vs
CVR ENERGY INC（CVI）とハウメット・エアロスペース（HWM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ハウメット・エアロスペースの直近四半期売上が大きい（$2.2B vs $1.8B、CVR ENERGY INCの約1.2倍）。ハウメット・エアロスペースの純利益率が高く（17.2% vs -6.1%、差は23.2%）。ハウメット・エアロスペースの前年同期比売上増加率が高い（14.6% vs -7.0%）。過去8四半期でハウメット・エアロスペースの売上複合成長率が高い（9.0% vs -1.4%）
CVRエナジー社は米国を本拠地とするエネルギー持株会社で、石油精製と窒素肥料製造の2つの主力事業を展開しています。ガソリン、ディーゼル燃料、ジェット燃料、農業用肥料などを製造し、主に北米全域の商業・工業・農業向け顧客に製品を提供しています。
ハウメット・エアロスペース社は米国ペンシルベニア州ピッツバーグに本社を置く航空宇宙企業で、ジェットエンジン部品、航空用ファスナー、航空向けチタン構造体に加え、大型トラック用鍛造アルミホイールを製造・提供している。
CVI vs HWM — 直接比較
売上が大きい
HWM
1.2倍大きい
$1.8B
売上成長率が高い
HWM
+21.6%の差
-7.0%
純利益率が高い
HWM
純利益率が23.2%高い
-6.1%
2年売上CAGRが高い
HWM
2年複合成長率
-1.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.8B | $2.2B |
| 純利益 | $-110.0M | $372.0M |
| 粗利率 | -3.1% | — |
| 営業利益率 | -5.3% | 22.6% |
| 純利益率 | -6.1% | 17.2% |
| 売上前年比 | -7.0% | 14.6% |
| 純利益前年比 | -492.9% | 18.5% |
| EPS（希薄化後） | $-1.09 | $0.92 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CVIHWM
| Q4 25 | $1.8B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $1.8B |
純利益CVIHWM
| Q4 25 | $-110.0M | $372.0M | ||
| Q3 25 | $374.0M | $385.0M | ||
| Q2 25 | $-114.0M | $407.0M | ||
| Q1 25 | $-123.0M | $344.0M | ||
| Q4 24 | $28.0M | $314.0M | ||
| Q3 24 | $-124.0M | $332.0M | ||
| Q2 24 | $21.0M | $266.0M | ||
| Q1 24 | $82.0M | $243.0M |
粗利率CVIHWM
| Q4 25 | -3.1% | — | ||
| Q3 25 | 28.8% | — | ||
| Q2 25 | -3.7% | — | ||
| Q1 25 | -5.5% | — | ||
| Q4 24 | 3.0% | — | ||
| Q3 24 | -3.9% | — | ||
| Q2 24 | 2.9% | — | ||
| Q1 24 | 8.6% | — |
営業利益率CVIHWM
| Q4 25 | -5.3% | 22.6% | ||
| Q3 25 | 26.3% | 25.9% | ||
| Q2 25 | -5.8% | 25.4% | ||
| Q1 25 | -8.0% | 25.4% | ||
| Q4 24 | 1.1% | 23.5% | ||
| Q3 24 | -6.2% | 22.9% | ||
| Q2 24 | 1.4% | 21.2% | ||
| Q1 24 | 6.6% | 20.2% |
純利益率CVIHWM
| Q4 25 | -6.1% | 17.2% | ||
| Q3 25 | 19.2% | 18.4% | ||
| Q2 25 | -6.5% | 19.8% | ||
| Q1 25 | -7.5% | 17.7% | ||
| Q4 24 | 1.4% | 16.6% | ||
| Q3 24 | -6.8% | 18.1% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 14.1% | ||
| Q1 24 | 4.4% | 13.3% |
EPS（希薄化後）CVIHWM
| Q4 25 | $-1.09 | $0.92 | ||
| Q3 25 | $3.72 | $0.95 | ||
| Q2 25 | $-1.14 | $1.00 | ||
| Q1 25 | $-1.22 | $0.84 | ||
| Q4 24 | $0.28 | $0.76 | ||
| Q3 24 | $-1.24 | $0.81 | ||
| Q2 24 | $0.21 | $0.65 | ||
| Q1 24 | $0.81 | $0.59 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $511.0M | $742.0M |
| 総負債低いほど良い | $1.8B | $3.0B |
| 株主資本純資産 | $730.0M | $5.4B |
| 総資産 | $3.7B | $11.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.40× | 0.57× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CVIHWM
| Q4 25 | $511.0M | $742.0M | ||
| Q3 25 | $670.0M | $659.0M | ||
| Q2 25 | $596.0M | $545.0M | ||
| Q1 25 | $695.0M | $536.0M | ||
| Q4 24 | $987.0M | $564.0M | ||
| Q3 24 | $534.0M | $475.0M | ||
| Q2 24 | $586.0M | $752.0M | ||
| Q1 24 | $644.0M | $533.0M |
総負債CVIHWM
| Q4 25 | $1.8B | $3.0B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $3.3B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $3.7B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $3.7B |
株主資本CVIHWM
| Q4 25 | $730.0M | $5.4B | ||
