vs
アイピージーフォトニクス（IPGP）とP3 Health Partners Inc.（PIII）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
P3 Health Partners Inc.の直近四半期売上が大きい（$384.8M vs $274.5M、アイピージーフォトニクスの約1.4倍）。アイピージーフォトニクスの純利益率が高く（4.8% vs -19.6%、差は24.5%）。アイピージーフォトニクスの前年同期比売上増加率が高い（17.1% vs 3.8%）。過去8四半期でアイピージーフォトニクスの売上複合成長率が高い（4.4% vs -0.5%）
IPGフォトニクスはファイバーレーザーの大手メーカーで、同社が開発・事業化した光ファイバーレーザーは材料加工、医療、通信など多岐にわたる分野で活用されています。米国、ドイツ、ロシア、イタリアに生産拠点を構え、世界各地の顧客に高性能なレーザーソリューションを提供しています。
P3 Health Partners Inc.は主に米国で事業を展開する人口健康管理と価値基準型医療サービス企業です。プライマリケア提供者や医療システムと提携し、特にメディケアアドバンテージ加入者を中心に質の高い統合医療を提供し、医療アウトカムの向上と不要な医療費の削減に取り組んでいます。
IPGP vs PIII — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $274.5M | $384.8M |
| 純利益 | $13.3M | $-75.5M |
| 粗利率 | 36.1% | — |
| 営業利益率 | 1.2% | -40.0% |
| 純利益率 | 4.8% | -19.6% |
| 売上前年比 | 17.1% | 3.8% |
| 純利益前年比 | 69.8% | -28.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $-23.08 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $274.5M | $384.8M | ||
| Q3 25 | $250.8M | $345.3M | ||
| Q2 25 | $250.7M | $355.8M | ||
| Q1 25 | $227.8M | $373.2M | ||
| Q4 24 | $234.3M | $370.7M | ||
| Q3 24 | $233.1M | $362.1M | ||
| Q2 24 | $257.6M | $379.2M | ||
| Q1 24 | $252.0M | $388.5M |
| Q4 25 | $13.3M | $-75.5M | ||
| Q3 25 | $7.5M | $-31.6M | ||
| Q2 25 | $6.6M | $-20.4M | ||
| Q1 25 | $3.8M | $-20.5M | ||
| Q4 24 | $7.8M | $-58.6M | ||
| Q3 24 | $-233.6M | $-46.5M | ||
| Q2 24 | $20.2M | $-12.0M | ||
| Q1 24 | $24.1M | $-18.7M |
| Q4 25 | 36.1% | — | ||
| Q3 25 | 39.5% | — | ||
| Q2 25 | 37.3% | — | ||
| Q1 25 | 39.4% | — | ||
| Q4 24 | 38.6% | — | ||
| Q3 24 | 23.2% | — | ||
| Q2 24 | 37.3% | — | ||
| Q1 24 | 38.7% | — |
| Q4 25 | 1.2% | -40.0% | ||
| Q3 25 | 3.1% | -12.8% | ||
| Q2 25 | 0.0% | -9.6% | ||
| Q1 25 | 0.8% | -10.2% | ||
| Q4 24 | 6.0% | -37.4% | ||
| Q3 24 | -108.7% | -29.5% | ||
| Q2 24 | 4.7% | -8.3% | ||
| Q1 24 | 7.6% | -11.3% |
| Q4 25 | 4.8% | -19.6% | ||
| Q3 25 | 3.0% | -9.1% | ||
| Q2 25 | 2.6% | -5.7% | ||
| Q1 25 | 1.6% | -5.5% | ||
| Q4 24 | 3.3% | -15.8% | ||
| Q3 24 | -100.2% | -12.8% | ||
| Q2 24 | 7.8% | -3.2% | ||
| Q1 24 | 9.6% | -4.8% |
| Q4 25 | $0.30 | $-23.08 | ||
| Q3 25 | $0.18 | $-9.67 | ||
| Q2 25 | $0.16 | $-6.23 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $-6.28 | ||
| Q4 24 | $0.27 | $-23.13 | ||
| Q3 24 | $-5.33 | $-15.70 | ||
| Q2 24 | $0.45 | $-7.37 | ||
| Q1 24 | $0.52 | $-7.86 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $839.3M | $25.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $228.4M |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $-155.2M |
| 総資産 | $2.4B | $656.6M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $839.3M | $25.0M | ||
| Q3 25 | $870.4M | $37.7M | ||
| Q2 25 | $899.6M | $38.6M | ||
| Q1 25 | $926.9M | $40.1M | ||
| Q4 24 | $930.2M | $38.8M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $63.0M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $73.1M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $27.3M |
