vs
インベスコ（IVZ）とJ.B. Hunt（JBHT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
J.B. Huntの直近四半期売上が大きい（$3.1B vs $1.7B、インベスコの約1.8倍）。J.B. Huntの純利益率が高く（5.8% vs -58.9%、差は64.7%）。インベスコの前年同期比売上増加率が高い（6.2% vs -1.6%）。インベスコの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$432.2M vs $251.3M）。過去8四半期でインベスコの売上複合成長率が高い（7.1% vs 2.6%）
インベスコは米国ジョージア州アトランタに本社を置く独立系投資運用会社で、世界20カ国に拠点を構えています。普通株はS&P500の構成銘柄でニューヨーク証券取引所に上場し、Invesco、Invesco Perpetual、PowerSharesの各ブランドで事業を展開しています。
J.B.ハント・トランスポート・サービス社は米国アーカンソー州ローウェルに本社を置く運輸・物流企業で、1961年8月10日にジョニー・ブライアン・ハントとジョネル・ハントにより同州で設立されました。1983年時点で米国第80位のトラック運送会社となり、売上高は6億2347万ドル、550台のトラクター、1049台のトレーラーを運用し、約1050人の従業員を擁していました。
IVZ vs JBHT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $3.1B |
| 純利益 | $-995.9M | $181.1M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -86.2% | 8.0% |
| 純利益率 | -58.9% | 5.8% |
| 売上前年比 | 6.2% | -1.6% |
| 純利益前年比 | -575.8% | 16.5% |
| EPS（希薄化後） | $-2.61 | $1.88 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.7B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $2.9B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.9B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $2.9B |
| Q4 25 | $-995.9M | $181.1M | ||
| Q3 25 | $356.4M | $170.8M | ||
| Q2 25 | $197.4M | $128.6M | ||
| Q1 25 | $171.1M | $117.7M | ||
| Q4 24 | $209.3M | $155.5M | ||
| Q3 24 | $55.0M | $152.1M | ||
| Q2 24 | $132.2M | $135.9M | ||
| Q1 24 | $141.5M | $127.5M |
| Q4 25 | -86.2% | 8.0% | ||
| Q3 25 | 16.5% | 7.9% | ||
| Q2 25 | 14.1% | 6.7% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 6.1% | ||
| Q4 24 | 19.6% | 6.6% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 7.3% | ||
| Q2 24 | 13.9% | 7.0% | ||
| Q1 24 | 14.4% | 6.6% |
| Q4 25 | -58.9% | 5.8% | ||
| Q3 25 | 21.7% | 5.6% | ||
| Q2 25 | 13.0% | 4.4% | ||
| Q1 25 | 11.2% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 13.1% | 4.9% | ||
| Q3 24 | 3.6% | 5.0% | ||
| Q2 24 | 8.9% | 4.6% | ||
| Q1 24 | 9.6% | 4.3% |
| Q4 25 | $-2.61 | $1.88 | ||
| Q3 25 | $0.66 | $1.76 | ||
| Q2 25 | $-0.03 | $1.31 | ||
| Q1 25 | $0.38 | $1.17 | ||
| Q4 24 | $0.46 | $1.53 | ||
| Q3 24 | $0.12 | $1.49 | ||
| Q2 24 | $0.29 | $1.32 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $1.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.0B | $17.3M |
| 総負債低いほど良い | $1.8B | — |
| 株主資本純資産 | $12.2B | $3.6B |
| 総資産 | $27.1B | $7.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.15× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.0B | $17.3M | ||
| Q3 25 | $973.1M | $52.3M | ||
| Q2 25 | $922.7M | $50.9M | ||
| Q1 25 | $821.7M | $43.4M | ||
| Q4 24 | $986.5M | $47.0M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $120.0M | ||
| Q2 24 | $878.5M | $53.5M | ||
| Q1 24 | $895.7M | $64.2M |
| Q4 25 | $1.8B | — | ||
| Q3 25 | $1.6B | — | ||
| Q2 25 | $1.9B | — | ||
| Q1 25 | $964.8M | — | ||
| Q4 24 | $890.6M | $977.7M | ||