| Q3 25 | $840.0M | $5.1B | ||
| Q2 25 | $466.0M | $5.0B | ||
| Q1 25 | $580.0M | $4.8B | ||
| Q4 24 | $703.0M | $4.6B | ||
| Q3 24 | $675.0M | $4.5B | ||
| Q2 24 | $849.0M | $4.3B | ||
| Q1 24 | $879.0M | $4.1B |
総資産CVIHWM
| Q4 25 | $3.7B | $11.2B | ||
| Q3 25 | $4.0B | $11.2B | ||
| Q2 25 | $4.0B | $11.0B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $10.8B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $10.5B | ||
| Q3 24 | $3.9B | $10.6B | ||
| Q2 24 | $4.0B | $10.7B | ||
| Q1 24 | $4.1B | $10.4B |
負債/資本比率CVIHWM
| Q4 25 | 2.40× | 0.57× | ||
| Q3 25 | 2.17× | 0.62× | ||
| Q2 25 | 3.97× | 0.65× | ||
| Q1 25 | 3.29× | 0.69× | ||
| Q4 24 | 2.71× | 0.73× | ||
| Q3 24 | 2.33× | 0.75× | ||
| Q2 24 | 1.86× | 0.86× | ||
| Q1 24 | 1.79× | 0.90× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $0 | $654.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $530.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 24.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.0% | 5.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.76× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $1.4B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCVIHWM
| Q4 25 | $0 | $654.0M | ||
| Q3 25 | $163.0M | $531.0M | ||
| Q2 25 | $176.0M | $446.0M | ||
| Q1 25 | $-195.0M | $253.0M | ||
| Q4 24 | $98.0M | $480.0M | ||
| Q3 24 | $48.0M | $244.0M | ||
| Q2 24 | $81.0M | $397.0M | ||
| Q1 24 | $177.0M | $177.0M |
フリーキャッシュフローCVIHWM
| Q4 25 | — | $530.0M | ||
| Q3 25 | $125.0M | $423.0M | ||
| Q2 25 | $135.0M | $344.0M | ||
| Q1 25 | $-246.0M | $134.0M | ||
| Q4 24 | $43.0M | $378.0M | ||
| Q3 24 | $14.0M | $162.0M | ||
| Q2 24 | $38.0M | $342.0M | ||
| Q1 24 | $130.0M | $95.0M |
FCFマージンCVIHWM
| Q4 25 | — | 24.4% | ||
| Q3 25 | 6.4% | 20.2% | ||
| Q2 25 | 7.7% | 16.8% | ||
| Q1 25 | -14.9% | 6.9% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 20.0% | ||
| Q3 24 | 0.8% | 8.8% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 18.2% | ||
| Q1 24 | 7.0% | 5.2% |
設備投資強度CVIHWM
| Q4 25 | 3.0% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 5.2% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 5.0% | ||
| Q1 25 | 3.1% | 6.1% | ||
| Q4 24 | 2.8% | 5.4% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 4.5% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 2.9% | ||
| Q1 24 | 2.5% | 4.5% |
キャッシュ転換率CVIHWM
| Q4 25 | — | 1.76× | ||
| Q3 25 | 0.44× | 1.38× | ||
| Q2 25 | — | 1.10× | ||
| Q1 25 | — | 0.74× | ||
| Q4 24 | 3.50× | 1.53× | ||
| Q3 24 | — | 0.73× | ||
| Q2 24 | 3.86× | 1.49× | ||
| Q1 24 | 2.16× | 0.73× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CVI
| Petroleum Segment | $1.6B | 91% |
| Product UAN | $64.0M | 4% |
| Product Ammonia | $51.0M | 3% |
| Renewables Diesel | $27.0M | 1% |
| Product Urea Products | $8.0M | 0% |
| Renewable Fuel Credits | $7.0M | 0% |
HWM
| Engine Products Segment | $1.2B | 54% |
| Fastening Systems | $454.0M | 21% |
| Forged Wheels | $264.0M | 12% |
| Aerospace Defense | $236.0M | 11% |
| Commercial Transportation | $46.0M | 2% |
