vs
INSTEEL INDUSTRIES INC（IIIN）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
INSTEEL INDUSTRIES INCの直近四半期売上が大きい（$159.9M vs $151.1M、ルーガーの約1.1倍）。INSTEEL INDUSTRIES INCの前年同期比売上増加率が高い（23.3% vs 3.6%）。ルーガーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$12.3M vs $-2.2M）。過去8四半期でINSTEEL INDUSTRIES INCの売上複合成長率が高い（12.0% vs 5.1%）
Insteel Industries Incは米国を代表する鋼材補強製品メーカーで、溶接ワイヤー鉄筋、エンジニアリング構造メッシュ、鋼繊維などを製造します。主に北米の非住宅建築、インフラ整備、プレキャストコンクリート分野の顧客に高機能補強ソリューションを提供しています。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
IIIN vs RGR — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $159.9M | $151.1M |
| 純利益 | $7.6M | — |
| 粗利率 | 11.3% | 17.8% |
| 営業利益率 | 6.0% | 2.3% |
| 純利益率 | 4.7% | — |
| 売上前年比 | 23.3% | 3.6% |
| 純利益前年比 | 602.4% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.39 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $159.9M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $177.4M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $179.9M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $160.7M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $129.7M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $134.3M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $145.8M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $127.4M | $136.8M |
| Q4 25 | $7.6M | — | ||
| Q3 25 | $14.6M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $15.2M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $10.2M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $1.1M | — | ||
| Q3 24 | $4.7M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $6.6M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $6.9M | $7.1M |
| Q4 25 | 11.3% | 17.8% | ||
| Q3 25 | 16.1% | 15.1% | ||
| Q2 25 | 17.1% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 15.3% | 22.0% | ||
| Q4 24 | 7.3% | 22.8% | ||
| Q3 24 | 9.1% | 18.5% | ||
| Q2 24 | 10.6% | 22.3% | ||
| Q1 24 | 12.3% | 21.5% |
| Q4 25 | 6.0% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 10.8% | -2.7% | ||
| Q2 25 | 11.0% | -15.6% | ||
| Q1 25 | 8.3% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 1.1% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 4.5% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 6.0% | 6.9% | ||
| Q1 24 | 7.0% | 5.5% |
| Q4 25 | 4.7% | — | ||
| Q3 25 | 8.2% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 8.4% | -13.0% | ||
| Q1 25 | 6.4% | 5.7% | ||
| Q4 24 | 0.8% | — | ||
| Q3 24 | 3.5% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 4.5% | 6.3% | ||
| Q1 24 | 5.4% | 5.2% |
| Q4 25 | $0.39 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $0.74 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.78 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $0.52 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $0.06 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $0.24 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $0.34 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $0.35 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $15.6M | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $358.8M | $283.8M |
| 総資産 | $456.1M | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $15.6M | $92.5M | ||
| Q3 25 | $38.6M | $80.8M | ||
| Q2 25 | $53.7M | $101.4M | ||
| Q1 25 | $28.4M | $108.3M | ||
| Q4 24 | $36.0M | $105.5M | ||
| Q3 24 | $111.5M | $96.0M | ||
| Q2 24 | $97.7M | $105.6M | ||
| Q1 24 | $83.9M | $115.3M |
| Q4 25 | $358.8M | $283.8M | ||
| Q3 25 | $371.5M | $279.6M | ||
| Q2 25 | $356.2M | $289.3M | ||
| Q1 25 | $341.4M | $321.5M | ||
| Q4 24 | $331.6M | $319.6M | ||
| Q3 24 | $350.9M | $314.9M | ||
| Q2 24 | $346.0M | $321.5M | ||
| Q1 24 | $340.6M | $332.0M |
| Q4 25 | $456.1M | $342.0M | ||
| Q3 25 | $462.6M | $342.3M | ||
| Q2 25 | $471.9M | $349.5M | ||
| Q1 25 | $421.9M | $379.0M | ||
| Q4 24 | $404.7M | $384.0M | ||
| Q3 24 | $422.6M | $373.5M | ||
| Q2 24 | $414.6M | $376.7M | ||
| Q1 24 | $397.2M | $385.0M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-701.0K | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-2.2M | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.4% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.9% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.09× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $439.0K | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-701.0K | $15.5M | ||
| Q3 25 | $-17.0M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $28.5M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $-3.3M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $19.0M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $16.2M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $18.8M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $1.4M | $7.3M |
| Q4 25 | $-2.2M | $12.3M | ||
| Q3 25 | $-18.7M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $26.9M | $9.1M | ||
| Q1 25 | $-5.5M | $10.0M | ||
| Q4 24 | $16.3M | $16.4M | ||
| Q3 24 | $14.5M | $2.6M | ||
| Q2 24 | $15.5M | $10.1M | ||
| Q1 24 | $-580.0K | $5.6M |
| Q4 25 | -1.4% | 8.2% | ||
| Q3 25 | -10.6% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 15.0% | 6.9% | ||
| Q1 25 | -3.5% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 12.6% | 11.2% | ||
| Q3 24 | 10.8% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 10.7% | 7.7% | ||
| Q1 24 | -0.5% | 4.1% |
| Q4 25 | 0.9% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 1.0% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 0.9% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 1.4% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 1.3% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 1.5% | 1.3% |
| Q4 25 | -0.09× | — | ||
| Q3 25 | -1.17× | 8.15× | ||
| Q2 25 | 1.88× | — | ||
| Q1 25 | -0.32× | 1.43× | ||
| Q4 24 | 17.56× | — | ||
| Q3 24 | 3.48× | 1.98× | ||
| Q2 24 | 2.86× | 2.27× | ||
| Q1 24 | 0.20× | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IIIN
| Welded Wire Reinforcement | $108.4M | 68% |
| PC Strand | $51.6M | 32% |
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
