vs
アイピージーフォトニクス（IPGP）とHCAヘルスケア（NHC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HCAヘルスケアの直近四半期売上が大きい（$386.5M vs $274.5M、アイピージーフォトニクスの約1.4倍）。HCAヘルスケアの純利益率が高く（6.4% vs 4.8%、差は1.6%）。アイピージーフォトニクスの前年同期比売上増加率が高い（17.1% vs 4.6%）。アイピージーフォトニクスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$10.9M vs $6.4M）。過去8四半期でHCAヘルスケアの売上複合成長率が高い（14.0% vs 4.4%）
IPGフォトニクスはファイバーレーザーの大手メーカーで、同社が開発・事業化した光ファイバーレーザーは材料加工、医療、通信など多岐にわたる分野で活用されています。米国、ドイツ、ロシア、イタリアに生産拠点を構え、世界各地の顧客に高性能なレーザーソリューションを提供しています。
HCAヘルスケアは1968年に設立された米国の営利医療サービス運営企業で、本拠地はテネシー州ナッシュビルにあります。2020年5月時点で米国20州と英国で186の病院、手術センター、独立型救急室、救急医療センター、医師クリニックなど約2400の医療拠点を保有・運営し、2024年にはフォーチュン500の第61位にランクインしています。
IPGP vs NHC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $274.5M | $386.5M |
| 純利益 | $13.3M | $24.8M |
| 粗利率 | 36.1% | — |
| 営業利益率 | 1.2% | 8.6% |
| 純利益率 | 4.8% | 6.4% |
| 売上前年比 | 17.1% | 4.6% |
| 純利益前年比 | 69.8% | 308.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $1.58 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $274.5M | $386.5M | ||
| Q3 25 | $250.8M | $382.7M | ||
| Q2 25 | $250.7M | $374.9M | ||
| Q1 25 | $227.8M | $373.7M | ||
| Q4 24 | $234.3M | $369.4M | ||
| Q3 24 | $233.1M | $340.2M | ||
| Q2 24 | $257.6M | $300.7M | ||
| Q1 24 | $252.0M | $297.2M |
| Q4 25 | $13.3M | $24.8M | ||
| Q3 25 | $7.5M | $39.2M | ||
| Q2 25 | $6.6M | $23.7M | ||
| Q1 25 | $3.8M | $32.2M | ||
| Q4 24 | $7.8M | $6.1M | ||
| Q3 24 | $-233.6M | $42.8M | ||
| Q2 24 | $20.2M | $26.8M | ||
| Q1 24 | $24.1M | $26.2M |
| Q4 25 | 36.1% | — | ||
| Q3 25 | 39.5% | — | ||
| Q2 25 | 37.3% | — | ||
| Q1 25 | 39.4% | — | ||
| Q4 24 | 38.6% | — | ||
| Q3 24 | 23.2% | — | ||
| Q2 24 | 37.3% | — | ||
| Q1 24 | 38.7% | — |
| Q4 25 | 1.2% | 8.6% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 7.9% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 9.1% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 8.2% | ||
| Q4 24 | 6.0% | 7.8% | ||
| Q3 24 | -108.7% | 6.7% | ||
| Q2 24 | 4.7% | 7.5% | ||
| Q1 24 | 7.6% | 5.3% |
| Q4 25 | 4.8% | 6.4% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 10.3% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 6.3% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 8.6% | ||
| Q4 24 | 3.3% | 1.6% | ||
| Q3 24 | -100.2% | 12.6% | ||
| Q2 24 | 7.8% | 8.9% | ||
| Q1 24 | 9.6% | 8.8% |
| Q4 25 | $0.30 | $1.58 | ||
| Q3 25 | $0.18 | $2.50 | ||
| Q2 25 | $0.16 | $1.52 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $2.07 | ||
| Q4 24 | $0.27 | $0.38 | ||
| Q3 24 | $-5.33 | $2.73 | ||
| Q2 24 | $0.45 | $1.73 | ||
| Q1 24 | $0.52 | $1.69 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $839.3M | $92.8M |
| 総負債低いほど良い | — | $40.0M |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $1.1B |
| 総資産 | $2.4B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.04× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $839.3M | $92.8M | ||
| Q3 25 | $870.4M | $130.6M | ||
| Q2 25 | $899.6M | $111.0M | ||
