vs
INSMED Inc（INSM）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
INSMED Incの直近四半期売上が大きい（$263.8M vs $151.1M、ルーガーの約1.7倍）。INSMED Incの前年同期比売上増加率が高い（152.6% vs 3.6%）。ルーガーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$12.3M vs $-264.2M）。過去8四半期でINSMED Incの売上複合成長率が高い（86.9% vs 5.1%）
Insmed Inc.は、治療ニーズが十分に満たされていない重篤な希少疾患の患者のため、革新的な治療薬の開発と事業化に取り組むグローバルなバイオ医薬品企業です。主に肺疾患や内分泌系希少疾患分野を中心に、北米、欧州、アジア太平洋地域の患者にサービスを提供しています。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
INSM vs RGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $263.8M | $151.1M |
| 純利益 | $-328.5M | — |
| 粗利率 | 83.2% | 17.8% |
| 営業利益率 | -121.2% | 2.3% |
| 純利益率 | -124.5% | — |
| 売上前年比 | 152.6% | 3.6% |
| 純利益前年比 | -39.5% | — |
| EPS（希薄化後） | $-1.55 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $263.8M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $142.3M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $107.4M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $92.8M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $104.4M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $93.4M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $90.3M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $75.5M | $136.8M |
| Q4 25 | $-328.5M | — | ||
| Q3 25 | $-370.0M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $-321.7M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $-256.6M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $-235.5M | — | ||
| Q3 24 | $-220.5M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $-300.6M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $-157.1M | $7.1M |
| Q4 25 | 83.2% | 17.8% | ||
| Q3 25 | 79.4% | 15.1% | ||
| Q2 25 | 73.9% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 77.1% | 22.0% | ||
| Q4 24 | 75.0% | 22.8% | ||
| Q3 24 | 77.3% | 18.5% | ||
| Q2 24 | 76.8% | 22.3% | ||
| Q1 24 | 76.9% | 21.5% |
| Q4 25 | -121.2% | 2.3% | ||
| Q3 25 | -257.1% | -2.7% | ||
| Q2 25 | -291.3% | -15.6% | ||
| Q1 25 | -267.3% | 6.2% | ||
| Q4 24 | -220.6% | 7.8% | ||
| Q3 24 | -228.4% | 3.1% | ||
| Q2 24 | -319.8% | 6.9% | ||
| Q1 24 | -192.7% | 5.5% |
| Q4 25 | -124.5% | — | ||
| Q3 25 | -260.0% | 1.2% | ||
| Q2 25 | -299.5% | -13.0% | ||
| Q1 25 | -276.4% | 5.7% | ||
| Q4 24 | -225.5% | — | ||
| Q3 24 | -236.0% | 3.9% | ||
| Q2 24 | -332.8% | 6.3% | ||
| Q1 24 | -208.1% | 5.2% |
| Q4 25 | $-1.55 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $-1.75 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $-1.70 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $-1.42 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $-1.30 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $-1.27 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $-1.94 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $-1.06 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.4B | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | $546.8M | — |
| 株主資本純資産 | $739.0M | $283.8M |
| 総資産 | $2.3B | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.74× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.4B | $92.5M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $80.8M | ||
| Q2 25 | $1.9B | $101.4M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $108.3M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $105.5M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $96.0M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $105.6M | ||
| Q1 24 | $595.7M | $115.3M |
| Q4 25 | $546.8M | — | ||
| Q3 25 | $546.8M | — | ||
| Q2 25 | $546.8M | — | ||
| Q1 25 | $1.1B | — | ||
| Q4 24 | $1.1B | — | ||
| Q3 24 | $971.8M | — | ||
| Q2 24 | $1.2B | — | ||
| Q1 24 | $1.2B | — |
| Q4 25 | $739.0M | $283.8M | ||
| Q3 25 | $945.6M | $279.6M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $289.3M | ||
| Q1 25 | $99.2M | $321.5M | ||
| Q4 24 | $285.4M | $319.6M | ||
| Q3 24 | $483.4M | $314.9M | ||
| Q2 24 | $38.8M | $321.5M | ||
| Q1 24 | $-464.8M | $332.0M |
| Q4 25 | $2.3B | $342.0M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $342.3M | ||
| Q2 25 | $2.5B | $349.5M | ||
| Q1 25 | $1.8B | $379.0M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $384.0M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $373.5M | ||
| Q2 24 | $1.8B | $376.7M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $385.0M |
| Q4 25 | 0.74× | — | ||
| Q3 25 | 0.58× | — | ||
| Q2 25 | 0.44× | — | ||
| Q1 25 | 11.31× | — | ||
| Q4 24 | 3.93× | — | ||
| Q3 24 | 2.01× | — | ||
| Q2 24 | 30.66× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-247.6M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-264.2M | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -100.1% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.3% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-967.6M | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-247.6M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $-219.8M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $-205.6M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $-262.1M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $-196.0M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $-180.9M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $-123.0M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $-184.0M | $7.3M |
| Q4 25 | $-264.2M | $12.3M | ||
| Q3 25 | $-222.2M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $-209.1M | $9.1M | ||
| Q1 25 | $-272.2M | $10.0M | ||
| Q4 24 | $-202.8M | $16.4M | ||
| Q3 24 | $-184.6M | $2.6M | ||
| Q2 24 | $-129.7M | $10.1M | ||
| Q1 24 | $-188.7M | $5.6M |
| Q4 25 | -100.1% | 8.2% | ||
| Q3 25 | -156.1% | 5.5% | ||
| Q2 25 | -194.6% | 6.9% | ||
| Q1 25 | -293.2% | 7.4% | ||
| Q4 24 | -194.1% | 11.2% | ||
| Q3 24 | -197.6% | 2.1% | ||
| Q2 24 | -143.6% | 7.7% | ||
| Q1 24 | -250.0% | 4.1% |
| Q4 25 | 6.3% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 3.2% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 10.8% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 6.5% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 3.9% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 7.5% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 6.2% | 1.3% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 8.15× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 1.43× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 1.98× | ||
| Q2 24 | — | 2.27× | ||
| Q1 24 | — | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
INSM
セグメントデータなし
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
