vs
Industrial Logistics Properties Trust（ILPT）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ルーガーの直近四半期売上が大きい（$151.1M vs $113.9M、Industrial Logistics Properties Trustの約1.3倍）。ルーガーの前年同期比売上増加率が高い（3.6% vs 3.1%）。Industrial Logistics Properties Trustの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$42.0M vs $12.3M）。過去8四半期でルーガーの売上複合成長率が高い（5.1% vs 0.7%）
Industrial Logistics Properties Trustは産業・物流不動産に特化した不動産投資信託で、主に米国全土で流通センター、倉庫、ラストワンマイル配送用物件を保有・運営し、Eコマース、小売、製造、サプライチェーン事業者の保管・物流業務ニーズに対応しています。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
ILPT vs RGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $113.9M | $151.1M |
| 純利益 | $-1.8M | — |
| 粗利率 | — | 17.8% |
| 営業利益率 | -22.1% | 2.3% |
| 純利益率 | -1.6% | — |
| 売上前年比 | 3.1% | 3.6% |
| 純利益前年比 | 92.6% | — |
| EPS（希薄化後） | $-0.02 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $113.9M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $110.9M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $112.1M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $111.9M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $110.5M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $108.9M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $110.6M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $112.2M | $136.8M |
| Q4 25 | $-1.8M | — | ||
| Q3 25 | $-21.6M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $-21.3M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $-21.5M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $-24.1M | — | ||
| Q3 24 | $-25.0M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $-23.2M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $-23.4M | $7.1M |
| Q4 25 | — | 17.8% | ||
| Q3 25 | — | 15.1% | ||
| Q2 25 | — | 3.9% | ||
| Q1 25 | — | 22.0% | ||
| Q4 24 | — | 22.8% | ||
| Q3 24 | — | 18.5% | ||
| Q2 24 | — | 22.3% | ||
| Q1 24 | — | 21.5% |
| Q4 25 | -22.1% | 2.3% | ||
| Q3 25 | -29.4% | -2.7% | ||
| Q2 25 | -30.8% | -15.6% | ||
| Q1 25 | -26.9% | 6.2% | ||
| Q4 24 | -31.1% | 7.8% | ||
| Q3 24 | -33.5% | 3.1% | ||
| Q2 24 | -32.4% | 6.9% | ||
| Q1 24 | -31.7% | 5.5% |
| Q4 25 | -1.6% | — | ||
| Q3 25 | -19.4% | 1.2% | ||
| Q2 25 | -19.0% | -13.0% | ||
| Q1 25 | -19.2% | 5.7% | ||
| Q4 24 | -21.8% | — | ||
| Q3 24 | -22.9% | 3.9% | ||
| Q2 24 | -20.9% | 6.3% | ||
| Q1 24 | -20.9% | 5.2% |
| Q4 25 | $-0.02 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $-0.33 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $-0.32 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $-0.33 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $-0.37 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $-0.38 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $-0.35 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $-0.36 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $94.8M | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | $4.2B | — |
| 株主資本純資産 | $489.7M | $283.8M |
| 総資産 | $5.2B | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 8.56× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $94.8M | $92.5M | ||
| Q3 25 | $83.2M | $80.8M | ||
| Q2 25 | $58.6M | $101.4M | ||
| Q1 25 | $108.0M | $108.3M | ||
| Q4 24 | $131.7M | $105.5M | ||
| Q3 24 | $153.9M | $96.0M | ||
| Q2 24 | $146.2M | $105.6M | ||
| Q1 24 | $128.4M | $115.3M |
| Q4 25 | $4.2B | — | ||
| Q3 25 | $4.2B | — | ||
| Q2 25 | $4.2B | — | ||
| Q1 25 | $4.3B | — | ||
| Q4 24 | $4.3B | — | ||
| Q3 24 | $4.3B | — | ||
| Q2 24 | $4.3B | — | ||
| Q1 24 | $4.3B | — |
| Q4 25 | $489.7M | $283.8M | ||
| Q3 25 | $494.1M | $279.6M | ||
| Q2 25 | $519.1M | $289.3M | ||
| Q1 25 | $539.5M | $321.5M | ||
| Q4 24 | $562.0M | $319.6M | ||
| Q3 24 | $585.9M | $314.9M | ||
| Q2 24 | $618.3M | $321.5M | ||
| Q1 24 | $643.2M | $332.0M |
| Q4 25 | $5.2B | $342.0M | ||
| Q3 25 | $5.2B | $342.3M | ||
| Q2 25 | $5.2B | $349.5M | ||
| Q1 25 | $5.4B | $379.0M | ||
| Q4 24 | $5.4B | $384.0M | ||
| Q3 24 | $5.5B | $373.5M | ||
| Q2 24 | $5.5B | $376.7M | ||
| Q1 24 | $5.5B | $385.0M |
| Q4 25 | 8.56× | — | ||
| Q3 25 | 8.49× | — | ||
| Q2 25 | 8.09× | — | ||
| Q1 25 | 7.96× | — | ||
| Q4 24 | 7.65× | — | ||
| Q3 24 | 7.35× | — | ||
| Q2 24 | 6.96× | — | ||
| Q1 24 | 6.70× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $60.7M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.0M | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 36.9% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 16.4% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $79.8M | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $60.7M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $22.7M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $18.4M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $11.4M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $2.0M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $-3.4M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $10.8M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $8.0M | $7.3M |
| Q4 25 | $42.0M | $12.3M | ||
| Q3 25 | $17.6M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $15.2M | $9.1M | ||
| Q1 25 | $5.0M | $10.0M | ||
| Q4 24 | $-3.7M | $16.4M | ||
| Q3 24 | $-5.9M | $2.6M | ||
| Q2 24 | $9.4M | $10.1M | ||
| Q1 24 | $5.9M | $5.6M |
| Q4 25 | 36.9% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 15.9% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 13.5% | 6.9% | ||
| Q1 25 | 4.5% | 7.4% | ||
| Q4 24 | -3.4% | 11.2% | ||
| Q3 24 | -5.5% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 8.5% | 7.7% | ||
| Q1 24 | 5.2% | 4.1% |
| Q4 25 | 16.4% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 4.6% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 5.7% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 5.2% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 2.3% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 1.9% | 1.3% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 8.15× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 1.43× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 1.98× | ||
| Q2 24 | — | 2.27× | ||
| Q1 24 | — | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ILPT
セグメントデータなし
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
