vs
ハブスポット（HUBS）とSunrun Inc.（RUN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Sunrun Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $846.7M、ハブスポットの約1.4倍）。Sunrun Inc.の純利益率が高く（8.9% vs 6.4%、差は2.5%）。Sunrun Inc.の前年同期比売上増加率が高い（123.5% vs 20.4%）。過去8四半期でSunrun Inc.の売上複合成長率が高い（59.0% vs 17.1%）
ハブスポット社は2006年にブライアン・ハリガンとダルメシュ・シャーにより設立された米国企業で、マサチューセッツ州ケンブリッジに世界本社を置いています。マーケティング、営業、カスタマーサービス向けソフトウェアの開発・販売を主力事業とし、世界各国の企業の業務効率化をサポートしています。
Sunrun Inc.はアメリカの太陽光発電システム・バッテリー貯蔵製品プロバイダーで、主に住宅顧客向けにサービスを提供しています。2007年に設立され、本社はカリフォルニア州サンフランシスコに位置し、家庭向けクリーンエネルギーソリューションを展開しています。
HUBS vs RUN — 直接比較
売上が大きい
RUN
1.4倍大きい
$846.7M
売上成長率が高い
RUN
+103.1%の差
20.4%
純利益率が高い
RUN
純利益率が2.5%高い
6.4%
2年売上CAGRが高い
RUN
2年複合成長率
17.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $846.7M | $1.2B |
| 純利益 | $54.4M | $103.6M |
| 粗利率 | 83.7% | — |
| 営業利益率 | 5.7% | 8.4% |
| 純利益率 | 6.4% | 8.9% |
| 売上前年比 | 20.4% | 123.5% |
| 純利益前年比 | 992.2% | 103.7% |
| EPS（希薄化後） | $1.03 | $0.38 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HUBSRUN
| Q4 25 | $846.7M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $809.5M | $724.6M | ||
| Q2 25 | $760.9M | $569.3M | ||
| Q1 25 | $714.1M | $504.3M | ||
| Q4 24 | $703.2M | $518.5M | ||
| Q3 24 | $669.7M | $537.2M | ||
| Q2 24 | $637.2M | $523.9M | ||
| Q1 24 | $617.4M | $458.2M |
純利益HUBSRUN
| Q4 25 | $54.4M | $103.6M | ||
| Q3 25 | $16.5M | $16.6M | ||
| Q2 25 | $-3.3M | $279.8M | ||
| Q1 25 | $-21.8M | $50.0M | ||
| Q4 24 | $5.0M | $-2.8B | ||
| Q3 24 | $8.1M | $-83.8M | ||
| Q2 24 | $-14.4M | $139.1M | ||
| Q1 24 | $5.9M | $-87.8M |
粗利率HUBSRUN
| Q4 25 | 83.7% | — | ||
| Q3 25 | 83.5% | — | ||
| Q2 25 | 83.9% | — | ||
| Q1 25 | 83.9% | — | ||
| Q4 24 | 85.3% | — | ||
| Q3 24 | 85.2% | — | ||
| Q2 24 | 85.0% | — | ||
| Q1 24 | 84.6% | — |
営業利益率HUBSRUN
| Q4 25 | 5.7% | 8.4% | ||
| Q3 25 | 1.4% | 0.5% | ||
| Q2 25 | -3.2% | -19.7% | ||
| Q1 25 | -3.8% | -22.8% | ||
| Q4 24 | -1.5% | -628.0% | ||
| Q3 24 | -1.4% | -23.8% | ||
| Q2 24 | -3.8% | -24.4% | ||
| Q1 24 | -3.8% | -40.0% |
純利益率HUBSRUN
| Q4 25 | 6.4% | 8.9% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 2.3% | ||
| Q2 25 | -0.4% | 49.1% | ||
| Q1 25 | -3.1% | 9.9% | ||
| Q4 24 | 0.7% | -542.7% | ||
| Q3 24 | 1.2% | -15.6% | ||
| Q2 24 | -2.3% | 26.5% | ||
| Q1 24 | 1.0% | -19.2% |
EPS（希薄化後）HUBSRUN
| Q4 25 | $1.03 | $0.38 | ||
| Q3 25 | $0.31 | $0.06 | ||
| Q2 25 | $-0.06 | $1.07 | ||
| Q1 25 | $-0.42 | $0.20 | ||
| Q4 24 | $0.09 | $-12.59 | ||
| Q3 24 | $0.16 | $-0.37 | ||
| Q2 24 | $-0.28 | $0.55 | ||
| Q1 24 | $0.12 | $-0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $882.2M | — |
| 総負債低いほど良い | — | $14.7B |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $3.1B |
| 総資産 | $3.9B | $22.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 4.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HUBSRUN
| Q4 25 | $882.2M | — | ||
| Q3 25 | $614.4M | — | ||
| Q2 25 | $601.2M | — | ||
