vs
Innoviva, Inc.（INVA）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rapid7, Inc.の直近四半期売上が大きい（$217.4M vs $114.6M、Innoviva, Inc.の約1.9倍）。Innoviva, Inc.の純利益率が高く（143.2% vs 1.4%、差は141.8%）。Innoviva, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（24.8% vs 0.5%）。過去8四半期でInnoviva, Inc.の売上複合成長率が高い（21.6% vs 3.0%）
イノヴィバ社は呼吸器疾患、感染症、クリティカルケア領域向け処方薬の開発・商用化・ロイヤルティ管理を事業とするヘルスケア企業です。世界の大手製薬企業と提携し、北米・欧州を中心とする市場で喘息やCOPDなどの治療薬を患者に提供しています。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
INVA vs RPD — 直接比較
売上が大きい
RPD
1.9倍大きい
$114.6M
売上成長率が高い
INVA
+24.3%の差
0.5%
純利益率が高い
INVA
純利益率が141.8%高い
1.4%
2年売上CAGRが高い
INVA
2年複合成長率
3.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $114.6M | $217.4M |
| 純利益 | $164.2M | $3.1M |
| 粗利率 | 66.0% | 68.9% |
| 営業利益率 | 34.0% | 1.0% |
| 純利益率 | 143.2% | 1.4% |
| 売上前年比 | 24.8% | 0.5% |
| 純利益前年比 | 707.4% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $2.19 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上INVARPD
| Q4 25 | $114.6M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $107.8M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $100.3M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $88.6M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $91.8M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $89.5M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $99.9M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $77.5M | $205.1M |
純利益INVARPD
| Q4 25 | $164.2M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $89.9M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $63.7M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $-46.6M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $20.3M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $1.2M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $-34.7M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $36.5M | $1.4M |
粗利率INVARPD
| Q4 25 | 66.0% | 68.9% | ||
| Q3 25 | 70.1% | 70.2% | ||
| Q2 25 | 82.9% | 70.6% | ||
| Q1 25 | 82.7% | 71.7% | ||
| Q4 24 | 85.1% | 69.5% | ||
| Q3 24 | 81.6% | 70.6% | ||
| Q2 24 | 85.1% | 70.7% | ||
| Q1 24 | 77.5% | 70.3% |
営業利益率INVARPD
| Q4 25 | 34.0% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 32.1% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 48.6% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 46.7% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 47.0% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 48.3% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 54.7% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 33.3% | 4.7% |
純利益率INVARPD
| Q4 25 | 143.2% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 83.4% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 63.5% | 3.9% | ||
| Q1 25 | -52.6% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 22.1% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 1.4% | 7.2% | ||
| Q2 24 | -34.7% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 47.1% | 0.7% |
EPS（希薄化後）INVARPD
| Q4 25 | $2.19 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $1.08 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $0.77 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $-0.74 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.43 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $0.02 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $-0.55 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $0.46 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $550.9M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.2B | $154.7M |
| 総資産 | $1.6B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資INVARPD
| Q4 25 | $550.9M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $476.5M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $397.5M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $319.1M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $305.0M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $260.6M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $217.0M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $178.4M | $411.7M |
株主資本INVARPD
| Q4 25 | $1.2B | $154.7M | ||
| Q3 25 | $1.0B | $127.2M | ||
| Q2 25 | $714.8M | $90.4M | ||
| Q1 25 | $646.9M | $52.7M | ||
| Q4 24 | $691.2M | $17.7M | ||
| Q3 24 | $668.5M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $665.5M | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $703.7M | $-86.4M |
総資産INVARPD
| Q4 25 | $1.6B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $1.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $54.5M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.33× | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローINVARPD
| Q4 25 | $54.5M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $49.7M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $44.1M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $48.6M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $59.2M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $48.7M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $43.7M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $37.0M | $31.1M |
フリーキャッシュフローINVARPD
| Q4 25 | — | $36.4M | ||
| Q3 25 | — | $34.8M | ||
| Q2 25 | — | $46.6M | ||
| Q1 25 | — | $28.4M | ||
| Q4 24 | — | $62.6M | ||
| Q3 24 | $48.4M | $42.6M | ||
| Q2 24 | — | $32.6M | ||
| Q1 24 | — | $30.4M |
FCFマージンINVARPD
| Q4 25 | — | 16.8% | ||
| Q3 25 | — | 16.0% | ||
| Q2 25 | — | 21.8% | ||
| Q1 25 | — | 13.5% | ||
| Q4 24 | — | 28.9% | ||
| Q3 24 | 54.1% | 19.9% | ||
| Q2 24 | — | 15.7% | ||
| Q1 24 | — | 14.8% |
設備投資強度INVARPD
| Q4 25 | — | 0.5% | ||
| Q3 25 | — | 1.9% | ||
| Q2 25 | — | 0.4% | ||
| Q1 25 | — | 0.6% | ||
| Q4 24 | 0.0% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 0.3% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 0.0% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 0.0% | 0.3% |
キャッシュ転換率INVARPD
| Q4 25 | 0.33× | 12.01× | ||
| Q3 25 | 0.55× | 3.97× | ||
| Q2 25 | 0.69× | 5.70× | ||
| Q1 25 | — | 14.14× | ||
| Q4 24 | 2.91× | 29.36× | ||
| Q3 24 | 40.14× | 2.85× | ||
| Q2 24 | — | 5.03× | ||
| Q1 24 | 1.01× | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
INVA
| Royalty | $54.9M | 48% |
| Xacduro | $32.1M | 28% |
| Giapreza | $19.6M | 17% |
| Xerava | $7.3M | 6% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
