vs
インターパブリック・グループ（IPG）とペイチェックス（PAYX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
インターパブリック・グループの直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $1.5B、ペイチェックスの約1.4倍）。ペイチェックスの純利益率が高く（26.3% vs 5.8%、差は20.5%）。ペイチェックスの前年同期比売上増加率が高い（17.4% vs -4.8%）。ペイチェックスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$382.8M vs $153.6M）。過去8四半期でペイチェックスの売上複合成長率が高い（3.8% vs -9.1%）
インターパブリック・グループ（IPG）は米国ニューヨークに本社を置く広告・マーケティンググループです。FCB、IPGメディアブランズ、マッキャンワールドグループ、マレンローウグループなど5つの主要事業網のほか、PR、スポーツマーケティング、タレントエージェント、医療関連マーケティング分野の専門代理店を複数傘下に持ち、オムニコムによる買収前はWPP、パブリシス、オムニコムと並ぶ広告業界「ビッグ4」の1社でした。
ペイチェックスは米国の人事サービス企業で、1971年に設立され、本社をニューヨーク州ロチェスターに置きます。中小企業向けに給与計算、人事・福利厚生のアウトソーシングサービスを提供し、米欧で約80万の顧客を持ち、フォーチュン500の第681位にランクインしています。
IPG vs PAYX — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.1B | $1.5B |
| 純利益 | $124.2M | $395.4M |
| 粗利率 | — | 72.6% |
| 営業利益率 | 10.3% | 38.0% |
| 純利益率 | 5.8% | 26.3% |
| 売上前年比 | -4.8% | 17.4% |
| 純利益前年比 | 517.9% | -4.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.34 | $1.10 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $1.5B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $2.2B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $2.2B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $2.2B | $1.4B |
| Q4 25 | — | $395.4M | ||
| Q3 25 | $124.2M | $383.8M | ||
| Q2 25 | $162.5M | $297.2M | ||
| Q1 25 | $-85.4M | $519.3M | ||
| Q4 24 | $344.5M | $413.4M | ||
| Q3 24 | $20.1M | $427.4M | ||
| Q2 24 | $214.5M | $379.9M | ||
| Q1 24 | $110.4M | $498.6M |
| Q4 25 | — | 72.6% | ||
| Q3 25 | — | 72.3% | ||
| Q2 25 | — | 71.5% | ||
| Q1 25 | -3.2% | 73.6% | ||
| Q4 24 | 10.1% | 70.4% | ||
| Q3 24 | 2.9% | 70.3% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 70.1% | ||
| Q1 24 | -1.1% | 72.8% |
| Q4 25 | — | 38.0% | ||
| Q3 25 | 10.3% | 36.3% | ||
| Q2 25 | 11.2% | 31.2% | ||
| Q1 25 | -2.1% | 47.2% | ||
| Q4 24 | 23.3% | 42.0% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 42.7% | ||
| Q2 24 | 13.7% | 38.3% | ||
| Q1 24 | 8.4% | 46.6% |
| Q4 25 | — | 26.3% | ||
| Q3 25 | 5.8% | 25.7% | ||
| Q2 25 | 7.5% | 21.5% | ||
| Q1 25 | -4.3% | 35.4% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 32.3% | ||
| Q3 24 | 0.9% | 33.4% | ||
| Q2 24 | 9.2% | 30.2% | ||
| Q1 24 | 5.1% | 35.7% |
| Q4 25 | — | $1.10 | ||
| Q3 25 | $0.34 | $1.06 | ||
| Q2 25 | $0.44 | $0.83 | ||
| Q1 25 | $-0.23 | $1.43 | ||
| Q4 24 | $0.92 | $1.14 | ||
| Q3 24 | $0.05 | $1.18 | ||
| Q2 24 | $0.57 | $1.05 | ||
| Q1 24 | $0.29 | $1.38 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.5B | $1.5B |
| 総負債低いほど良い | — | $5.0B |
| 株主資本純資産 | $3.7B | $3.9B |
| 総資産 | $17.0B | $16.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.28× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $2.2B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $1.7B |
| Q4 25 | — | $5.0B | ||
| Q3 25 | — | $5.0B | ||
| Q2 25 | — | $4.9B | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | $798.6M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | — | $3.9B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $4.0B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $4.1B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $4.1B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $3.9B | ||
| Q3 24 | $3.7B | $3.9B | ||
| Q2 24 | $3.8B | $3.8B | ||
| Q1 24 | $3.8B | $3.7B |
| Q4 25 | — | $16.5B | ||
| Q3 25 | $17.0B | $16.7B | ||
| Q2 25 | $17.0B | $16.6B | ||
| Q1 25 | $17.1B | $11.2B | ||
| Q4 24 | $18.3B | $10.6B | ||
| Q3 24 | $17.1B | $10.5B | ||
| Q2 24 | $17.0B | $10.4B | ||
| Q1 24 | $17.3B | $13.0B |
| Q4 25 | — | 1.28× | ||
| Q3 25 | — | 1.25× | ||
| Q2 25 | — | 1.20× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 0.21× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $180.1M | $444.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $153.6M | $382.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 7.2% | 25.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.2% | 4.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.45× | 1.13× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $806.8M | $2.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $444.9M | ||
| Q3 25 | $180.1M | $718.4M | ||
| Q2 25 | $-96.0M | $343.8M | ||
| Q1 25 | $-37.0M | $716.0M | ||
| Q4 24 | $868.1M | $295.0M | ||
| Q3 24 | $223.8M | $546.1M | ||
| Q2 24 | $120.7M | $221.7M | ||
| Q1 24 | $-157.4M | $671.7M |
| Q4 25 | — | $382.8M | ||
| Q3 25 | $153.6M | $662.5M | ||
| Q2 25 | $-121.8M | $283.3M | ||
| Q1 25 | $-58.5M | $667.3M | ||
| Q4 24 | $833.5M | $248.0M | ||
| Q3 24 | $186.5M | $510.5M | ||
| Q2 24 | $85.9M | $180.4M | ||
| Q1 24 | $-192.5M | $631.0M |
| Q4 25 | — | 25.5% | ||
| Q3 25 | 7.2% | 44.4% | ||
| Q2 25 | -5.6% | 20.5% | ||
| Q1 25 | -2.9% | 45.5% | ||
| Q4 24 | 34.2% | 19.4% | ||
| Q3 24 | 8.3% | 39.9% | ||
| Q2 24 | 3.7% | 14.4% | ||
| Q1 24 | -8.8% | 45.2% |
| Q4 25 | — | 4.1% | ||
| Q3 25 | 1.2% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 4.4% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 3.3% | ||
| Q4 24 | 1.4% | 3.7% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 2.8% | ||
| Q2 24 | 1.5% | 3.3% | ||
| Q1 24 | 1.6% | 2.9% |
| Q4 25 | — | 1.13× | ||
| Q3 25 | 1.45× | 1.87× | ||
| Q2 25 | -0.59× | 1.16× | ||
| Q1 25 | — | 1.38× | ||
| Q4 24 | 2.52× | 0.71× | ||
| Q3 24 | 11.13× | 1.28× | ||
| Q2 24 | 0.56× | 0.58× | ||
| Q1 24 | -1.43× | 1.35× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IPG
| MDE | $619.0M | 29% |
| IAC | $574.9M | 27% |
| Other | $527.9M | 25% |
| SCE | $413.8M | 19% |
PAYX
| Management Solutions | $1.2B | 78% |
| Peo And Insurance Solutions | $336.9M | 22% |