| Q4 25 | — | $228.4M | ||
| Q3 25 | — | $252.8M | ||
| Q2 25 | — | $182.0M | ||
| Q1 25 | — | $171.1M | ||
| Q4 24 | — | $108.9M | ||
| Q3 24 | — | $133.2M | ||
| Q2 24 | — | $133.1M | ||
| Q1 24 | — | $118.1M |
| Q4 25 | $2.1B | $-155.2M | ||
| Q3 25 | $2.1B | $-18.7M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $44.5M | ||
| Q1 25 | $2.1B | $63.3M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $75.9M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $120.5M | ||
| Q2 24 | $2.3B | $166.8M | ||
| Q1 24 | $2.3B | $146.6M |
| Q4 25 | $2.4B | $656.6M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $683.6M | ||
| Q2 25 | $2.4B | $731.6M | ||
| Q1 25 | $2.3B | $783.9M | ||
| Q4 24 | $2.3B | $783.4M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $833.3M | ||
| Q2 24 | $2.5B | $892.8M | ||
| Q1 24 | $2.6B | $855.9M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 4.09× | ||
| Q1 25 | — | 2.71× | ||
| Q4 24 | — | 1.43× | ||
| Q3 24 | — | 1.11× | ||
| Q2 24 | — | 0.80× | ||
| Q1 24 | — | 0.81× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $28.8M | $-25.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $10.9M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 4.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.5% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.17× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-3.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $28.8M | $-25.7M | ||
| Q3 25 | $35.3M | $-15.4M | ||
| Q2 25 | $-2.2M | $-16.6M | ||
| Q1 25 | $13.4M | $-33.5M | ||
| Q4 24 | $73.8M | $-57.2M | ||
| Q3 24 | $66.1M | $-22.6M | ||
| Q2 24 | $53.5M | $-10.2M | ||
| Q1 24 | $54.6M | $-20.0M |
| Q4 25 | $10.9M | — | ||
| Q3 25 | $14.6M | — | ||
| Q2 25 | $-17.6M | — | ||
| Q1 25 | $-11.4M | — | ||
| Q4 24 | $50.6M | — | ||
| Q3 24 | $43.0M | — | ||
| Q2 24 | $29.2M | — | ||
| Q1 24 | $26.5M | — |
| Q4 25 | 4.0% | — | ||
| Q3 25 | 5.8% | — | ||
| Q2 25 | -7.0% | — | ||
| Q1 25 | -5.0% | — | ||
| Q4 24 | 21.6% | — | ||
| Q3 24 | 18.4% | — | ||
| Q2 24 | 11.3% | — | ||
| Q1 24 | 10.5% | — |
| Q4 25 | 6.5% | — | ||
| Q3 25 | 8.3% | — | ||
| Q2 25 | 6.1% | — | ||
| Q1 25 | 10.9% | — | ||
| Q4 24 | 9.9% | 0.0% | ||
| Q3 24 | 9.9% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 9.4% | 0.0% | ||
| Q1 24 | 11.1% | 0.0% |
| Q4 25 | 2.17× | — | ||
| Q3 25 | 4.73× | — | ||
| Q2 25 | -0.34× | — | ||
| Q1 25 | 3.58× | — | ||
| Q4 24 | 9.44× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 2.65× | — | ||
| Q1 24 | 2.27× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IPGP
| Materials Processing | $232.8M | 85% |
| Laser And Non Laser Systems | $38.8M | 14% |
| Transferred Over Time | $5.3M | 2% |
PIII
| Capitated Revenue | $366.2M | 95% |
| Health Care Patient Service | $18.6M | 5% |
| Health Care Care Coordination Management Fees | $2.7M | 1% |