| Q3 24 | $890.3M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $890.1M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $1.4B |
| Q4 25 | $12.2B | $3.6B | ||
| Q3 25 | $14.0B | $3.6B | ||
| Q2 25 | $13.9B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $14.7B | $3.9B | ||
| Q4 24 | $14.6B | $4.0B | ||
| Q3 24 | $14.8B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $14.6B | $4.1B | ||
| Q1 24 | $14.6B | $4.2B |
| Q4 25 | $27.1B | $7.9B | ||
| Q3 25 | $28.4B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $28.5B | $8.2B | ||
| Q1 25 | $28.1B | $8.3B | ||
| Q4 24 | $27.0B | $8.3B | ||
| Q3 24 | $27.5B | $8.3B | ||
| Q2 24 | $27.2B | $8.4B | ||
| Q1 24 | $28.1B | $8.4B |
| Q4 25 | 0.15× | — | ||
| Q3 25 | 0.12× | — | ||
| Q2 25 | 0.14× | — | ||
| Q1 25 | 0.07× | — | ||
| Q4 24 | 0.06× | 0.24× | ||
| Q3 24 | 0.06× | 0.26× | ||
| Q2 24 | 0.06× | 0.36× | ||
| Q1 24 | 0.09× | 0.33× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $455.8M | $385.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $432.2M | $251.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 25.5% | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.4% | 4.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.13× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.4B | $947.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $455.8M | $385.6M | ||
| Q3 25 | $606.2M | $486.4M | ||
| Q2 25 | $547.9M | $402.1M | ||
| Q1 25 | $-84.6M | $404.2M | ||
| Q4 24 | $316.9M | $317.6M | ||
| Q3 24 | $438.4M | $338.5M | ||
| Q2 24 | $489.1M | $360.6M | ||
| Q1 24 | $-54.4M | $466.5M |
| Q4 25 | $432.2M | $251.3M | ||
| Q3 25 | $586.4M | $352.4M | ||
| Q2 25 | $530.4M | $185.6M | ||
| Q1 25 | $-108.0M | $158.4M | ||
| Q4 24 | $309.9M | $93.3M | ||
| Q3 24 | $410.0M | $163.1M | ||
| Q2 24 | $462.4M | $98.2M | ||
| Q1 24 | $-75.4M | $263.1M |
| Q4 25 | 25.5% | 8.1% | ||
| Q3 25 | 35.7% | 11.5% | ||
| Q2 25 | 35.0% | 6.3% | ||
| Q1 25 | -7.1% | 5.4% | ||
| Q4 24 | 19.5% | 3.0% | ||
| Q3 24 | 27.1% | 5.3% | ||
| Q2 24 | 31.2% | 3.4% | ||
| Q1 24 | -5.1% | 8.9% |
| Q4 25 | 1.4% | 4.3% | ||
| Q3 25 | 1.2% | 4.4% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 7.4% | ||
| Q1 25 | 1.5% | 8.4% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 7.1% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 5.7% | ||
| Q2 24 | 1.8% | 9.0% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 6.9% |
| Q4 25 | — | 2.13× | ||
| Q3 25 | 1.70× | 2.85× | ||
| Q2 25 | 2.78× | 3.13× | ||
| Q1 25 | -0.49× | 3.43× | ||
| Q4 24 | 1.51× | 2.04× | ||
| Q3 24 | 7.97× | 2.23× | ||
| Q2 24 | 3.70× | 2.65× | ||
| Q1 24 | -0.38× | 3.66× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IVZ
| Investment Advice | $1.2B | 73% |
| Distribution And Shareholder Service | $382.7M | 23% |
| Financial Service Other | $51.0M | 3% |
| Investment Performance | $28.9M | 2% |
JBHT
| JBI | $1.5B | 50% |
| DCS | $842.8M | 27% |
| ICS | $304.5M | 10% |
| FMS | $206.3M | 7% |
| JBT | $200.7M | 6% |
