vs
INSTEEL INDUSTRIES INC（IIIN）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rapid7, Inc.の直近四半期売上が大きい（$217.4M vs $159.9M、INSTEEL INDUSTRIES INCの約1.4倍）。INSTEEL INDUSTRIES INCの純利益率が高く（4.7% vs 1.4%、差は3.3%）。INSTEEL INDUSTRIES INCの前年同期比売上増加率が高い（23.3% vs 0.5%）。Rapid7, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$36.4M vs $-2.2M）。過去8四半期でINSTEEL INDUSTRIES INCの売上複合成長率が高い（12.0% vs 3.0%）
Insteel Industries Incは米国を代表する鋼材補強製品メーカーで、溶接ワイヤー鉄筋、エンジニアリング構造メッシュ、鋼繊維などを製造します。主に北米の非住宅建築、インフラ整備、プレキャストコンクリート分野の顧客に高機能補強ソリューションを提供しています。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
IIIN vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $159.9M | $217.4M |
| 純利益 | $7.6M | $3.1M |
| 粗利率 | 11.3% | 68.9% |
| 営業利益率 | 6.0% | 1.0% |
| 純利益率 | 4.7% | 1.4% |
| 売上前年比 | 23.3% | 0.5% |
| 純利益前年比 | 602.4% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.39 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $159.9M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $177.4M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $179.9M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $160.7M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $129.7M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $134.3M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $145.8M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $127.4M | $205.1M |
| Q4 25 | $7.6M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $14.6M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $15.2M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $10.2M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $1.1M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $4.7M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $6.6M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $6.9M | $1.4M |
| Q4 25 | 11.3% | 68.9% | ||
| Q3 25 | 16.1% | 70.2% | ||
| Q2 25 | 17.1% | 70.6% | ||
| Q1 25 | 15.3% | 71.7% | ||
| Q4 24 | 7.3% | 69.5% | ||
| Q3 24 | 9.1% | 70.6% | ||
| Q2 24 | 10.6% | 70.7% | ||
| Q1 24 | 12.3% | 70.3% |
| Q4 25 | 6.0% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 10.8% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 11.0% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 8.3% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 1.1% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 4.5% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 6.0% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 7.0% | 4.7% |
| Q4 25 | 4.7% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 8.2% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 6.4% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 0.8% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 3.5% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 4.5% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 5.4% | 0.7% |
| Q4 25 | $0.39 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $0.74 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $0.78 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $0.52 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.06 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $0.24 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $0.34 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $0.35 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $15.6M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $358.8M | $154.7M |
| 総資産 | $456.1M | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $15.6M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $38.6M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $53.7M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $28.4M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $36.0M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $111.5M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $97.7M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $83.9M | $411.7M |
| Q4 25 | $358.8M | $154.7M | ||
| Q3 25 | $371.5M | $127.2M | ||
| Q2 25 | $356.2M | $90.4M | ||
| Q1 25 | $341.4M | $52.7M | ||
| Q4 24 | $331.6M | $17.7M | ||
| Q3 24 | $350.9M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $346.0M | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $340.6M | $-86.4M |
| Q4 25 | $456.1M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $462.6M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $471.9M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $421.9M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $404.7M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $422.6M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $414.6M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $397.2M | $1.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-701.0K | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-2.2M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.4% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.9% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.09× | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $439.0K | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-701.0K | $37.6M | ||
| Q3 25 | $-17.0M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $28.5M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $-3.3M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $19.0M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $16.2M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $18.8M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $1.4M | $31.1M |
| Q4 25 | $-2.2M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $-18.7M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $26.9M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $-5.5M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $16.3M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $14.5M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $15.5M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $-580.0K | $30.4M |
| Q4 25 | -1.4% | 16.8% | ||
| Q3 25 | -10.6% | 16.0% | ||
| Q2 25 | 15.0% | 21.8% | ||
| Q1 25 | -3.5% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 12.6% | 28.9% | ||
| Q3 24 | 10.8% | 19.9% | ||
| Q2 24 | 10.7% | 15.7% | ||
| Q1 24 | -0.5% | 14.8% |
| Q4 25 | 0.9% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 1.0% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 0.9% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 1.4% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 1.3% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 1.5% | 0.3% |
| Q4 25 | -0.09× | 12.01× | ||
| Q3 25 | -1.17× | 3.97× | ||
| Q2 25 | 1.88× | 5.70× | ||
| Q1 25 | -0.32× | 14.14× | ||
| Q4 24 | 17.56× | 29.36× | ||
| Q3 24 | 3.48× | 2.85× | ||
| Q2 24 | 2.86× | 5.03× | ||
| Q1 24 | 0.20× | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IIIN
| Welded Wire Reinforcement | $108.4M | 68% |
| PC Strand | $51.6M | 32% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
