HTO）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rapid7, Inc.の直近四半期売上が大きい（$217.4M vs $199.4M、H2O AMERICAの約1.1倍）。H2O AMERICAの純利益率が高く（8.1% vs 1.4%、差は6.7%）。H2O AMERICAの前年同期比売上増加率が高い（1.5% vs 0.5%）。過去8四半期でH2O AMERICAの売上複合成長率が高い（15.3% vs 3.0%）
H2O Wirelessは米国を拠点とするプリペイド携帯電話サービスで、AT&Tのネットワークを利用して運営されています。移動体仮想移動体通信事業者（MVNO）であるLocus Telecommunicationsのブランドで、2019年以降LocusはTelrite Holdings傘下となり、2010年から2019年まではKDDIアメリカの子会社でした。SIMフリースマホの持ち込み・購入に対応し、AT&Tの契約端末・ロック端末も利用可能です。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
HTO vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $199.4M | $217.4M |
| 純利益 | $16.2M | $3.1M |
| 粗利率 | — | 68.9% |
| 営業利益率 | 16.6% | 1.0% |
| 純利益率 | 8.1% | 1.4% |
| 売上前年比 | 1.5% | 0.5% |
| 純利益前年比 | -29.2% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.45 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $199.4M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $243.5M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $197.8M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $164.9M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $196.5M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $216.7M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $173.1M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $150.0M | $205.1M |
| Q4 25 | $16.2M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $45.1M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $24.7M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $22.9M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $38.7M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $20.7M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $11.7M | $1.4M |
| Q4 25 | — | 68.9% | ||
| Q3 25 | — | 70.2% | ||
| Q2 25 | — | 70.6% | ||
| Q1 25 | — | 71.7% | ||
| Q4 24 | — | 69.5% | ||
| Q3 24 | — | 70.6% | ||
| Q2 24 | — | 70.7% | ||
| Q1 24 | — | 70.3% |
| Q4 25 | 16.6% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 26.5% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 22.2% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 21.8% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 22.2% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 26.9% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 23.4% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 18.6% | 4.7% |
| Q4 25 | 8.1% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 18.5% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 12.5% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 10.0% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 11.7% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 17.8% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 12.0% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 7.8% | 0.7% |
| Q4 25 | $0.45 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $1.27 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $0.71 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $0.49 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.70 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $1.17 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $0.64 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $0.36 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $20.7M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | $1.9B | — |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $154.7M |
| 総資産 | $5.1B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.23× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $20.7M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $11.3M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $19.8M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $23.7M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $11.1M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $4.0M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $22.8M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $4.5M | $411.7M |
| Q4 25 | $1.9B | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $1.7B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.5B | $154.7M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $127.2M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $90.4M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $52.7M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $17.7M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $-86.4M |
| Q4 25 | $5.1B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $5.0B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $4.8B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $4.7B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $4.7B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $4.6B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $4.4B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $4.4B | $1.5B |
| Q4 25 | 1.23× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 1.26× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $63.5M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.92× | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $63.5M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $77.3M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $60.8M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $43.2M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $41.5M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $53.5M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $49.3M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $51.2M | $31.1M |
| Q4 25 | — | $36.4M | ||
| Q3 25 | — | $34.8M | ||
| Q2 25 | — | $46.6M | ||
| Q1 25 | — | $28.4M | ||
| Q4 24 | — | $62.6M | ||
| Q3 24 | — | $42.6M | ||
| Q2 24 | — | $32.6M | ||
| Q1 24 | — | $30.4M |
| Q4 25 | — | 16.8% | ||
| Q3 25 | — | 16.0% | ||
| Q2 25 | — | 21.8% | ||
| Q1 25 | — | 13.5% | ||
| Q4 24 | — | 28.9% | ||
| Q3 24 | — | 19.9% | ||
| Q2 24 | — | 15.7% | ||
| Q1 24 | — | 14.8% |
| Q4 25 | — | 0.5% | ||
| Q3 25 | — | 1.9% | ||
| Q2 25 | — | 0.4% | ||
| Q1 25 | — | 0.6% | ||
| Q4 24 | — | 0.5% | ||
| Q3 24 | — | 0.6% | ||
| Q2 24 | — | 0.1% | ||
| Q1 24 | — | 0.3% |
| Q4 25 | 3.92× | 12.01× | ||
| Q3 25 | 1.71× | 3.97× | ||
| Q2 25 | 2.47× | 5.70× | ||
| Q1 25 | 2.61× | 14.14× | ||
| Q4 24 | 1.81× | 29.36× | ||
| Q3 24 | 1.39× | 2.85× | ||
| Q2 24 | 2.38× | 5.03× | ||
| Q1 24 | 4.38× | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HTO
| Water Utility Services | $191.0M | 96% |
| Other | $8.4M | 4% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