| Q1 25 | $926.9M | $90.4M | ||
| Q4 24 | $930.2M | $76.1M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $84.8M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $136.2M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $94.0M |
| Q4 25 | — | $40.0M | ||
| Q3 25 | — | $73.1M | ||
| Q2 25 | — | $110.0M | ||
| Q1 25 | — | $134.0M | ||
| Q4 24 | — | $137.0M | ||
| Q3 24 | — | $147.0M | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $2.1B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $1.0B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $980.2M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $983.5M | ||
| Q2 24 | $2.3B | $945.8M | ||
| Q1 24 | $2.3B | $924.7M |
| Q4 25 | $2.4B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $2.3B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $1.3B |
| Q4 25 | — | 0.04× | ||
| Q3 25 | — | 0.07× | ||
| Q2 25 | — | 0.11× | ||
| Q1 25 | — | 0.13× | ||
| Q4 24 | — | 0.14× | ||
| Q3 24 | — | 0.15× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $28.8M | $16.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $10.9M | $6.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 4.0% | 1.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.5% | 2.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.17× | 0.68× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-3.5M | $148.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $28.8M | $16.8M | ||
| Q3 25 | $35.3M | $66.2M | ||
| Q2 25 | $-2.2M | $62.8M | ||
| Q1 25 | $13.4M | $39.3M | ||
| Q4 24 | $73.8M | $12.8M | ||
| Q3 24 | $66.1M | $34.2M | ||
| Q2 24 | $53.5M | $50.7M | ||
| Q1 24 | $54.6M | $9.6M |
| Q4 25 | $10.9M | $6.4M | ||
| Q3 25 | $14.6M | $56.5M | ||
| Q2 25 | $-17.6M | $52.6M | ||
| Q1 25 | $-11.4M | $33.1M | ||
| Q4 24 | $50.6M | $4.6M | ||
| Q3 24 | $43.0M | $28.6M | ||
| Q2 24 | $29.2M | $42.8M | ||
| Q1 24 | $26.5M | $3.7M |
| Q4 25 | 4.0% | 1.7% | ||
| Q3 25 | 5.8% | 14.8% | ||
| Q2 25 | -7.0% | 14.0% | ||
| Q1 25 | -5.0% | 8.9% | ||
| Q4 24 | 21.6% | 1.3% | ||
| Q3 24 | 18.4% | 8.4% | ||
| Q2 24 | 11.3% | 14.2% | ||
| Q1 24 | 10.5% | 1.2% |
| Q4 25 | 6.5% | 2.7% | ||
| Q3 25 | 8.3% | 2.5% | ||
| Q2 25 | 6.1% | 2.7% | ||
| Q1 25 | 10.9% | 1.6% | ||
| Q4 24 | 9.9% | 2.2% | ||
| Q3 24 | 9.9% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 9.4% | 2.6% | ||
| Q1 24 | 11.1% | 2.0% |
| Q4 25 | 2.17× | 0.68× | ||
| Q3 25 | 4.73× | 1.69× | ||
| Q2 25 | -0.34× | 2.65× | ||
| Q1 25 | 3.58× | 1.22× | ||
| Q4 24 | 9.44× | 2.10× | ||
| Q3 24 | — | 0.80× | ||
| Q2 24 | 2.65× | 1.89× | ||
| Q1 24 | 2.27× | 0.37× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IPGP
| Materials Processing | $232.8M | 85% |
| Laser And Non Laser Systems | $38.8M | 14% |
| Transferred Over Time | $5.3M | 2% |
NHC
| Inpatient Services Segment | $333.7M | 86% |
| Homecare Services Segment | $40.0M | 10% |
| Other | $11.2M | 3% |
| National | $1.6M | 0% |
