vs
インターナショナル・ペーパー（IP）とLPL Financial Holdings Inc.（LPLA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
LPL Financial Holdings Inc.の直近四半期売上が大きい（$4.9B vs $4.7B、インターナショナル・ペーパーの約1.0倍）。LPL Financial Holdings Inc.の純利益率が高く（6.1% vs -50.3%、差は56.3%）。LPL Financial Holdings Inc.の前年同期比売上増加率が高い（40.4% vs 3.6%）。LPL Financial Holdings Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$613.3M vs $255.0M）。過去8四半期でLPL Financial Holdings Inc.の売上複合成長率が高い（32.0% vs 1.3%）
インターナショナル・ペーパーは米国テネシー州メンフィスに本社を置くパルプ・紙メーカーで、世界最大規模の同業企業です。従業員数は約3万9千人で、各種紙製品やパルプ製品を生産し、世界中の顧客に供給しています。
LPLフィナンシャル・ホールディングス・インクは1989年設立の米国最大の独立系ブローカー・ディーラーです。2021年時点で1万7500人以上のファイナンシャルアドバイザーを擁し、顧問・ブローカー資産は1兆米ドルを超え、2023会計年度の収入は約103億米ドルに上り、主要事務所はボストン、フォートミル、オースティン、サンディエゴにありFINRA及びSIPCの会員です。
IP vs LPLA — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $4.7B | $4.9B |
| 純利益 | $-2.4B | $300.7M |
| 粗利率 | 32.2% | — |
| 営業利益率 | -56.4% | 8.1% |
| 純利益率 | -50.3% | 6.1% |
| 売上前年比 | 3.6% | 40.4% |
| 純利益前年比 | -1521.8% | 11.1% |
| EPS（希薄化後） | $-4.76 | $3.65 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $4.7B | $4.9B | ||
| Q3 25 | $6.2B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $6.8B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $5.9B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $3.5B | ||
| Q3 24 | $4.7B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $4.7B | $2.9B | ||
| Q1 24 | $4.6B | $2.8B |
| Q4 25 | $-2.4B | $300.7M | ||
| Q3 25 | $-1.1B | $-29.5M | ||
| Q2 25 | $75.0M | $273.2M | ||
| Q1 25 | $-105.0M | $318.6M | ||
| Q4 24 | $-147.0M | $270.7M | ||
| Q3 24 | $150.0M | $255.3M | ||
| Q2 24 | $498.0M | $243.8M | ||
| Q1 24 | $56.0M | $288.8M |
| Q4 25 | 32.2% | — | ||
| Q3 25 | 31.1% | — | ||
| Q2 25 | 27.9% | — | ||
| Q1 25 | 27.8% | — | ||
| Q4 24 | 29.0% | — | ||
| Q3 24 | 28.7% | — | ||
| Q2 24 | 29.0% | — | ||
| Q1 24 | 25.9% | — |
| Q4 25 | -56.4% | 8.1% | ||
| Q3 25 | -10.8% | -0.7% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 9.6% | ||
| Q1 25 | -2.3% | 11.4% | ||
| Q4 24 | -4.9% | 9.7% | ||
| Q3 24 | 5.1% | 11.2% | ||
| Q2 24 | 6.8% | 11.3% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 13.2% |
| Q4 25 | -50.3% | 6.1% | ||
| Q3 25 | -17.7% | -0.6% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 7.1% | ||
| Q1 25 | -1.8% | 8.7% | ||
| Q4 24 | -3.2% | 7.7% | ||
| Q3 24 | 3.2% | 8.2% | ||
| Q2 24 | 10.5% | 8.3% | ||
| Q1 24 | 1.2% | 10.2% |
| Q4 25 | $-4.76 | $3.65 | ||
| Q3 25 | $-2.09 | $-0.37 | ||
| Q2 25 | $0.14 | $3.40 | ||
| Q1 25 | $-0.24 | $4.24 | ||
| Q4 24 | $-0.42 | $3.58 | ||
| Q3 24 | $0.42 | $3.39 | ||
| Q2 24 | $1.41 | $3.23 | ||
| Q1 24 | $0.16 | $3.83 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.1B | $1.1B |
| 総負債低いほど良い | $8.8B | $7.3B |
| 株主資本純資産 | $14.8B | $5.3B |
| 総資産 | $38.0B | $18.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.60× | 1.36× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.1B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $995.0M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $4.3B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.0B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $1.2B |
