vs
インベスコ（IVZ）とオン・セミコンダクター（ON）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
インベスコの直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $1.6B、オン・セミコンダクターの約1.1倍）。オン・セミコンダクターの純利益率が高く（16.4% vs -58.9%、差は75.3%）。インベスコの前年同期比売上増加率が高い（6.2% vs -10.0%）。インベスコの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$432.2M vs $372.4M）。過去8四半期でインベスコの売上複合成長率が高い（7.1% vs -12.3%）
インベスコは米国ジョージア州アトランタに本社を置く独立系投資運用会社で、世界20カ国に拠点を構えています。普通株はS&P500の構成銘柄でニューヨーク証券取引所に上場し、Invesco、Invesco Perpetual、PowerSharesの各ブランドで事業を展開しています。
オン・セミコンダクター傘下の旧フェアチャイルド・セミコンダクターは米国カリフォルニア州サンノゼに本拠を置く半導体企業で、1957年にショックレー半導体研究所を離れた「裏切りの8人」により設立され、トランジスタや集積回路製造の先駆者として知られ、1997年に再独立した後オン・セミコンダクターに買収された。
IVZ vs ON — 直接比較
売上が大きい
IVZ
1.1倍大きい
$1.6B
売上成長率が高い
IVZ
+16.2%の差
-10.0%
純利益率が高い
ON
純利益率が75.3%高い
-58.9%
フリーキャッシュフローが多い
IVZ
FCF $59.8M多い
$372.4M
2年売上CAGRが高い
IVZ
2年複合成長率
-12.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $1.6B |
| 純利益 | $-995.9M | $255.0M |
| 粗利率 | — | 37.9% |
| 営業利益率 | -86.2% | 17.0% |
| 純利益率 | -58.9% | 16.4% |
| 売上前年比 | 6.2% | -10.0% |
| 純利益前年比 | -575.8% | -32.9% |
| EPS（希薄化後） | $-2.61 | $0.63 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上IVZON
| Q4 25 | $1.7B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.5B | — | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.9B |
純利益IVZON
| Q4 25 | $-995.9M | $255.0M | ||
| Q3 25 | $356.4M | $170.3M | ||
| Q2 25 | $197.4M | $-486.1M | ||
| Q1 25 | $171.1M | — | ||
| Q4 24 | $209.3M | $379.9M | ||
| Q3 24 | $55.0M | $401.7M | ||
| Q2 24 | $132.2M | $338.2M | ||
| Q1 24 | $141.5M | $453.0M |
粗利率IVZON
| Q4 25 | — | 37.9% | ||
| Q3 25 | — | 37.6% | ||
| Q2 25 | — | 20.3% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 45.2% | ||
| Q3 24 | — | 45.4% | ||
| Q2 24 | — | 45.2% | ||
| Q1 24 | — | 45.8% |
営業利益率IVZON
| Q4 25 | -86.2% | 17.0% | ||
| Q3 25 | 16.5% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 14.1% | -39.7% | ||
| Q1 25 | 18.1% | — | ||
| Q4 24 | 19.6% | 23.7% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 25.3% | ||
| Q2 24 | 13.9% | 22.4% | ||
| Q1 24 | 14.4% | 28.2% |
純利益率IVZON
| Q4 25 | -58.9% | 16.4% | ||
| Q3 25 | 21.7% | 11.6% | ||
| Q2 25 | 13.0% | -33.6% | ||
| Q1 25 | 11.2% | — | ||
| Q4 24 | 13.1% | 22.1% | ||
| Q3 24 | 3.6% | 22.8% | ||
| Q2 24 | 8.9% | 19.5% | ||
| Q1 24 | 9.6% | 24.3% |
EPS（希薄化後）IVZON
| Q4 25 | $-2.61 | $0.63 | ||
| Q3 25 | $0.66 | $0.41 | ||
| Q2 25 | $-0.03 | $-1.15 | ||
| Q1 25 | $0.38 | — | ||
| Q4 24 | $0.46 | $0.88 | ||
| Q3 24 | $0.12 | $0.93 | ||
| Q2 24 | $0.29 | $0.78 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.0B | $2.9B |
| 総負債低いほど良い | $1.8B | $3.4B |
| 株主資本純資産 | $12.2B | $7.9B |
| 総資産 | $27.1B | $13.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.15× | 0.43× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資IVZON
| Q4 25 | $1.0B | $2.9B | ||
| Q3 25 | $973.1M | $2.8B | ||
| Q2 25 | $922.7M | $3.0B | ||
| Q1 25 | $821.7M | — | ||
| Q4 24 | $986.5M | $3.0B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $878.5M | $2.7B | ||
| Q1 24 | $895.7M | $2.6B |
総負債IVZON
| Q4 25 | $1.8B | $3.4B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $3.4B | ||
