vs
ハウメット・エアロスペース（HWM）とLumen Technologies, Inc.（LUMN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Lumen Technologies, Inc.の直近四半期売上が大きい（$2.7B vs $2.2B、ハウメット・エアロスペースの約1.3倍）。ハウメット・エアロスペースの純利益率が高く（17.2% vs -0.1%、差は17.2%）。ハウメット・エアロスペースの前年同期比売上増加率が高い（14.6% vs -11.0%）。ハウメット・エアロスペースの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$530.0M vs $-1.1B）。過去8四半期でハウメット・エアロスペースの売上複合成長率が高い（9.0% vs -5.3%）
ハウメット・エアロスペース社は米国ペンシルベニア州ピッツバーグに本社を置く航空宇宙企業で、ジェットエンジン部品、航空用ファスナー、航空向けチタン構造体に加え、大型トラック用鍛造アルミホイールを製造・提供している。
ルーメン・テクノロジーズは米国ルイジアナ州モンローに本社を置く通信事業者で、光ファイバーや銅線ネットワーク、データセンター、クラウド基盤を活用し、ネットワーク、セキュリティ、クラウド、音声通話をはじめ各種マネージド通信サービスを提供する。2023年3月からS&P600採用銘柄となり、以前はS&P500にも含まれていた。
HWM vs LUMN — 直接比較
売上が大きい
LUMN
1.3倍大きい
$2.2B
売上成長率が高い
HWM
+25.6%の差
-11.0%
純利益率が高い
HWM
純利益率が17.2%高い
-0.1%
フリーキャッシュフローが多い
HWM
FCF $1.6B多い
$-1.1B
2年売上CAGRが高い
HWM
2年複合成長率
-5.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.2B | $2.7B |
| 純利益 | $372.0M | $-2.0M |
| 粗利率 | — | 40.7% |
| 営業利益率 | 22.6% | -7.3% |
| 純利益率 | 17.2% | -0.1% |
| 売上前年比 | 14.6% | -11.0% |
| 純利益前年比 | 18.5% | -102.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.92 | $-0.01 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HWMLUMN
| Q4 25 | $2.2B | $2.7B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $2.8B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $2.9B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $3.1B |
純利益HWMLUMN
| Q4 25 | $372.0M | $-2.0M | ||
| Q3 25 | $385.0M | $-621.0M | ||
| Q2 25 | $407.0M | $-915.0M | ||
| Q1 25 | $344.0M | $-201.0M | ||
| Q4 24 | $314.0M | $85.0M | ||
| Q3 24 | $332.0M | $-148.0M | ||
| Q2 24 | $266.0M | $-49.0M | ||
| Q1 24 | $243.0M | $57.0M |
粗利率HWMLUMN
| Q4 25 | — | 40.7% | ||
| Q3 25 | — | 39.4% | ||
| Q2 25 | — | 43.4% | ||
| Q1 25 | — | 42.0% | ||
| Q4 24 | — | 44.7% | ||
| Q3 24 | — | 43.0% | ||
| Q2 24 | — | 45.2% | ||
| Q1 24 | — | 46.0% |
営業利益率HWMLUMN
| Q4 25 | 22.6% | -7.3% | ||
| Q3 25 | 25.9% | -4.1% | ||
| Q2 25 | 25.4% | -21.0% | ||
| Q1 25 | 25.4% | 3.7% | ||
| Q4 24 | 23.5% | 5.0% | ||
| Q3 24 | 22.9% | 4.2% | ||
| Q2 24 | 21.2% | 4.5% | ||
| Q1 24 | 20.2% | 1.5% |
純利益率HWMLUMN
| Q4 25 | 17.2% | -0.1% | ||
| Q3 25 | 18.4% | -22.1% | ||
| Q2 25 | 19.8% | -31.9% | ||
| Q1 25 | 17.7% | -6.9% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 2.8% | ||
| Q3 24 | 18.1% | -5.0% | ||
| Q2 24 | 14.1% | -1.6% | ||
| Q1 24 | 13.3% | 1.9% |
EPS（希薄化後）HWMLUMN
| Q4 25 | $0.92 | $-0.01 | ||
| Q3 25 | $0.95 | $-0.62 | ||
| Q2 25 | $1.00 | $-0.92 | ||
| Q1 25 | $0.84 | $-0.20 | ||
| Q4 24 | $0.76 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $0.81 | $-0.15 | ||
| Q2 24 | $0.65 | $-0.05 | ||
| Q1 24 | $0.59 | $0.06 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $742.0M | $1.0B |
| 総負債低いほど良い | $3.0B | $17.4B |
| 株主資本純資産 | $5.4B | $-1.1B |
| 総資産 | $11.2B | $34.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.57× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HWMLUMN
| Q4 25 | $742.0M | $1.0B | ||
| Q3 25 | $659.0M | $2.4B | ||
| Q2 25 | $545.0M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $536.0M | $1.9B | ||
| Q4 24 | $564.0M | $1.9B | ||
| Q3 24 | $475.0M | $2.6B | ||
| Q2 24 | $752.0M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $533.0M | $1.6B |
総負債HWMLUMN
| Q4 25 | $3.0B | $17.4B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $17.6B | ||
