vs
イノスペック（IOSP）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
イノスペックの直近四半期売上が大きい（$455.6M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約1.3倍）。イノスペックの純利益率が高く（10.4% vs 1.5%、差は8.9%）。Penguin Solutions, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.6% vs -2.4%）。イノスペックの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$46.8M vs $28.2M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs -4.6%）
イノスペック社は米国の特殊化学企業で、旧名はオクテル社及びアソシエイテッド・オクテル社である。3つの事業部門を擁し、機能化学品事業はパーソナルケア、ホームケア、農薬、鉱業、工業市場向けの製品を取り扱い、燃料特殊品事業は燃料添加剤の製造・供給を専門とし、油田サービス事業は掘削、完井、生産用化学品を供給している。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
IOSP vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $455.6M | $343.1M |
| 純利益 | $47.4M | $5.3M |
| 粗利率 | 28.0% | 28.0% |
| 営業利益率 | 10.3% | 5.7% |
| 純利益率 | 10.4% | 1.5% |
| 売上前年比 | -2.4% | 0.6% |
| 純利益前年比 | 167.3% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.90 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $455.6M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $441.9M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $439.7M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $440.8M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $466.8M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $443.4M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $435.0M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $500.2M | — |
| Q4 25 | $47.4M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $12.9M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $23.5M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $32.8M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $-70.4M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $33.4M | — | ||
| Q2 24 | $31.2M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $41.4M | — |
| Q4 25 | 28.0% | 28.0% | ||
| Q3 25 | 26.4% | 28.6% | ||
| Q2 25 | 28.0% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 28.4% | 28.6% | ||
| Q4 24 | 29.2% | 28.7% | ||
| Q3 24 | 28.0% | 28.8% | ||
| Q2 24 | 29.2% | 29.6% | ||
| Q1 24 | 31.1% | — |
| Q4 25 | 10.3% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 1.3% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 7.8% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 9.6% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 8.8% | 5.1% | ||
| Q3 24 | 10.3% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 9.4% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 10.1% | — |
| Q4 25 | 10.4% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 2.9% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 5.3% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 7.4% | 2.2% | ||
| Q4 24 | -15.1% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 7.5% | — | ||
| Q2 24 | 7.2% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 8.3% | — |
| Q4 25 | $1.90 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $0.52 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.94 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $1.31 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $-2.80 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $1.33 | — | ||
| Q2 24 | $1.24 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $1.65 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $292.5M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $1.3B | $389.7M |
| 総資産 | $1.8B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $292.5M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $270.8M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $266.6M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $299.8M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $289.2M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $303.8M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $240.2M | $467.5M | ||
| Q1 24 | $270.1M | — |
| Q4 25 | — | $462.3M | ||
| Q3 25 | — | $461.8M | ||
| Q2 25 | — | $659.5M | ||
| Q1 25 | — | $658.8M | ||
| Q4 24 | — | $658.1M | ||
| Q3 24 | — | $657.3M | ||
| Q2 24 | — | $667.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.3B | $389.7M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $394.2M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $584.8M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $602.5M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $400.4M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $391.4M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $423.4M | ||
| Q1 24 | $1.2B | — |
| Q4 25 | $1.8B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.7B | — |
| Q4 25 | — | 1.19× | ||
| Q3 25 | — | 1.17× | ||
| Q2 25 | — | 1.13× | ||
| Q1 25 | — | 1.09× | ||
| Q4 24 | — | 1.64× | ||
| Q3 24 | — | 1.68× | ||
| Q2 24 | — | 1.58× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $61.4M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $46.8M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 10.3% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.2% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.30× | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $88.0M | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $61.4M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $39.3M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $9.3M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $28.3M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $25.7M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $73.5M | — | ||
| Q2 24 | $4.7M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $80.6M | — |
| Q4 25 | $46.8M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $25.0M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $-3.7M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $19.9M | $70.5M | ||
| Q4 24 | $13.6M | $12.0M | ||
| Q3 24 | $65.8M | — | ||
| Q2 24 | $-6.2M | $48.9M | ||
| Q1 24 | $69.9M | — |
| Q4 25 | 10.3% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 5.7% | -21.7% | ||
| Q2 25 | -0.8% | 28.0% | ||
| Q1 25 | 4.5% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 2.9% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 14.8% | — | ||
| Q2 24 | -1.4% | 16.3% | ||
| Q1 24 | 14.0% | — |
| Q4 25 | 3.2% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 3.2% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 3.0% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 1.9% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 2.6% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 1.7% | — | ||
| Q2 24 | 2.5% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 2.1% | — |
| Q4 25 | 1.30× | 5.89× | ||
| Q3 25 | 3.05× | -7.47× | ||
| Q2 25 | 0.40× | 34.88× | ||
| Q1 25 | 0.86× | 9.02× | ||
| Q4 24 | — | 2.65× | ||
| Q3 24 | 2.20× | — | ||
| Q2 24 | 0.15× | 10.30× | ||
| Q1 24 | 1.95× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IOSP
| Refinery And Performance | $147.0M | 32% |
| Personal Care | $99.7M | 22% |
| Oilfield Services | $93.1M | 20% |
| Other Fuel Specialties | $47.1M | 10% |
| Other Performance Chemicals | $40.0M | 9% |
| Home Care | $28.7M | 6% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