| Q1 25 | $964.8M | — | ||
| Q4 24 | $890.6M | $3.4B | ||
| Q3 24 | $890.3M | $3.4B | ||
| Q2 24 | $890.1M | $3.4B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $3.4B |
株主資本IVZON
| Q4 25 | $12.2B | $7.9B | ||
| Q3 25 | $14.0B | $7.9B | ||
| Q2 25 | $13.9B | $8.0B | ||
| Q1 25 | $14.7B | — | ||
| Q4 24 | $14.6B | $8.8B | ||
| Q3 24 | $14.8B | $8.6B | ||
| Q2 24 | $14.6B | $8.3B | ||
| Q1 24 | $14.6B | $8.1B |
総資産IVZON
| Q4 25 | $27.1B | $13.0B | ||
| Q3 25 | $28.4B | $13.1B | ||
| Q2 25 | $28.5B | $13.3B | ||
| Q1 25 | $28.1B | — | ||
| Q4 24 | $27.0B | $14.1B | ||
| Q3 24 | $27.5B | $13.9B | ||
| Q2 24 | $27.2B | $13.7B | ||
| Q1 24 | $28.1B | $13.5B |
負債/資本比率IVZON
| Q4 25 | 0.15× | 0.43× | ||
| Q3 25 | 0.12× | 0.43× | ||
| Q2 25 | 0.14× | 0.42× | ||
| Q1 25 | 0.07× | — | ||
| Q4 24 | 0.06× | 0.38× | ||
| Q3 24 | 0.06× | 0.39× | ||
| Q2 24 | 0.06× | 0.41× | ||
| Q1 24 | 0.09× | 0.42× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $455.8M | $418.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $432.2M | $372.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 25.5% | 24.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.4% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.64× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.4B | $1.4B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローIVZON
| Q4 25 | $455.8M | $418.7M | ||
| Q3 25 | $606.2M | $184.3M | ||
| Q2 25 | $547.9M | $602.3M | ||
| Q1 25 | $-84.6M | — | ||
| Q4 24 | $316.9M | $579.7M | ||
| Q3 24 | $438.4M | $465.8M | ||
| Q2 24 | $489.1M | $362.2M | ||
| Q1 24 | $-54.4M | $498.7M |
フリーキャッシュフローIVZON
| Q4 25 | $432.2M | $372.4M | ||
| Q3 25 | $586.4M | $106.1M | ||
| Q2 25 | $530.4M | $454.7M | ||
| Q1 25 | $-108.0M | — | ||
| Q4 24 | $309.9M | $434.8M | ||
| Q3 24 | $410.0M | $293.6M | ||
| Q2 24 | $462.4M | $207.7M | ||
| Q1 24 | $-75.4M | $276.3M |
FCFマージンIVZON
| Q4 25 | 25.5% | 24.0% | ||
| Q3 25 | 35.7% | 7.2% | ||
| Q2 25 | 35.0% | 31.5% | ||
| Q1 25 | -7.1% | — | ||
| Q4 24 | 19.5% | 25.2% | ||
| Q3 24 | 27.1% | 16.7% | ||
| Q2 24 | 31.2% | 12.0% | ||
| Q1 24 | -5.1% | 14.8% |
設備投資強度IVZON
| Q4 25 | 1.4% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 1.2% | 5.3% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 1.5% | — | ||
| Q4 24 | 0.4% | 8.4% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 9.8% | ||
| Q2 24 | 1.8% | 8.9% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 11.9% |
キャッシュ転換率IVZON
| Q4 25 | — | 1.64× | ||
| Q3 25 | 1.70× | 1.08× | ||
| Q2 25 | 2.78× | — | ||
| Q1 25 | -0.49× | — | ||
| Q4 24 | 1.51× | 1.53× | ||
| Q3 24 | 7.97× | 1.16× | ||
| Q2 24 | 3.70× | 1.07× | ||
| Q1 24 | -0.38× | 1.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IVZ
| Investment Advice | $1.2B | 73% |
| Distribution And Shareholder Service | $382.7M | 23% |
| Financial Service Other | $51.0M | 3% |
| Investment Performance | $28.9M | 2% |
ON
| Industrial Segment | $426.3M | 27% |
| Other End Markets Segment | $337.3M | 22% |
| Intelligent Sensing Segments | $284.0M | 18% |
| Direct Customers | $282.4M | 18% |
| Intelligent Sensing Group | $230.0M | 15% |