| Q1 25 | $625.0M | — | ||
| Q4 24 | $512.7M | — | ||
| Q3 24 | $410.1M | — | ||
| Q2 24 | $797.9M | — | ||
| Q1 24 | $447.8M | — |
総負債HUBSRUN
| Q4 25 | — | $14.7B | ||
| Q3 25 | — | $14.6B | ||
| Q2 25 | — | $14.0B | ||
| Q1 25 | — | $13.6B | ||
| Q4 24 | — | $12.9B | ||
| Q3 24 | — | $12.5B | ||
| Q2 24 | — | $12.0B | ||
| Q1 24 | — | $11.1B |
株主資本HUBSRUN
| Q4 25 | $2.1B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $5.3B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $5.2B |
総資産HUBSRUN
| Q4 25 | $3.9B | $22.6B | ||
| Q3 25 | $3.5B | $22.2B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $21.2B | ||
| Q1 25 | $3.9B | $20.4B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $19.9B | ||
| Q3 24 | $3.6B | $22.1B | ||
| Q2 24 | $3.4B | $21.4B | ||
| Q1 24 | $3.2B | $20.8B |
負債/資本比率HUBSRUN
| Q4 25 | — | 4.69× | ||
| Q3 25 | — | 4.90× | ||
| Q2 25 | — | 4.80× | ||
| Q1 25 | — | 5.19× | ||
| Q4 24 | — | 5.05× | ||
| Q3 24 | — | 2.36× | ||
| Q2 24 | — | 2.23× | ||
| Q1 24 | — | 2.15× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $247.4M | $96.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $234.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 27.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.6% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.55× | 0.94× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $707.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHUBSRUN
| Q4 25 | $247.4M | $96.9M | ||
| Q3 25 | $187.4M | $-121.5M | ||
| Q2 25 | $164.4M | $-292.7M | ||
| Q1 25 | $161.6M | $-104.2M | ||
| Q4 24 | $194.1M | $-258.4M | ||
| Q3 24 | $159.5M | $-156.2M | ||
| Q2 24 | $117.8M | $-208.5M | ||
| Q1 24 | $127.1M | $-143.1M |
フリーキャッシュフローHUBSRUN
| Q4 25 | $234.0M | — | ||
| Q3 25 | $177.0M | — | ||
| Q2 25 | $148.3M | — | ||
| Q1 25 | $148.2M | — | ||
| Q4 24 | $181.4M | — | ||
| Q3 24 | $148.4M | $-156.4M | ||
| Q2 24 | $109.6M | — | ||
| Q1 24 | $121.2M | — |
FCFマージンHUBSRUN
| Q4 25 | 27.6% | — | ||
| Q3 25 | 21.9% | — | ||
| Q2 25 | 19.5% | — | ||
| Q1 25 | 20.8% | — | ||
| Q4 24 | 25.8% | — | ||
| Q3 24 | 22.2% | -29.1% | ||
| Q2 24 | 17.2% | — | ||
| Q1 24 | 19.6% | — |
設備投資強度HUBSRUN
| Q4 25 | 1.6% | — | ||
| Q3 25 | 1.3% | — | ||
| Q2 25 | 2.1% | — | ||
| Q1 25 | 1.9% | — | ||
| Q4 24 | 1.8% | — | ||
| Q3 24 | 1.7% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 1.3% | — | ||
| Q1 24 | 1.0% | — |
キャッシュ転換率HUBSRUN
| Q4 25 | 4.55× | 0.94× | ||
| Q3 25 | 11.33× | -7.33× | ||
| Q2 25 | — | -1.05× | ||
| Q1 25 | — | -2.08× | ||
| Q4 24 | 38.96× | — | ||
| Q3 24 | 19.59× | — | ||
| Q2 24 | — | -1.50× | ||
| Q1 24 | 21.42× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HUBS
| Subscription And Circulation | $829.0M | 98% |
| Services | $17.8M | 2% |
RUN
| Products | $692.3M | 60% |
| Customer Agreements | $435.2M | 38% |
| Manufactured Product Other | $56.7M | 5% |
| Incentives | $31.3M | 3% |
