vs
iRhythm Holdings, Inc.（IRTC）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Penguin Solutions, Inc.の直近四半期売上が大きい（$343.1M vs $208.9M、iRhythm Holdings, Inc.の約1.6倍）。iRhythm Holdings, Inc.の純利益率が高く（2.7% vs 1.5%、差は1.1%）。iRhythm Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（27.1% vs 0.6%）。Penguin Solutions, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$28.2M vs $14.5M）。過去8四半期でiRhythm Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（25.8% vs 11.8%）
iRhythm Holdingsは心臓ケア分野に特化したデジタルヘルスケア企業で、ウェアラブル型の携帯用心拍モニタリングデバイスとAI搭載の解析ツールを開発・販売しています。主に米国の医療機関と患者を対象に、心房細動などの不整脈の検出を支援し、臨床診断に有用なデータを提供しています。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
IRTC vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $208.9M | $343.1M |
| 純利益 | $5.6M | $5.3M |
| 粗利率 | 70.9% | 28.0% |
| 営業利益率 | 1.1% | 5.7% |
| 純利益率 | 2.7% | 1.5% |
| 売上前年比 | 27.1% | 0.6% |
| 純利益前年比 | 518.5% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.18 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $208.9M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $192.9M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $186.7M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $158.7M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $164.3M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $147.5M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $148.0M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $131.9M | — |
| Q4 25 | $5.6M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $-5.2M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $-14.2M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $-30.7M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $-1.3M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $-46.2M | — | ||
| Q2 24 | $-20.1M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $-45.7M | — |
| Q4 25 | 70.9% | 28.0% | ||
| Q3 25 | 71.1% | 28.6% | ||
| Q2 25 | 71.2% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 68.8% | 28.6% | ||
| Q4 24 | 70.0% | 28.7% | ||
| Q3 24 | 68.8% | 28.8% | ||
| Q2 24 | 69.9% | 29.6% | ||
| Q1 24 | 66.3% | — |
| Q4 25 | 1.1% | 5.7% | ||
| Q3 25 | -4.4% | 3.7% | ||
| Q2 25 | -10.0% | 3.0% | ||
| Q1 25 | -20.5% | 5.1% | ||
| Q4 24 | -2.5% | 5.1% | ||
| Q3 24 | -34.1% | -1.2% | ||
| Q2 24 | -15.5% | 3.8% | ||
| Q1 24 | -28.9% | — |
| Q4 25 | 2.7% | 1.5% | ||
| Q3 25 | -2.7% | 2.8% | ||
| Q2 25 | -7.6% | 0.8% | ||
| Q1 25 | -19.3% | 2.2% | ||
| Q4 24 | -0.8% | 1.5% | ||
| Q3 24 | -31.3% | — | ||
| Q2 24 | -13.6% | 1.9% | ||
| Q1 24 | -34.6% | — |
| Q4 25 | $0.18 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $-0.16 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $-0.44 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $-0.97 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $-0.03 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $-1.48 | — | ||
| Q2 24 | $-0.65 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $-1.47 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $583.8M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $152.7M | $389.7M |
| 総資産 | $1.0B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $583.8M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $565.2M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $545.5M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $520.6M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $535.6M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $522.0M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $561.5M | $467.5M | ||
| Q1 24 | $569.1M | — |
| Q4 25 | — | $462.3M | ||
| Q3 25 | — | $461.8M | ||
| Q2 25 | — | $659.5M | ||
| Q1 25 | — | $658.8M | ||
| Q4 24 | — | $658.1M | ||
| Q3 24 | — | $657.3M | ||
| Q2 24 | — | $667.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $152.7M | $389.7M | ||
| Q3 25 | $121.9M | $394.2M | ||
| Q2 25 | $103.7M | $584.8M | ||
| Q1 25 | $86.7M | $602.5M | ||
| Q4 24 | $90.9M | $400.4M | ||
| Q3 24 | $71.8M | $391.4M | ||
| Q2 24 | $99.2M | $423.4M | ||
| Q1 24 | $90.3M | — |
| Q4 25 | $1.0B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $995.2M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $964.0M | $1.8B | ||
| Q1 25 | $926.1M | $1.8B | ||
| Q4 24 | $931.4M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $909.7M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $919.2M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $909.8M | — |
| Q4 25 | — | 1.19× | ||
| Q3 25 | — | 1.17× | ||
| Q2 25 | — | 1.13× | ||
| Q1 25 | — | 1.09× | ||
| Q4 24 | — | 1.64× | ||
| Q3 24 | — | 1.68× | ||
| Q2 24 | — | 1.58× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $26.2M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $14.5M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 6.9% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.6% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.70× | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $34.5M | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $26.2M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $34.9M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $27.7M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $-7.9M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $19.2M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $24.3M | — | ||
| Q2 24 | $11.8M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $-52.0M | — |
| Q4 25 | $14.5M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $20.1M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $17.3M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $-17.3M | $70.5M | ||
| Q4 24 | $12.4M | $12.0M | ||
| Q3 24 | $15.5M | — | ||
| Q2 24 | $3.4M | $48.9M | ||
| Q1 24 | $-61.8M | — |
| Q4 25 | 6.9% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 10.4% | -21.7% | ||
| Q2 25 | 9.3% | 28.0% | ||
| Q1 25 | -10.9% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 7.5% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 10.5% | — | ||
| Q2 24 | 2.3% | 16.3% | ||
| Q1 24 | -46.8% | — |
| Q4 25 | 5.6% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 7.7% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 5.6% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 5.9% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 4.2% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 6.0% | — | ||
| Q2 24 | 5.7% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 7.4% | — |
| Q4 25 | 4.70× | 5.89× | ||
| Q3 25 | — | -7.47× | ||
| Q2 25 | — | 34.88× | ||
| Q1 25 | — | 9.02× | ||
| Q4 24 | — | 2.65× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 10.30× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IRTC
| Commercial Payors | $111.7M | 53% |
| Centers For Medicare And Medicaid | $49.2M | 24% |
| Healthcare Institutions | $34.3M | 16% |
| Non Contracted Third Party Payors | $13.7M | 7% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