| Q4 25 | $8.8B | $7.3B | ||
| Q3 25 | $9.0B | $7.5B | ||
| Q2 25 | $9.7B | $7.2B | ||
| Q1 25 | $9.2B | $5.7B | ||
| Q4 24 | $5.4B | $5.5B | ||
| Q3 24 | $5.3B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $5.3B | $4.4B | ||
| Q1 24 | $5.5B | $3.9B |
| Q4 25 | $14.8B | $5.3B | ||
| Q3 25 | $17.3B | $5.0B | ||
| Q2 25 | $18.6B | $5.1B | ||
| Q1 25 | $18.1B | $3.1B | ||
| Q4 24 | $8.2B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $8.6B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $8.6B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $8.3B | $2.3B |
| Q4 25 | $38.0B | $18.5B | ||
| Q3 25 | $40.6B | $18.0B | ||
| Q2 25 | $42.4B | $17.5B | ||
| Q1 25 | $41.2B | $14.0B | ||
| Q4 24 | $22.8B | $13.3B | ||
| Q3 24 | $23.2B | $11.9B | ||
| Q2 24 | $23.1B | $11.5B | ||
| Q1 24 | $23.0B | $11.0B |
| Q4 25 | 0.60× | 1.36× | ||
| Q3 25 | 0.52× | 1.49× | ||
| Q2 25 | 0.52× | 1.41× | ||
| Q1 25 | 0.51× | 1.82× | ||
| Q4 24 | 0.66× | 1.87× | ||
| Q3 24 | 0.62× | 1.60× | ||
| Q2 24 | 0.62× | 1.77× | ||
| Q1 24 | 0.66× | 1.70× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $905.0M | $785.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $255.0M | $613.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.4% | 12.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 13.7% | 3.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.61× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-159.0M | $-981.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $905.0M | $785.0M | ||
| Q3 25 | $605.0M | $-1.7B | ||
| Q2 25 | $476.0M | $193.3M | ||
| Q1 25 | $-288.0M | $339.8M | ||
| Q4 24 | $397.0M | $-178.8M | ||
| Q3 24 | $521.0M | $209.3M | ||
| Q2 24 | $365.0M | $-178.9M | ||
| Q1 24 | $395.0M | $425.9M |
| Q4 25 | $255.0M | $613.3M | ||
| Q3 25 | $150.0M | $-1.9B | ||
| Q2 25 | $54.0M | $56.3M | ||
| Q1 25 | $-618.0M | $220.3M | ||
| Q4 24 | $137.0M | $-344.3M | ||
| Q3 24 | $309.0M | $62.3M | ||
| Q2 24 | $167.0M | $-307.8M | ||
| Q1 24 | $144.0M | $304.9M |
| Q4 25 | 5.4% | 12.4% | ||
| Q3 25 | 2.4% | -41.1% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 1.5% | ||
| Q1 25 | -10.5% | 6.0% | ||
| Q4 24 | 3.0% | -9.8% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 2.0% | ||
| Q2 24 | 3.5% | -10.5% | ||
| Q1 24 | 3.1% | 10.8% |
| Q4 25 | 13.7% | 3.5% | ||
| Q3 25 | 7.3% | 3.1% | ||
| Q2 25 | 6.2% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 5.6% | 3.3% | ||
| Q4 24 | 5.7% | 4.7% | ||
| Q3 24 | 4.5% | 4.7% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 4.4% | ||
| Q1 24 | 5.4% | 4.3% |
| Q4 25 | — | 2.61× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 6.35× | 0.71× | ||
| Q1 25 | — | 1.07× | ||
| Q4 24 | — | -0.66× | ||
| Q3 24 | 3.47× | 0.82× | ||
| Q2 24 | 0.73× | -0.73× | ||
| Q1 24 | 7.05× | 1.47× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IP
| Other | $2.4B | 52% |
| DS Smith Packaging | $2.3B | 48% |
LPLA
セグメントデータなし