| Q2 25 | $3.3B | $17.6B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $17.3B | ||
| Q4 24 | $3.3B | $17.5B | ||
| Q3 24 | $3.4B | $18.1B | ||
| Q2 24 | $3.7B | $18.4B | ||
| Q1 24 | $3.7B | $18.6B |
株主資本HWMLUMN
| Q4 25 | $5.4B | $-1.1B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $-1.2B | ||
| Q2 25 | $5.0B | $-595.0M | ||
| Q1 25 | $4.8B | $289.0M | ||
| Q4 24 | $4.6B | $464.0M | ||
| Q3 24 | $4.5B | $342.0M | ||
| Q2 24 | $4.3B | $466.0M | ||
| Q1 24 | $4.1B | $504.0M |
総資産HWMLUMN
| Q4 25 | $11.2B | $34.3B | ||
| Q3 25 | $11.2B | $34.3B | ||
| Q2 25 | $11.0B | $33.0B | ||
| Q1 25 | $10.8B | $33.5B | ||
| Q4 24 | $10.5B | $33.5B | ||
| Q3 24 | $10.6B | $34.0B | ||
| Q2 24 | $10.7B | $32.9B | ||
| Q1 24 | $10.4B | $33.2B |
負債/資本比率HWMLUMN
| Q4 25 | 0.57× | — | ||
| Q3 25 | 0.62× | — | ||
| Q2 25 | 0.65× | — | ||
| Q1 25 | 0.69× | 59.98× | ||
| Q4 24 | 0.73× | 37.70× | ||
| Q3 24 | 0.75× | 53.05× | ||
| Q2 24 | 0.86× | 39.51× | ||
| Q1 24 | 0.90× | 36.89× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $654.0M | $562.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $530.0M | $-1.1B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 24.4% | -39.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.7% | 59.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.76× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.4B | $371.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHWMLUMN
| Q4 25 | $654.0M | $562.0M | ||
| Q3 25 | $531.0M | $2.5B | ||
| Q2 25 | $446.0M | $570.0M | ||
| Q1 25 | $253.0M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $480.0M | $688.0M | ||
| Q3 24 | $244.0M | $2.0B | ||
| Q2 24 | $397.0M | $511.0M | ||
| Q1 24 | $177.0M | $1.1B |
フリーキャッシュフローHWMLUMN
| Q4 25 | $530.0M | $-1.1B | ||
| Q3 25 | $423.0M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $344.0M | $-321.0M | ||
| Q1 25 | $134.0M | $304.0M | ||
| Q4 24 | $378.0M | $-227.0M | ||
| Q3 24 | $162.0M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $342.0M | $-242.0M | ||
| Q1 24 | $95.0M | $389.0M |
FCFマージンHWMLUMN
| Q4 25 | 24.4% | -39.4% | ||
| Q3 25 | 20.2% | 52.4% | ||
| Q2 25 | 16.8% | -11.2% | ||
| Q1 25 | 6.9% | 10.4% | ||
| Q4 24 | 20.0% | -7.4% | ||
| Q3 24 | 8.8% | 39.8% | ||
| Q2 24 | 18.2% | -8.0% | ||
| Q1 24 | 5.2% | 12.7% |
設備投資強度HWMLUMN
| Q4 25 | 5.7% | 59.9% | ||
| Q3 25 | 5.2% | 37.1% | ||
| Q2 25 | 5.0% | 31.1% | ||
| Q1 25 | 6.1% | 27.2% | ||
| Q4 24 | 5.4% | 29.7% | ||
| Q3 24 | 4.5% | 28.6% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 25.0% | ||
| Q1 24 | 4.5% | 23.3% |
キャッシュ転換率HWMLUMN
| Q4 25 | 1.76× | — | ||
| Q3 25 | 1.38× | — | ||
| Q2 25 | 1.10× | — | ||
| Q1 25 | 0.74× | — | ||
| Q4 24 | 1.53× | 8.09× | ||
| Q3 24 | 0.73× | — | ||
| Q2 24 | 1.49× | — | ||
| Q1 24 | 0.73× | 19.33× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HWM
| Engine Products Segment | $1.2B | 54% |
| Fastening Systems | $454.0M | 21% |
| Forged Wheels | $264.0M | 12% |
| Aerospace Defense | $236.0M | 11% |
| Commercial Transportation | $46.0M | 2% |
LUMN
| Large Enterprise | $758.0M | 28% |
| Wholesale | $661.0M | 24% |
| Mid Market Enterprise | $472.0M | 17% |
| Fiber Broadband | $232.0M | 8% |
| Other Broadband | $218.0M | 8% |
| Other | $184.0M | 7% |
| Voice And Other | $166.0M | 6% |
| International And Other | $77.0M | 3% |
